Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Meta Platforms Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na margem de lucro bruto, com um ligeiro declínio em 2022, seguido de recuperação e crescimento consistente até 2025, atingindo o valor mais alto do período.
A margem de lucro operacional demonstra uma queda acentuada em 2022, representando o ponto mais baixo do período analisado. Contudo, a partir de 2023, inicia-se um período de recuperação notável, com valores progressivamente maiores, estabilizando-se em 2024 e apresentando uma ligeira diminuição em 2025.
O índice de margem de lucro líquido acompanha a tendência da margem operacional, com uma redução significativa em 2022, seguida de uma recuperação constante nos anos subsequentes. O valor mais alto é atingido em 2024, com uma diminuição em 2025, embora ainda superior ao observado em 2022.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresenta um padrão similar, com uma queda em 2022 e subsequente recuperação. O ROE atinge o seu pico em 2024, diminuindo ligeiramente em 2025, mas mantendo-se em um nível consideravelmente superior ao de 2022.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) também reflete a tendência geral de queda em 2022 e recuperação nos anos seguintes. O ROA atinge o seu valor máximo em 2024, com uma diminuição em 2025, mas permanece acima do valor observado em 2022.
- Índice de margem de lucro bruto
- Apresenta uma trajetória ascendente geral, com uma ligeira queda inicial e posterior recuperação consistente.
- Índice de margem de lucro operacional
- Demonstra uma volatilidade maior, com uma queda expressiva em um ano e uma recuperação subsequente.
- Índice de margem de lucro líquido
- Segue a tendência da margem operacional, com recuperação após um período de declínio.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Apresenta uma recuperação notável após um período de baixa, atingindo o pico em um ano específico.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Reflete a tendência geral de recuperação, com um desempenho superior em relação ao período inicial.
Em resumo, os dados indicam um período de desafios em um ano específico, seguido por uma recuperação consistente e um desempenho aprimorado nos anos subsequentes. A estabilização e ligeira diminuição em 2025 em alguns indicadores merecem acompanhamento para identificar possíveis causas e impactos futuros.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Meta Platforms Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 164,791) | 134,340) | 108,943) | 91,360) | 95,280) | |
| Receita | 200,966) | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 82.00% | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 59.65% | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | |
| Comcast Corp. | 71.75% | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | |
| Netflix Inc. | 48.49% | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | |
| Trade Desk Inc. | — | 80.69% | 81.21% | 82.18% | 81.48% | |
| Walt Disney Co. | 37.76% | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × 164,791 ÷ 200,966 = 82.00%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento na receita ao longo do período avaliado. Observa-se uma ligeira diminuição na receita entre 2021 e 2022, seguida por um aumento consistente nos anos subsequentes, culminando no valor mais alto em 2025.
O lucro bruto acompanha a tendência de crescimento da receita, apresentando uma queda entre 2021 e 2022, mas recuperando-se e expandindo-se significativamente nos anos seguintes. O valor do lucro bruto em 2025 supera o registrado em 2021.
- Tendências de Margem
- O índice de margem de lucro bruto demonstra uma flutuação inicial, com uma redução de 2021 para 2022. Contudo, a partir de 2022, a margem apresenta uma tendência de alta constante, atingindo o seu valor máximo em 2025. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência operacional ou um aumento na capacidade de precificação.
A correlação entre o crescimento da receita e do lucro bruto indica uma gestão eficaz dos custos em relação ao volume de vendas. A melhora contínua da margem de lucro bruto ao longo do tempo reforça essa interpretação, sinalizando uma crescente rentabilidade da operação.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com capacidade de aumentar tanto o volume de negócios quanto a sua rentabilidade. A tendência positiva na margem de lucro bruto é um fator particularmente relevante, sugerindo uma saúde financeira robusta e um potencial de crescimento sustentável.
