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Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Dell Technologies Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jan. de 2025 2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Despesa de compensação baseada em ações
Imposto de renda diferido
Outros, líquidos
Contas a receber
Financiamento de recebíveis
Inventários
Outros ativos e passivos
Devido de/para parte relacionada, líquido
Contas a pagar
Receita diferida
Variações de ativos e passivos
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Variação de caixa das atividades operacionais
Compras de investimentos
Vencimentos e vendas de investimentos
Despesas de capital e custos capitalizados de desenvolvimento de software
Aquisição de negócios e ativos, líquidos
Alienações de empresas, líquidas
Outros__________
Variação no caixa das atividades de investimento
Dividendos pagos pela VMware, Inc. a participações que não controlam
Produto da emissão de ações ordinárias
Recompras de ações ordinárias
Recompras de ações ordinárias para retenções de impostos de funcionários
Transferência líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito para a VMware, Inc.
Pagamentos de dividendos e equivalentes de dividendos
Produto da dívida
Reembolsos da dívida
Custos relacionados com a dívida e outros, líquidos
Variação de caixa de atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Variação de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Variação de caixa das atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. A variação de caixa das atividades operacionais de Dell Technologies Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025, não atingindo o nível de 2023.
Variação no caixa das atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. A variação de caixa das atividades de investimento de Dell Technologies Inc. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Variação de caixa de atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. A variação no caixa das atividades de financiamento de Dell Technologies Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas aumentou ligeiramente de 2024 para 2025.