Dívida total (quantia escriturada)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
Endividamento total (valor justo)
30 de jun. de 2024 | |
---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
Notas de 2060 | 317,660) |
Notas de 2050 | 488,130) |
Notas de 2049 | 685,553) |
Notas de 2041 | —) |
Notas de 2030 | 632,880) |
Notas de 2029 | 961,560) |
Notas de 2026 | 731,970) |
Notas de 2025 | 494,015) |
Notas de 2021 | —) |
Notas de 2020 | —) |
Passivos de locação financeira | 15,973) |
Locação build-to-suit | —) |
Total de dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro (valor justo) | 4,327,741) |
Índice financeiro | |
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.87 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efetiva média ponderada das obrigações de dívida e de locação financeira de longo prazo: 3.58%
Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
---|---|---|---|
3.87% | 500,000) | 19,350) | |
3.86% | 750,000) | 28,950) | |
4.09% | 1,000,000) | 40,900) | |
2.01% | 750,000) | 15,075) | |
4.93% | 750,000) | 36,975) | |
2.93% | 750,000) | 21,975) | |
3.18% | 500,000) | 15,900) | |
3.39% | 15,973) | 541) | |
Valor total | 5,015,973) | 179,666) | |
3.58% |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 179,666 ÷ 5,015,973 = 3.58%