Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Dell Technologies Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	2 de fev. de 2024	3 de fev. de 2023	28 de jan. de 2022	29 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020	1 de fev. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	3,195)	2,422)	5,707)	3,505)	5,529)	(2,181)
Depreciação e amortização	3,303)	3,156)	4,551)	5,390)	6,143)	7,746)
Despesa de compensação baseada em ações	878)	931)	1,622)	1,609)	1,262)	918)
Imposto de renda diferido	(91)	(717)	(365)	(399)	(6,339)	(1,331)
Outros, líquidos	609)	961)	(3,130)	(88)	938)	756)
Contas a receber	2,977)	113)	(2,193)	(396)	(286)	(1,104)
Financiamento de recebíveis	309)	(461)	(241)	(728)	(1,329)	(1,302)
Inventários	975)	875)	(2,514)	(243)	311)	(1,445)
Outros ativos e passivos	(1,470)	973)	(1,948)	(1,656)	(1,559)	564)
Devido de/para parte relacionada, líquido	(652)	649)	479)	—)	—)	—)
Contas a pagar	(335)	(8,546)	5,742)	1,598)	894)	952)
Receita diferida	(1,022)	3,209)	2,597)	2,815)	3,727)	3,418)
Variações no activo e no passivo, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações	782)	(3,188)	1,922)	1,390)	1,758)	1,083)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	5,481)	1,143)	4,600)	7,902)	3,762)	9,172)
Variação de caixa das atividades operacionais	8,676)	3,565)	10,307)	11,407)	9,291)	6,991)
Compras de investimentos	(172)	(108)	(414)	(338)	(181)	(925)
Vencimentos e vendas de investimentos	226)	116)	513)	169)	497)	6,612)
Despesas de capital e custos capitalizados de desenvolvimento de software	(2,756)	(3,003)	(2,796)	(2,082)	(2,576)	(1,497)
Aquisição de negócios e ativos, líquidos	(126)	(70)	(16)	(424)	(2,463)	(971)
Alienações de empresas, líquidas	—)	—)	3,957)	2,187)	(3)	130)
Outros__________	45)	41)	62)	28)	40)	40)
Variação no caixa das atividades de investimento	(2,783)	(3,024)	1,306)	(460)	(4,686)	3,389)
Dividendos pagos pela VMware, Inc. a participações que não controlam	—)	—)	(2,240)	—)	—)	—)
Dividendos pagos aos acionistas públicos da VMware, Inc.	—)	—)	—)	—)	—)	(2,134)
Produto da emissão de ações ordinárias	10)	5)	334)	452)	658)	805)
Recompras de ações ordinárias	(2,080)	(2,883)	(1,496)	(1,604)	(3,006)	(14,056)
Recompras de ações ordinárias para retenções de impostos de funcionários	(372)	(398)	(342)	—)	(547)	(387)
Transferência líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito para a VMware, Inc.	—)	—)	(5,052)	—)	—)	—)
Pagamentos de dividendos e equivalentes de dividendos	(1,072)	(964)	—)	—)	—)	—)
Produto da dívida	7,775)	12,479)	20,425)	16,391)	20,481)	13,045)
Reembolsos da dívida	(11,246)	(9,825)	(26,723)	(20,919)	(22,117)	(11,451)
Custos relacionados com a dívida e outros, líquidos	(109)	(39)	(1,515)	(270)	(73)	(151)
Variação de caixa de atividades de financiamento	(7,094)	(1,625)	(16,609)	(5,950)	(4,604)	(14,329)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(186)	(104)	(106)	36)	(90)	(189)
Variação de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(1,387)	(1,188)	(5,102)	5,033)	(89)	(4,138)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período	8,894)	10,082)	15,184)	10,151)	10,240)	14,378)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período	7,507)	8,894)	10,082)	15,184)	10,151)	10,240)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Variação de caixa das atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	A variação de caixa das atividades operacionais de Dell Technologies Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Variação no caixa das atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	A variação de caixa das atividades de investimento de Dell Technologies Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.
Variação de caixa de atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	A variação de caixa das atividades de financiamento de Dell Technologies Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.

Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

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