Índice de margem de lucro operacional
Meta Platforms Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado das operações | 83,276) | 69,380) | 46,751) | 28,944) | 46,753) | |
| Receita | 200,966) | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 41.44% | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.03% | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | |
| Comcast Corp. | 16.71% | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | |
| Netflix Inc. | 29.49% | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | |
| Trade Desk Inc. | — | 17.47% | 10.30% | 7.20% | 10.43% | |
| Walt Disney Co. | 13.78% | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | — | 29.08% | 24.20% | 20.43% | 26.36% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | — | 26.13% | 22.20% | 16.69% | 22.44% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita
= 100 × 83,276 ÷ 200,966 = 41.44%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no resultado das operações, com uma redução notável entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e crescimento progressivo nos anos subsequentes. A receita apresentou um padrão de crescimento constante, embora com uma desaceleração relativa em 2022, retomando um ritmo mais acelerado nos anos seguintes.
- Resultado das Operações
- O resultado das operações iniciou em US$ 46.753 milhões em 2021, declinou para US$ 28.944 milhões em 2022, e subsequentemente aumentou para US$ 46.751 milhões em 2023. A tendência de crescimento continuou, atingindo US$ 69.380 milhões em 2024 e US$ 83.276 milhões em 2025.
- Receita
- A receita registrou US$ 117.929 milhões em 2021, com uma ligeira diminuição para US$ 116.609 milhões em 2022. Em 2023, a receita ascendeu para US$ 134.902 milhões, acelerando para US$ 164.501 milhões em 2024 e atingindo US$ 200.966 milhões em 2025.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresentou uma queda de 39,65% em 2021 para 24,82% em 2022. Houve uma recuperação subsequente, atingindo 34,66% em 2023, e um aumento adicional para 42,18% em 2024, estabilizando-se em 41,44% em 2025.
A correlação entre a receita e o resultado das operações sugere uma relação direta, porém a variação na margem de lucro operacional indica mudanças na eficiência operacional ou na estrutura de custos. A recuperação da margem de lucro operacional a partir de 2023, acompanhada pelo crescimento contínuo da receita, pode indicar melhorias na gestão de custos ou um aumento na rentabilidade dos produtos/serviços oferecidos. A estabilização da margem em 2025 sugere um ponto de equilíbrio ou a necessidade de novas estratégias para impulsionar ainda mais a lucratividade.
Índice de margem de lucro líquido
Meta Platforms Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 60,458) | 62,360) | 39,098) | 23,200) | 39,370) | |
| Receita | 200,966) | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 30.08% | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.81% | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | |
| Comcast Corp. | 16.17% | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | |
| Netflix Inc. | 24.30% | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | |
| Trade Desk Inc. | — | 16.08% | 9.19% | 3.38% | 11.51% | |
| Walt Disney Co. | 13.14% | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | — | 25.00% | 19.79% | 15.11% | 23.18% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | — | 20.96% | 16.67% | 11.45% | 18.71% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × 60,458 ÷ 200,966 = 30.08%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no lucro líquido, com uma redução notável entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e posterior estabilização. A receita apresentou um crescimento consistente ao longo dos anos, embora com taxas variáveis.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido registrou um valor de US$ 39.370 milhões em 2021, declinando para US$ 23.200 milhões em 2022. Em 2023, houve uma recuperação para US$ 39.098 milhões, com um aumento substancial para US$ 62.360 milhões em 2024. Em 2025, o lucro líquido apresentou uma ligeira diminuição, atingindo US$ 60.458 milhões.
- Receita
- A receita apresentou um leve declínio de US$ 117.929 milhões em 2021 para US$ 116.609 milhões em 2022. A partir de 2023, a receita demonstrou um crescimento contínuo, atingindo US$ 134.902 milhões, US$ 164.501 milhões em 2024 e US$ 200.966 milhões em 2025.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido acompanhou as flutuações do lucro líquido. Em 2021, a margem foi de 33,38%, caindo para 19,9% em 2022. Houve uma recuperação em 2023, com a margem atingindo 28,98%, seguida por um aumento significativo para 37,91% em 2024. Em 2025, a margem de lucro líquido diminuiu ligeiramente para 30,08%.
