Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2007
Cálculo
Super Micro Computer Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de fev. de 2025 | 23.45 | = | 45.54 | ÷ | 1.94 | 1.94 | = | 1,152,666 | ÷ | 593,481,352 | |
| 28 de ago. de 2023 | 21.10 | = | 25.52 | ÷ | 1.21 | 1.21 | = | 639,998 | ÷ | 529,059,470 | |
| 29 de ago. de 2022 | 12.72 | = | 6.93 | ÷ | 0.54 | 0.54 | = | 285,163 | ÷ | 523,470,390 | |
| 27 de ago. de 2021 | 16.15 | = | 3.57 | ÷ | 0.22 | 0.22 | = | 111,865 | ÷ | 505,904,660 | |
| 31 de ago. de 2020 | 17.04 | = | 2.74 | ÷ | 0.16 | 0.16 | = | 84,308 | ÷ | 524,365,480 | |
| 19 de dez. de 2019 | 15.81 | = | 2.27 | ÷ | 0.14 | 0.14 | = | 71,918 | ÷ | 500,852,820 | |
| 19 de dez. de 2019 | 24.38 | = | 2.27 | ÷ | 0.09 | 0.09 | = | 46,165 | ÷ | 495,814,460 | |
| 17 de mai. de 2019 | 14.85 | = | 1.99 | ÷ | 0.13 | 0.13 | = | 66,854 | ÷ | 498,819,140 | |
| 26 de ago. de 2016 | 14.46 | = | 2.14 | ÷ | 0.15 | 0.15 | = | 72,021 | ÷ | 486,564,290 | |
| 10 de set. de 2015 | 12.64 | = | 2.71 | ÷ | 0.21 | 0.21 | = | 101,863 | ÷ | 475,210,650 | |
| 15 de set. de 2014 | 22.18 | = | 2.63 | ÷ | 0.12 | 0.12 | = | 54,157 | ÷ | 456,751,860 | |
| 11 de set. de 2013 | 26.49 | = | 1.32 | ÷ | 0.05 | 0.05 | = | 21,279 | ÷ | 427,026,050 | |
| 13 de set. de 2012 | 18.42 | = | 1.32 | ÷ | 0.07 | 0.07 | = | 29,853 | ÷ | 416,541,830 | |
| 2 de set. de 2011 | 12.74 | = | 1.27 | ÷ | 0.10 | 0.10 | = | 40,213 | ÷ | 403,254,040 | |
| 7 de set. de 2010 | 13.73 | = | 0.99 | ÷ | 0.07 | 0.07 | = | 26,915 | ÷ | 373,190,990 | |
| 31 de ago. de 2009 | 17.29 | = | 0.80 | ÷ | 0.05 | 0.05 | = | 16,107 | ÷ | 348,149,880 | |
| 2 de set. de 2008 | 13.14 | = | 1.01 | ÷ | 0.08 | 0.08 | = | 25,419 | ÷ | 330,750,100 | |
| 28 de ago. de 2007 | 13.15 | = | 0.84 | ÷ | 0.06 | 0.06 | = | 19,339 | ÷ | 302,834,340 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Super Micro Computer Inc.
Apresenta-se uma visão consolidada de três métricas ao longo de vários períodos entre 2007 e 2025, com foco em padrões de tendência, volatilidade e relação entre lucro, preço e avaliação de mercado.
- Preço das ações
-
Observa-se uma tendência de valorização de longo prazo, com períodos de estabilidade e correções. Nos primeiros anos, o intervalo fica próximo de 0,8 a 1,3 USD, mantendo-se relativamente estável até aproximadamente 2013-2014, quando ocorre um aumento significativo para 2,63 USD em 2014 e 2,71 USD em 2015, seguido de recuo para 2,14 USD em 2016.
Após 2016, o nível fica mais contido, com valores entre 1,99 e 2,27 USD em 2019. A partir de 2020 a dinâmica muda para uma recuperação gradual até 2021 (2,74–3,57 USD). A partir de 2022, o movimento de alta se intensifica, atingindo 6,93 USD em 2022 e um salto expressivo para 25,52 USD em 2023, seguido de mais incrementos até 45,54 USD em 2025.
Do ponto de vista de volatilidade, há períodos de oscilações moderadas entre 2010 e 2016, seguidos por uma escalada acentuada a partir de 2022. O crescimento entre 2022 e 2023 é particularmente relevante, com aumento de várias vezes o nível anterior, mantendo-se ainda em expansão até 2025.
O comportamento da série sugere que o movimento de preço respondeu tanto a mudanças de cenário de demanda/receita quanto a ganhos de lucratividade, com o pico recente refletindo maior otimismo de mercado e/ou maior apreciação de múltiplos de avaliação.
- Lucro por ação (EPS)
-
A série de EPS apresenta volatilidade significativa nos primeiros períodos, variando entre 0,05 USD e 0,12 USD até meados da década de 2010. Observa-se uma recuperação lenta ao longo de 2010-2016, com valores típicos na faixa de 0,05 a 0,21 USD.
A partir de 2019 há sinais de mudança na trajetória, com oscilações mais moderadas até 2021 (aproximadamente 0,09 a 0,22 USD). A partir de 2022, ocorre um movimento de aceleração expressivo: 0,54 USD em 2022, 1,21 USD em 2023, culminando em 1,94 USD em 2025.
Essa mudança sinaliza melhoria substancial de lucratividade nos últimos anos, possivelmente decorrente de ganhos de eficiência, expansão de receita ou mix de negócios mais favorável. A aceleração do EPS em 2022-2025 acompanha, em boa medida, a forte elevação observada no preço das ações, sugerindo maior confiança do mercado no crescimento de lucros.
