Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Dell Technologies Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Dell Technologies Inc.1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de mar. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de mar. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mar. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de mar. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dell Technologies Inc.
- Resumo dos padrões observados
- O conjunto de dados mostra volatilidade significativa nos preços das ações ao longo de sete períodos, com quedas e recuperações marcantes. Observa-se que os movimentos de preço alternaram entre períodos de valorização e de correção, com um salto expressivo no último período seguido de uma acomodação. Essa dinâmica indica que fatores de mercado e expectativas de desempenho influenciaram fortemente as cotações, com pico de avaliação observado em 2024 e ajuste em 2025.
- Preço das ações (EUA $)
- Os valores apresentam uma trajetória oscilante: 58.69 em 2019, 38.75 em 2020, 88.99 em 2021, 53.51 em 2022, 39.86 em 2023, 113 em 2024 e 98.86 em 2025. Ao longo do período, houve uma sequência de quedas pronunciadas e recuperações expressivas, culminando em um pico em 2024 e uma correção moderada em 2025. Em termos de leitura de valor relativo, as oscilações indicam volatilidade de curto a médio prazo, com uma tendência de sustentação de níveis relativamente altos após o pico de 2024.
- Lucro por ação (EPS) (EUA $)
- O EPS mostra transição de negativo em 2019 (-3.21) para positivo em 2020 (6.24), seguido por variações de 4.26 em 2021, 7.32 em 2022, 3.34 em 2023, 4.5 em 2024 e 6.58 em 2025. O padrão revela uma reversão da linha de base de lucratividade na passagem de 2019 para 2020, com oscilações ao longo dos anos, mas melhoria gradual no nível de lucratividade até 2025.
- P/E (Rácio financeiro)
- Não há dado para 2019. Em 2020, o rácio ficou em 6.21, aumentando expressivamente para 20.88 em 2021, recuando para 7.31 em 2022, subindo para 11.94 em 2023, atingindo o máximo de 25.12 em 2024 e diminuindo para 15.02 em 2025. A evolução evidencia uma volatilidade considerável na avaliação de mercado relativa aos lucros reportados, com episódios de alta percepção de crescimento em 2021 e 2024 seguidos por correções nos anos seguintes.
Comparação com concorrentes
Dell Technologies Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dell Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de mar. de 2025 | |||||
| 25 de mar. de 2024 | |||||
| 30 de mar. de 2023 | |||||
| 24 de mar. de 2022 | |||||
| 26 de mar. de 2021 | |||||
| 27 de mar. de 2020 | |||||
| 29 de mar. de 2019 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Dell Technologies Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Dell Technologies Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 25 de mar. de 2025 | ||
| 25 de mar. de 2024 | ||
| 30 de mar. de 2023 | ||
| 24 de mar. de 2022 | ||
| 26 de mar. de 2021 | ||
| 27 de mar. de 2020 | ||
| 29 de mar. de 2019 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Dell Technologies Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Dell Technologies Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 25 de mar. de 2025 | ||
| 25 de mar. de 2024 | ||
| 30 de mar. de 2023 | ||
| 24 de mar. de 2022 | ||
| 26 de mar. de 2021 | ||
| 27 de mar. de 2020 | ||
| 29 de mar. de 2019 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).