Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Aceitamos:
Cálculo
Lumentum Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários1 (em milhares) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de ago. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de ago. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de ago. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de ago. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de ago. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de ago. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de ago. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de set. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de set. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de entrega do relatório anual de Lumentum Holdings Inc.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações significativas. Observa-se um aumento substancial entre 2015 e 2018, seguido por uma correção em 2019, e uma nova alta em 2020. Em 2022, o preço das ações apresentou uma queda acentuada, recuperando-se parcialmente em 2023 e 2024, culminando em um aumento expressivo em 2025.
O lucro por ação (EPS) exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente negativo em 2015 e 2016, o EPS atinge seu ponto mais baixo em 2017. Há uma melhora significativa em 2018, seguida por uma queda em 2019. O EPS demonstra um crescimento notável em 2020 e 2021, mas volta a declinar em 2022 e 2023, atingindo valores negativos. Em 2024, o EPS é significativamente negativo, com uma leve recuperação em 2025.
O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta dados incompletos no início do período. A partir de 2018, o P/E varia consideravelmente, refletindo as mudanças no preço das ações e no EPS. Observa-se um aumento em 2018, seguido por uma queda em 2019. Em 2020, o P/E aumenta novamente, e em 2022 atinge um valor extremamente alto, indicando uma possível supervalorização ou uma queda acentuada no lucro. Em 2024, o P/E permanece elevado, embora com uma diminuição em relação ao ano anterior.
- Tendências Gerais
- O preço das ações demonstra uma tendência de crescimento de longo prazo, apesar de flutuações significativas. O EPS é altamente volátil, com períodos de lucratividade e prejuízo. O P/E reflete a relação entre o preço das ações e o lucro, apresentando variações consideráveis ao longo do tempo.
- Observações Relevantes
- A queda no preço das ações e no EPS em 2022, combinada com o aumento do P/E, sugere um período de desempenho financeiro desafiador. A recuperação parcial em 2023 e 2024, seguida por um aumento expressivo no preço das ações em 2025, indica uma possível mudança nas perspectivas da empresa.
- Considerações Adicionais
- A análise do P/E deve ser feita com cautela, especialmente em períodos de alta volatilidade do EPS. A interpretação completa dos dados requer uma análise mais aprofundada dos fatores que influenciam o desempenho financeiro da empresa.
Comparação com concorrentes
Lumentum Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de ago. de 2025 | ||||||
| 21 de ago. de 2024 | ||||||
| 23 de ago. de 2023 | ||||||
| 24 de ago. de 2022 | ||||||
| 31 de ago. de 2021 | ||||||
| 25 de ago. de 2020 | ||||||
| 27 de ago. de 2019 | ||||||
| 28 de ago. de 2018 | ||||||
| 29 de ago. de 2017 | ||||||
| 2 de set. de 2016 | ||||||
| 25 de set. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Lumentum Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Lumentum Holdings Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 19 de ago. de 2025 | ||
| 21 de ago. de 2024 | ||
| 23 de ago. de 2023 | ||
| 24 de ago. de 2022 | ||
| 31 de ago. de 2021 | ||
| 25 de ago. de 2020 | ||
| 27 de ago. de 2019 | ||
| 28 de ago. de 2018 | ||
| 29 de ago. de 2017 | ||
| 2 de set. de 2016 | ||
| 25 de set. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Lumentum Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 19 de ago. de 2025 | ||
| 21 de ago. de 2024 | ||
| 23 de ago. de 2023 | ||
| 24 de ago. de 2022 | ||
| 31 de ago. de 2021 | ||
| 25 de ago. de 2020 | ||
| 27 de ago. de 2019 | ||
| 28 de ago. de 2018 | ||
| 29 de ago. de 2017 | ||
| 2 de set. de 2016 | ||
| 25 de set. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).