- P/E
-
A relação preço/lucro apresenta volatilidade ao longo do período, com oscilações entre aproximadamente 12 e 26. Nos primeiros anos, o P/E fica na faixa de 13-17, atingindo picos de 26,49 em 2013 e 22,18 em 2014, antes de recuar para patamares entre 12 e 15 nos anos seguintes.
Em 2015 e 2016 observa-se nova oscilação em torno de 12-15, com leve alta em 2019 (aproximadamente 14,85 a 24,38) e mais uma rodada de variação nos anos subsequentes (2020-2022 entre 12,72 e 17,04). A partir de 2023, a série volta a se firmar em patamar superior, com 21,1 e 23,45 em 2023 e 2025, respectivamente.
A leitura sugere que, após períodos de valuation mais contidos, há uma tendência de revalorização de mercado nas últimas décadas, refletindo expectativas de crescimento mais robusto. O aumento do P/E nos anos recentes acompanha o impulso de preço e o crescimento do EPS, indicando que o mercado passou a precificar maior crescimento de lucros.
Comparação com concorrentes
Super Micro Computer Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Super Micro Computer Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de fev. de 2025 | 23.45 | 35.95 | 45.95 | 19.00 | 25.12 |
| 28 de ago. de 2023 | 21.10 | 28.33 | 39.77 | 18.26 | 11.94 |
| 29 de ago. de 2022 | 12.72 | 24.82 | 32.05 | 15.78 | 7.31 |
| 27 de ago. de 2021 | 16.15 | 25.96 | 47.57 | 23.34 | 20.88 |
| 31 de ago. de 2020 | 17.04 | 32.24 | 37.42 | 15.46 | 6.21 |
| 19 de dez. de 2019 | 15.81 | 20.00 | 19.88 | 17.69 | — |
| 19 de dez. de 2019 | 24.38 | 16.07 | 60.93 | 1,964.84 | — |
| 17 de mai. de 2019 | 14.85 | 18.32 | 43.57 | 16.37 | — |
| 26 de ago. de 2016 | 14.46 | 13.49 | 45.89 | 14.69 | — |
| 10 de set. de 2015 | 12.64 | 12.46 | 38.16 | 14.82 | — |
| 15 de set. de 2014 | 22.18 | 15.60 | 52.60 | 16.14 | — |
| 11 de set. de 2013 | 26.49 | 12.75 | — | 12.98 | — |
| 13 de set. de 2012 | 18.42 | 13.42 | — | 12.55 | — |
| 2 de set. de 2011 | 12.74 | 14.37 | — | 13.54 | — |
| 7 de set. de 2010 | 13.73 | 20.16 | — | 15.56 | — |
| 31 de ago. de 2009 | 17.29 | 31.17 | — | 21.79 | — |
| 2 de set. de 2008 | 13.14 | 19.00 | — | 16.35 | — |
| 28 de ago. de 2007 | 13.15 | 41.16 | — | 26.61 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Super Micro Computer Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Super Micro Computer Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 25 de fev. de 2025 | 23.45 | 34.19 |
| 28 de ago. de 2023 | 21.10 | 27.04 |
| 29 de ago. de 2022 | 12.72 | 23.16 |
| 27 de ago. de 2021 | 16.15 | 25.71 |
| 31 de ago. de 2020 | 17.04 | 28.10 |
| 19 de dez. de 2019 | 15.81 | 20.94 |
| 19 de dez. de 2019 | 24.38 | 19.89 |
| 17 de mai. de 2019 | 14.85 | 18.18 |
| 26 de ago. de 2016 | 14.46 | 13.83 |
| 10 de set. de 2015 | 12.64 | 12.84 |
| 15 de set. de 2014 | 22.18 | 15.77 |
| 11 de set. de 2013 | 26.49 | 12.81 |
| 13 de set. de 2012 | 18.42 | 13.28 |
| 2 de set. de 2011 | 12.74 | 14.20 |
| 7 de set. de 2010 | 13.73 | 18.52 |
| 31 de ago. de 2009 | 17.29 | 26.30 |
| 2 de set. de 2008 | 13.14 | 17.34 |
| 28 de ago. de 2007 | 13.15 | 31.28 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Super Micro Computer Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Super Micro Computer Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 25 de fev. de 2025 | 23.45 | 45.22 |
| 28 de ago. de 2023 | 21.10 | 36.08 |
| 29 de ago. de 2022 | 12.72 | 26.90 |
| 27 de ago. de 2021 | 16.15 | 29.73 |
| 31 de ago. de 2020 | 17.04 | 31.25 |
| 19 de dez. de 2019 | 15.81 | 23.31 |
| 19 de dez. de 2019 | 24.38 | 23.20 |
| 17 de mai. de 2019 | 14.85 | 23.46 |
| 26 de ago. de 2016 | 14.46 | 19.50 |
| 10 de set. de 2015 | 12.64 | 16.54 |
| 15 de set. de 2014 | 22.18 | 17.12 |
| 11 de set. de 2013 | 26.49 | 14.15 |
| 13 de set. de 2012 | 18.42 | 14.37 |
| 2 de set. de 2011 | 12.74 | 13.74 |
| 7 de set. de 2010 | 13.73 | 14.99 |
| 31 de ago. de 2009 | 17.29 | 21.44 |
| 2 de set. de 2008 | 13.14 | 15.67 |
| 28 de ago. de 2007 | 13.15 | 36.25 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30).