Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Cisco Systems Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	27 de jul. de 2024	29 de jul. de 2023	30 de jul. de 2022	31 de jul. de 2021	25 de jul. de 2020	27 de jul. de 2019
Lucro líquido	10,320)	12,613)	11,812)	10,591)	11,214)	11,621)
Depreciação, amortização e outros	2,507)	1,726)	1,957)	1,862)	1,808)	1,897)
Despesa de remuneração baseada em ações	3,074)	2,353)	1,886)	1,761)	1,569)	1,570)
Provisão (benefício) para recebíveis	34)	31)	55)	(6)	93)	40)
Imposto de renda diferido	(972)	(2,085)	(309)	(384)	(38)	(350)
(Ganhos) perdas em alienações, investimentos e outros, líquidos	215)	206)	(453)	(354)	(138)	(24)
Contas a receber	(289)	734)	(1,009)	(107)	(107)	(84)
Inventários	275)	(1,069)	(1,030)	(244)	84)	131)
Financiamento de recebíveis	76)	1,102)	1,241)	1,577)	(797)	(249)
Outros ativos	(671)	5)	(1,615)	(797)	96)	(955)
Contas a pagar	(90)	27)	(55)	(53)	141)	87)
Imposto de renda, líquido	(4,539)	1,218)	(690)	(549)	(322)	312)
Remuneração acumulada	(696)	651)	(427)	643)	(78)	277)
Receita diferida	1,220)	2,326)	1,328)	1,560)	2,011)	1,407)
Outros passivos	416)	48)	535)	(46)	(110)	151)
Variação dos activos e passivos operacionais, líquida dos efeitos de aquisições e alienações	(4,298)	5,042)	(1,722)	1,984)	918)	1,077)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	560)	7,273)	1,414)	4,863)	4,212)	4,210)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	10,880)	19,886)	13,226)	15,454)	15,426)	15,831)
Compras de investimentos	(4,230)	(10,871)	(6,070)	(9,328)	(9,212)	(2,416)
Produto da venda de investimentos	4,136)	1,054)	2,660)	3,373)	5,631)	7,388)
Produto de vencimentos de investimentos	6,367)	5,978)	5,686)	8,409)	7,975)	12,928)
Aquisições, líquidas de caixa e equivalentes de caixa adquiridas	(25,994)	(301)	(373)	(7,038)	(327)	(2,175)
Aquisições de investimentos em companhias fechadas	(284)	(185)	(186)	(175)	(190)	(148)
Retorno dos investimentos em companhias fechadas	202)	90)	237)	194)	224)	159)
Aquisição de bens e equipamentos	(670)	(849)	(477)	(692)	(770)	(909)
Outros__________	(5)	(23)	76)	(28)	169)	10)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(20,478)	(5,107)	1,553)	(5,285)	3,500)	14,837)
Emissões de ações ordinárias	714)	700)	660)	643)	655)	640)
Recompra de ações ordinárias, programa de recompra	(5,787)	(4,293)	(7,689)	(2,877)	(2,659)	(20,717)
Ações recompradas para retenção de impostos na aquisição de unidades de ações restritas	(992)	(597)	(692)	(636)	(727)	(862)
Empréstimos de curto prazo, prazos originais iguais ou inferiores a 90 dias, líquidos	478)	(602)	606)	(5)	(3,470)	3,446)
Emissões de dívida	31,818)	—)	1,049)	—)	—)	2,250)
Reembolsos da dívida	(9,826)	(500)	(3,550)	(3,000)	(6,720)	(6,780)
Reembolsos da dívida conversível da Splunk, líquidos de recursos de chamadas limitadas	(3,140)	—)	—)	—)	—)	—)
Dividendos pagos	(6,384)	(6,302)	(6,224)	(6,163)	(6,016)	(5,979)
Outros__________	(37)	(32)	(122)	(1)	51)	113)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	6,844)	(11,626)	(15,962)	(12,039)	(18,886)	(27,889)
Efeito das alterações cambiais sobre o caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos	(31)	(105)	(180)	—)	—)	—)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos	(2,785)	3,048)	(1,363)	(1,870)	40)	2,779)
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos, início do exercício	11,627)	8,579)	9,942)	11,812)	11,772)	8,993)
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos, final do exercício fiscal	8,842)	11,627)	8,579)	9,942)	11,812)	11,772)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Cisco Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Cisco Systems Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Cisco Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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