Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Meta Platforms Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os indicadores de margem de lucro bruto ao longo do período considerado, observa-se uma estabilidade relativa, com a margem mantendo-se acima de 78%, apresentando uma leve tendência de aumento em 2024, atingindo 81,67%. Essa estabilidade sugere uma consistência na rentabilidade das vendas, com pequenas variações que não comprometem significativamente a rentabilidade bruta da empresa.
Quanto à margem de lucro operacional, há uma variação mais pronunciada ao longo do período. Enquanto em 2020 e 2021 ela apresentou valores próximos de 38-39%, em 2022 ocorreu uma redução significativa, atingindo 24,82%, indicando um aumento nos custos ou despesas operacionais. Em 2023, a margem recupera-se para 34,66%, e em 2024 ela apresenta uma expansão para 42,18%, demonstrando uma melhoria consistente na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro antes dos encargos financeiros e impostos.
Em relação à margem de lucro líquido, é possível notar uma trajetória de queda até 2022, passando de aproximadamente 34% em 2020 e 2021 para 19,9% em 2022, refletindo um impacto de custos, despesas ou fatores fiscais. Posteriormente, há uma recuperação em 2023, chegando a 28,98%, e uma nova melhora em 2024, atingindo 37,91%. Essa evolução indica uma forte recuperação na rentabilidade líquida, possivelmente motivada por melhorias operacionais, redução de custos ou otimizações fiscais.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresenta crescimento ao longo do período. Após um destaque em 2021 com 31,53%, houve uma depreciação em 2022, chegando a 18,45%. No entanto, a partir de então, ocorre uma recuperação consistente, atingindo 25,53% em 2023 e um novo recorde de 34,14% em 2024, sugerindo uma efetiva utilização do patrimônio para gerar valor para os acionistas.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA), que mede a eficiência da gestão dos ativos, também apresentou queda em 2022, atingindo 12,49% frente a 23,72% de 2021. A partir de então, há uma recuperação progressiva, alcançando 17,03% em 2023 e 22,59% em 2024, indicando uma melhora na capacidade de gerar lucros a partir dos ativos disponíveis.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Meta Platforms Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 134,340) | 108,943) | 91,360) | 95,280) | 69,273) | |
| Receita | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × 134,340 ÷ 164,501 = 81.67%
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Análise dos dados financeiros anuais
- Receita
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo na receita ao longo dos anos, com aumento de aproximadamente 36,4% de 2020 para 2024. O valor passou de US$ 85.965 milhões para US$ 164.501 milhões, indicando uma expansão significativa na capacidade de geração de receita da empresa.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto apresentou uma alta consistente, aumentando de US$ 69.273 milhões em 2020 para US$ 134.340 milhões em 2024, o que representa um crescimento de aproximadamente 93,8%. Essa melhora sugere uma eficiência na gestão de custos de produção ou aquisição de bens e serviços vendidos ao longo do período.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto permaneceu relativamente estável, oscilando entre 78,35% e 81,67%. Houve ligeira melhora até 2024, com a margem atingindo 81,67%, indicando que a proporção da receita que permanece após deduzidos os custos diretos de produção se manteve elevada e relativamente estável ao longo dos anos.
De modo geral, a análise revela uma trajetória positiva, caracterizada por crescimento consistente na receita e no lucro bruto. A estabilidade do índice de margem de lucro bruto sugere que a eficiência operacional e o controle de custos permanentes contribuíram para a sustentação das margens ao longo do período, mesmo com o aumento expressivo das vendas.
Índice de margem de lucro operacional
Meta Platforms Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado das operações | 69,380) | 46,751) | 28,944) | 46,753) | 32,671) | |
| Receita | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Media & Entertainment | 29.12% | 24.24% | 20.46% | 26.39% | 20.33% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Communication Services | 26.15% | 22.22% | 16.70% | 22.45% | 16.35% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita
= 100 × 69,380 ÷ 164,501 = 42.18%
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O resultado das operações apresentou alta significativa ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 32,7 bilhões em 2020 para cerca de US$ 69,4 bilhões em 2024. Essa evolução reflete uma recuperação e crescimento notáveis após uma redução observada em 2022, quando o valor caiu para aproximadamente US$ 28,9 bilhões. Antes desse ponto, há uma tendência de aumento consistente, especialmente entre 2021 e 2023.
A receita também demonstrou expansão contínua ao longo de todo o período, evoluindo de aproximadamente US$ 85,96 bilhões em 2020 para cerca de US$ 164,5 bilhões em 2024, o que indica uma forte capacidade de crescimento das vendas ou serviços oferecidos. Apesar da ligeira estabilidade de 2022 para 2023, o crescimento na receita permanece robusto, com uma alta de aproximadamente 43% de 2023 para 2024.
O índice de margem de lucro operacional apresentou variações ao longo do período. Em 2020, a margem foi de aproximadamente 38,01%, atingindo quase 40% em 2021 e 2024, demonstrando uma melhora na eficiência operacional em alguns anos. Entretanto, houve uma redução significativa em 2022 para cerca de 24,82%, possivelmente refletindo maiores custos ou despesas operacionais devido a fatores de mercado ou investimentos estratégicos. A margem então recupera-se em 2023 e 2024, atingindo aproximadamente 34,66% e 42,18%, respectivamente, indicando uma melhora na rentabilidade operacional nos anos mais recentes.
De modo geral, a análise dos dados aponta para uma trajetória de crescimento consistente na receita e no resultado operacional, com períodos de ajuste na margem de lucro operacional que parecem refletir oscilações na eficiência dos custos ou fatores estratégicos de investimento. A tendência demonstrada sugere a retomada do controle sobre os custos relativos ao crescimento das receitas, resultando em margens mais elevadas e maior lucratividade ao final do período.