A correlação entre o lucro líquido e a receita sugere que o desempenho da receita tem um impacto direto na lucratividade. A variação no índice de margem de lucro líquido indica mudanças na eficiência operacional e na gestão de custos. O crescimento da receita, apesar da flutuação do lucro líquido, pode indicar investimentos em expansão ou mudanças na estrutura de custos.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Meta Platforms Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 60,458) | 62,360) | 39,098) | 23,200) | 39,370) | |
| Patrimônio líquido | 217,243) | 182,637) | 153,168) | 125,713) | 124,879) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 27.83% | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.83% | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | |
| Comcast Corp. | 20.64% | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | |
| Netflix Inc. | 41.26% | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | |
| Trade Desk Inc. | — | 13.33% | 8.27% | 2.52% | 9.02% | |
| Walt Disney Co. | 11.29% | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | |
| ROEsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | — | 26.71% | 21.24% | 16.57% | 23.65% | |
| ROEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | — | 23.56% | 18.91% | 13.30% | 20.32% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 60,458 ÷ 217,243 = 27.83%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma redução significativa entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e crescimento notável em 2023 e 2024. Observa-se, contudo, uma ligeira diminuição em 2025, embora o valor permaneça substancialmente superior ao registrado em 2022.
O patrimônio líquido exibiu um crescimento constante e progressivo em todos os anos analisados. A taxa de crescimento acelerou entre 2023 e 2024, indicando um fortalecimento da base de capital da entidade. A continuidade dessa tendência, embora em ritmo mais moderado, é confirmada pelos dados de 2025.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE acompanhou a flutuação do lucro líquido, com uma queda acentuada em 2022, refletindo a diminuição da rentabilidade em relação ao patrimônio líquido. A recuperação do ROE em 2023 e o aumento expressivo em 2024 demonstram um aprimoramento na eficiência da utilização do capital próprio para gerar lucro. A redução observada em 2025 sugere uma possível estabilização ou leve diminuição da rentabilidade sobre o patrimônio líquido.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de recuperação e crescimento, evidenciada pelo aumento do patrimônio líquido e pela melhoria do ROE em determinados períodos. No entanto, a volatilidade do lucro líquido e a recente estabilização do ROE em 2025 indicam a necessidade de monitoramento contínuo para avaliar a sustentabilidade do desempenho financeiro.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Meta Platforms Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 60,458) | 62,360) | 39,098) | 23,200) | 39,370) | |
| Ativos totais | 366,021) | 276,054) | 229,623) | 185,727) | 165,987) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 16.52% | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.20% | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | |
| Comcast Corp. | 7.34% | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | |
| Netflix Inc. | 19.75% | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | |
| Trade Desk Inc. | — | 6.43% | 3.66% | 1.22% | 3.85% | |
| Walt Disney Co. | 6.28% | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | |
| ROAsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | — | 15.44% | 11.78% | 9.04% | 12.99% | |
| ROAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | — | 10.40% | 7.93% | 5.42% | 8.36% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 60,458 ÷ 366,021 = 16.52%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma redução significativa entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e crescimento notável em 2023 e 2024. Contudo, observa-se uma leve diminuição em 2025, embora o valor permaneça substancialmente superior ao registrado em 2022.
Os ativos totais exibiram um crescimento consistente e progressivo em todos os anos analisados. A expansão foi mais acentuada entre 2022 e 2024, indicando um aumento considerável na escala das operações e investimentos. A taxa de crescimento diminuiu em 2025, mas o volume de ativos totais continuou a aumentar.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O indicador ROA apresentou flutuações consideráveis. Houve uma queda acentuada em 2022, refletindo a diminuição do lucro líquido em relação aos ativos totais. Em 2023, o ROA iniciou um processo de recuperação, que se intensificou em 2024, atingindo o ponto mais alto do período. Em 2025, o ROA demonstrou uma retração, embora ainda se mantenha em um patamar superior ao de 2022, mas inferior ao de 2024.
A correlação entre o lucro líquido e o ROA é evidente, com o desempenho do ROA acompanhando as variações do lucro líquido. O crescimento dos ativos totais, combinado com a volatilidade do lucro líquido, impactou diretamente a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro, conforme refletido no ROA. A empresa demonstra capacidade de gerar lucro a partir de seus ativos, embora essa capacidade tenha variado ao longo do tempo.