Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2015
Cálculo
Lumentum Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários1 (em milhares) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de ago. de 2025 | 318.36 | = | 117.96 | ÷ | 0.37 | 0.37 | = | 25,900 | ÷ | 69,900,000 | |
| 21 de ago. de 2024 | — | = | 56.39 | ÷ | -8.04 | -8.04 | = | -546,500 | ÷ | 68,000,000 | |
| 23 de ago. de 2023 | — | = | 53.18 | ÷ | -1.97 | -1.97 | = | -131,600 | ÷ | 66,700,000 | |
| 24 de ago. de 2022 | 31.19 | = | 91.10 | ÷ | 2.92 | 2.92 | = | 198,900 | ÷ | 68,100,000 | |
| 31 de ago. de 2021 | 15.85 | = | 86.64 | ÷ | 5.46 | 5.46 | = | 397,300 | ÷ | 72,700,000 | |
| 25 de ago. de 2020 | 46.62 | = | 84.00 | ÷ | 1.80 | 1.80 | = | 135,500 | ÷ | 75,200,000 | |
| 27 de ago. de 2019 | — | = | 53.97 | ÷ | -0.49 | -0.49 | = | -37,900 | ÷ | 76,900,000 | |
| 28 de ago. de 2018 | 17.86 | = | 68.15 | ÷ | 3.82 | 3.82 | = | 241,500 | ÷ | 63,300,000 | |
| 29 de ago. de 2017 | — | = | 56.00 | ÷ | -1.68 | -1.68 | = | -103,400 | ÷ | 61,515,528 | |
| 2 de set. de 2016 | — | = | 35.24 | ÷ | -0.05 | -0.05 | = | -3,200 | ÷ | 60,082,117 | |
| 25 de set. de 2015 | — | = | 16.98 | ÷ | -0.06 | -0.06 | = | -3,400 | ÷ | 58,917,552 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de entrega do relatório anual de Lumentum Holdings Inc.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações significativas. Observa-se um aumento substancial entre 2015 e 2018, seguido por uma correção em 2019, e uma nova alta em 2020. Em 2022, o preço das ações apresentou uma queda acentuada, recuperando-se parcialmente em 2023 e 2024, culminando em um aumento expressivo em 2025.
O lucro por ação (EPS) exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente negativo em 2015 e 2016, o EPS atinge seu ponto mais baixo em 2017. Há uma melhora significativa em 2018, seguida por uma queda em 2019. O EPS demonstra um crescimento notável em 2020 e 2021, mas volta a declinar em 2022 e 2023, atingindo valores negativos. Em 2024, o EPS é significativamente negativo, com uma leve recuperação em 2025.
O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta dados incompletos no início do período. A partir de 2018, o P/E varia consideravelmente, refletindo as mudanças no preço das ações e no EPS. Observa-se um aumento em 2018, seguido por uma queda em 2019. Em 2020, o P/E aumenta novamente, e em 2022 atinge um valor extremamente alto, indicando uma possível supervalorização ou uma queda acentuada no lucro. Em 2024, o P/E permanece elevado, embora com uma diminuição em relação ao ano anterior.
- Tendências Gerais
- O preço das ações demonstra uma tendência de crescimento de longo prazo, apesar de flutuações significativas. O EPS é altamente volátil, com períodos de lucratividade e prejuízo. O P/E reflete a relação entre o preço das ações e o lucro, apresentando variações consideráveis ao longo do tempo.
- Observações Relevantes
- A queda no preço das ações e no EPS em 2022, combinada com o aumento do P/E, sugere um período de desempenho financeiro desafiador. A recuperação parcial em 2023 e 2024, seguida por um aumento expressivo no preço das ações em 2025, indica uma possível mudança nas perspectivas da empresa.
- Considerações Adicionais
- A análise do P/E deve ser feita com cautela, especialmente em períodos de alta volatilidade do EPS. A interpretação completa dos dados requer uma análise mais aprofundada dos fatores que influenciam o desempenho financeiro da empresa.
Comparação com concorrentes
Lumentum Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de ago. de 2025 | 318.36 | 35.67 | 51.02 | 26.28 | 15.02 | 24.91 |
| 21 de ago. de 2024 | — | 35.95 | 45.95 | 19.00 | 25.12 | 23.45 |
| 23 de ago. de 2023 | — | 28.33 | 39.77 | 18.26 | 11.94 | 21.10 |
| 24 de ago. de 2022 | 31.19 | 24.82 | 32.05 | 15.78 | 7.31 | 12.72 |
| 31 de ago. de 2021 | 15.85 | 25.96 | 47.57 | 23.34 | 20.88 | 16.15 |
| 25 de ago. de 2020 | 46.62 | 32.24 | 37.42 | 15.46 | 6.21 | 17.04 |
| 27 de ago. de 2019 | — | 20.00 | 19.88 | 17.69 | — | 15.81 |
| 28 de ago. de 2018 | 17.86 | 16.07 | 60.93 | 1,964.84 | — | 24.38 |
| 29 de ago. de 2017 | — | 18.32 | 43.57 | 16.37 | — | 14.85 |
| 2 de set. de 2016 | — | 13.49 | 45.89 | 14.69 | — | 14.46 |
| 25 de set. de 2015 | — | 12.46 | 38.16 | 14.82 | — | 12.64 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Lumentum Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Lumentum Holdings Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 19 de ago. de 2025 | 318.36 | 34.60 |
| 21 de ago. de 2024 | — | 34.39 |
| 23 de ago. de 2023 | — | 27.10 |
| 24 de ago. de 2022 | 31.19 | 23.17 |
| 31 de ago. de 2021 | 15.85 | 25.67 |
| 25 de ago. de 2020 | 46.62 | 28.13 |
| 27 de ago. de 2019 | — | 21.01 |
| 28 de ago. de 2018 | 17.86 | 19.89 |
| 29 de ago. de 2017 | — | 18.27 |
| 2 de set. de 2016 | — | 13.86 |
| 25 de set. de 2015 | — | 12.86 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Lumentum Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 19 de ago. de 2025 | 318.36 | 40.65 |
| 21 de ago. de 2024 | — | 45.35 |
| 23 de ago. de 2023 | — | 36.11 |
| 24 de ago. de 2022 | 31.19 | 26.94 |
| 31 de ago. de 2021 | 15.85 | 29.77 |
| 25 de ago. de 2020 | 46.62 | 31.23 |
| 27 de ago. de 2019 | — | 23.31 |
| 28 de ago. de 2018 | 17.86 | 23.18 |
| 29 de ago. de 2017 | — | 23.50 |
| 2 de set. de 2016 | — | 19.51 |
| 25 de set. de 2015 | — | 16.54 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).