Índice de margem de lucro líquido
Meta Platforms Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 62,360) | 39,098) | 23,200) | 39,370) | 29,146) | |
| Receita | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Media & Entertainment | 25.03% | 19.82% | 15.14% | 23.20% | 17.27% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Communication Services | 20.97% | 16.68% | 11.47% | 18.71% | 11.50% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × 62,360 ÷ 164,501 = 37.91%
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- Receita
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo na receita ao longo do período analisado. De 2020 a 2024, a receita aumentou de aproximadamente US$ 85,97 bilhões para US$ 164,50 bilhões, refletindo um ritmo de expansão consistente e uma possível ampliação de receita proveniente de suas operações principais.
- Lucro líquido
- O lucro líquido apresentou flutuações significativas. Após um aumento de aproximadamente 35,5% de 2020 para 2021, houve uma redução expressiva em 2022, caindo de US$ 39,37 bilhões para US$ 23,20 bilhões. Posteriormente, houve uma recuperação em 2023, com o lucro retornando a US$ 39,09 bilhões, e uma nova alta em 2024, atingindo US$ 62,36 bilhões. Essas variações sugerem períodos de instabilidade ou mudança na rentabilidade da empresa, possivelmente influenciadas por fatores de mercado, custos ou outros fatores operacionais.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido manteve-se relativamente estável ao redor de aproximadamente 33% em 2020 e 2021. Houve uma queda significativa em 2022, caindo para menos de 20%, o que indica uma redução na rentabilidade relativa da empresa nesse período. Nas versões mais recentes, há uma recuperação expressiva, atingindo quase 38% em 2024, indicando um aumento na eficiência operacional ou melhoria na gestão de custos, resultando em maior rentabilidade relativa.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Meta Platforms Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 62,360) | 39,098) | 23,200) | 39,370) | 29,146) | |
| Patrimônio líquido | 182,637) | 153,168) | 125,713) | 124,879) | 128,290) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEsetor | ||||||
| Media & Entertainment | 26.76% | 21.29% | 16.62% | 23.69% | 14.90% | |
| ROEindústria | ||||||
| Communication Services | 23.59% | 18.94% | 13.32% | 20.34% | 11.50% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 62,360 ÷ 182,637 = 34.14%
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O desempenho financeiro anual revela uma trajetória de crescimento consistente no lucro líquido da empresa ao longo do período analisado, apresentando um aumento significativo em 2024, com um valor de US$ 62.360 milhões, levando-o a quase dobrar em relação a 2020, quando era de US$ 29.146 milhões. Essa evolução indica uma melhora na rentabilidade operacional da companhia ao longo dos anos.
O patrimônio líquido também demonstrou uma tendência de crescimento ao longo dos anos, saindo de US$ 128.290 milhões em 2020 para US$ 182.637 milhões em 2024, refletindo a capacidade da empresa de reforçar sua base de capital e consolidar seu valor patrimonial.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou variações ao longo do período, começando em 22,72% em 2020, atingindo um pico de 31,53% em 2021, seguido de uma queda para 18,45% em 2022. No entanto, a partir de 2023, a métrica demonstra melhora, chegando a 25,53%, e atingindo seu ponto mais elevado em 2024 com 34,14%. Esses números indicam uma recuperação na eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio, especialmente a partir de 2023, consolidando uma gestão mais eficaz na alocação de recursos.
Em conjunto, os dados evidenciam um quadro de forte expansão financeira, com crescimento no lucro líquido e no patrimônio líquido, acompanhado de uma recuperação no ROE após uma redução em 2022. A tendência geral aponta para uma postura de fortalecimento dos resultados e gestão eficiente dos recursos da companhia ao longo do período avaliado.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Meta Platforms Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 62,360) | 39,098) | 23,200) | 39,370) | 29,146) | |
| Ativos totais | 276,054) | 229,623) | 185,727) | 165,987) | 159,316) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAsetor | ||||||
| Media & Entertainment | 15.48% | 11.82% | 9.07% | 13.02% | 8.04% | |
| ROAindústria | ||||||
| Communication Services | 10.41% | 7.94% | 5.43% | 8.36% | 4.69% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 62,360 ÷ 276,054 = 22.59%
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- Lucro líquido
- Observa-se uma variação significativa ao longo do período analisado. Houve aumento de 2020 para 2021, seguido por uma queda em 2022, atingindo o valor mais baixo no período. No entanto, a partir de 2023, houve recuperação e uma expressiva alta até 2024, indicando uma retomada de rentabilidade. Essa tendência sugere uma fase de crescimento vigoroso de lucros em 2024, superando inclusive os níveis de 2021.
- Ativos totais
- O valor dos ativos totais demonstrou uma tendência contínua de crescimento anual ao longo do período. A expansão dos ativos entre 2020 e 2024 indica investimentos progressivos e fortalecimento do patrimônio da entidade, refletindo potencial aumento em suas operações e recursos disponíveis.
- ROA (Retorno sobre os Ativos)
- O indicador ROA apresentou alta em 2021, alcançando 23,72%, sugerindo maior eficiência na geração de lucro a partir dos ativos. Em 2022, houve uma redução expressiva para 12,49%, indicando menor eficiência ou impacto de fatores adversos. A recuperação ocorreu em 2023, com ROA de 17,03%, e em 2024 atingiu 22,59%, retornando aos níveis elevados de 2021 e mostrando uma melhoria significativa na rentabilidade relativa ao uso dos ativos.
De modo geral, há uma trajetória de crescimento consistente nos ativos totais e uma recuperação notável na rentabilidade, evidenciada pelo aumento do lucro líquido e do ROA nos últimos anos. Essas tendências indicam uma retomada de desempenho financeiro e uma potencial expansão na eficiência operacional.