A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Dell Technologies Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhões
12 meses encerrados
31 de jan. de 2025
2 de fev. de 2024
3 de fev. de 2023
28 de jan. de 2022
29 de jan. de 2021
31 de jan. de 2020
Lucro líquido
4,576)
3,195)
2,422)
5,707)
3,505)
5,529)
Depreciação e amortização
3,123)
3,303)
3,156)
4,551)
5,390)
6,143)
Despesa de compensação baseada em ações
785)
878)
931)
1,622)
1,609)
1,262)
Imposto de renda diferido
(208)
(91)
(717)
(365)
(399)
(6,339)
Outros, líquidos
453)
609)
961)
(3,130)
(88)
938)
Contas a receber
(1,295)
2,977)
113)
(2,193)
(396)
(286)
Financiamento de recebíveis
(951)
309)
(461)
(241)
(728)
(1,329)
Inventários
(3,515)
975)
875)
(2,514)
(243)
311)
Outros ativos e passivos
2,347)
(1,470)
973)
(1,948)
(1,656)
(1,559)
Devido de/para parte relacionada, líquido
—)
(652)
649)
479)
—)
—)
Contas a pagar
1,703)
(335)
(8,546)
5,742)
1,598)
894)
Receita diferida
(2,497)
(1,022)
3,209)
2,597)
2,815)
3,727)
Variações de ativos e passivos
(4,208)
782)
(3,188)
1,922)
1,390)
1,758)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(55)
5,481)
1,143)
4,600)
7,902)
3,762)
Variação de caixa das atividades operacionais
4,521)
8,676)
3,565)
10,307)
11,407)
9,291)
Compras de investimentos
(125)
(172)
(108)
(414)
(338)
(181)
Vencimentos e vendas de investimentos
382)
226)
116)
513)
169)
497)
Despesas de capital e custos capitalizados de desenvolvimento de software
(2,652)
(2,756)
(3,003)
(2,796)
(2,082)
(2,576)
Aquisição de negócios e ativos, líquidos
—)
(126)
(70)
(16)
(424)
(2,463)
Alienações de empresas, líquidas
—)
—)
—)
3,957)
2,187)
(3)
Outros__________
180)
45)
41)
62)
28)
40)
Variação no caixa das atividades de investimento
(2,215)
(2,783)
(3,024)
1,306)
(460)
(4,686)
Dividendos pagos pela VMware, Inc. a participações que não controlam
—)
—)
—)
(2,240)
—)
—)
Produto da emissão de ações ordinárias
1)
10)
5)
334)
452)
658)
Recompras de ações ordinárias
(2,588)
(2,080)
(2,883)
(1,496)
(1,604)
(3,006)
Recompras de ações ordinárias para retenções de impostos de funcionários
(577)
(372)
(398)
(342)
—)
(547)
Transferência líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito para a VMware, Inc.
—)
—)
—)
(5,052)
—)
—)
Pagamentos de dividendos e equivalentes de dividendos
(1,275)
(1,072)
(964)
—)
—)
—)
Produto da dívida
9,258)
7,775)
12,479)
20,425)
16,391)
20,481)
Reembolsos da dívida
(10,570)
(11,246)
(9,825)
(26,723)
(20,919)
(22,117)
Custos relacionados com a dívida e outros, líquidos
(64)
(109)
(39)
(1,515)
(270)
(73)
Variação de caixa de atividades de financiamento
(5,815)
(7,094)
(1,625)
(16,609)
(5,950)
(4,604)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(179)
(186)
(104)
(106)
36)
(90)
Variação de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(3,688)
(1,387)
(1,188)
(5,102)
5,033)
(89)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
7,507)
8,894)
10,082)
15,184)
10,151)
10,240)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período
