Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Netflix Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- Houve uma variação positiva na margem de lucro bruto ao longo do período, partindo de 38,89% em 2020 e atingindo 46,06% em 2024. Este aumento indica uma melhoria na eficiência na geração de lucro bruto em relação às receitas, refletindo possíveis otimizações nos custos de produção ou aquisição de conteúdos, além de uma maior eficiência operacional.
- Índice de margem de lucro operacional
- Este índice apresentou crescimento constante desde 2020, passando de 18,34% para 26,71% em 2024. A tendência sugere que a empresa tem aumentado sua eficiência operacional, conseguindo obter maior lucro proveniente de suas atividades principais ao longo do período.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de lucro líquido também demonstrou melhora, saindo de 11,05% em 2020 para 22,34% em 2024. O aumento reforça a tendência de maior rentabilidade após a dedução de todas as despesas, impostos e encargos, indicando uma gestão mais eficiente dos custos e despesas não operacionais.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Este indicador apresentou aumento expressivo, de 24,96% em 2020 para 35,21% em 2024, evidenciando uma maior eficiência na utilização do patrimônio dos acionistas para gerar lucros. O crescimento do ROE sugere melhorias na rentabilidade do capital próprio investido na empresa ao longo dos anos.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O ROA acompanhou uma tendência de crescimento, de 7,03% em 2020 para 16,24% em 2024. Este aumento demonstra uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucros, refletindo uma gestão mais eficaz dos recursos totais utilizados na operação.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Netflix Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 17,962,502) | 14,007,929) | 12,447,265) | 12,365,161) | 9,719,737) | |
| Receitas | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Charter Communications Inc. | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 17,962,502 ÷ 39,000,966 = 46.06%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros referentes aos períodos de 2020 a 2024, observa-se uma tendência de crescimento consistente tanto no lucro bruto quanto nas receitas ao longo desses anos. A receita mostrou um aumento contínuo, passando de aproximadamente US$ 24,996 milhões em 2020 para cerca de US$ 39,001 milhões em 2024, o que representa um crescimento acumulado considerável no período.
O lucro bruto também apresentou evolução favorável, crescendo de aproximadamente US$ 9,72 bilhões em 2020 para cerca de US$ 17,96 bilhões em 2024. Essa expansão indica não apenas um aumento nas receitas, mas também uma melhora na eficiência na gestão dos custos e despesas relacionados à produção de conteúdo ou operação.
O índice de margem de lucro bruto apresentou melhora ao longo do período, saindo de 38,89% em 2020 para 46,06% em 2024. Este incremento demonstra uma maior eficiência na geração de lucro em relação às receitas, refletindo talvez uma otimização na estrutura de custos ou maior sucesso na manutenção de preços e controle de despesas.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento sustentada na receita e margem de lucro bruto, sinalizando uma performance financeira positiva ao longo dos anos analisados.
Índice de margem de lucro operacional
Netflix Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | 10,417,614) | 6,954,003) | 5,632,831) | 6,194,509) | 4,585,289) | |
| Receitas | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Charter Communications Inc. | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 28.76% | 24.15% | 20.60% | 25.91% | 20.06% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas
= 100 × 10,417,614 ÷ 39,000,966 = 26.71%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Resultado operacional
- Observa-se um aumento consistente no resultado operacional ao longo do período analisado, apresentando um crescimento significativo de 4.585 milhões de dólares em 2020 para aproximadamente 10.417 milhões em 2024. Houve uma variação de alta na margem operacional, com uma oscilação entre 17,82% e 20,86%, culminando em um aumento expressivo para 26,71% em 2024, indicando uma maior eficiência na geração de lucro operacional em relação às receitas totais.
- Receitas
- As receitas demonstraram crescimento contínuo, passando de cerca de 25 bilhões de dólares em 2020 para aproximadamente 39 bilhões em 2024. Este aumento indica uma expansão consistente na receita total ao longo do período, refletindo uma possível ampliação de base de assinantes ou aumento de preços, ou combinação de ambos.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresentou melhorias consideráveis, subindo de 18,34% em 2020 para 26,71% em 2024. Essa melhora sugere maior eficiência operacional e potencial otimização de custos referentes às receitas, contribuindo para uma rentabilidade operacional mais robusta ao longo do período analisado.
Índice de margem de lucro líquido
Netflix Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| Receitas | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Charter Communications Inc. | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 23.97% | 18.97% | 14.69% | 22.06% | 16.27% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × 8,711,631 ÷ 39,000,966 = 22.34%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido:
- Observa-se um crescimento significativo ao longo dos anos analisados, passando de aproximadamente US$ 2,76 bilhões em 2020 para cerca de US$ 8,71 bilhões em 2024. Houve uma tendência de aumento contínuo, com um pico em 2024, indicando uma melhora na rentabilidade da empresa, mesmo apresentando uma leve queda em 2022 em comparação a 2021.
- Receitas:
- As receitas também apresentaram crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 25 bilhões em 2020 para cerca de US$ 39 bilhões em 2024. Este aumento demonstra uma expansão na geração de receita ao longo do período, reforçando a trajetória de crescimento da empresa e potencialmente refletindo em maior penetração de mercado ou aumento de preços, ou ambos.
- Índice de margem de lucro líquido:
- O índice de margem de lucro líquido mostrou uma melhora relativamente constante, subindo de 11,05% em 2020 para 22,34% em 2024. Essa evolução indica uma eficiência maior na conversão de receitas em lucro líquido, sugerindo aprimoramentos na gestão de custos ou uma maior rentabilidade operacional ao longo do período analisado.
De modo geral, os dados revelam uma trajetória positiva para a entidade, caracterizada por crescimento sólido em receitas e lucro líquido, acompanhada de uma melhora significativa na margem de lucro líquido, o que indica maior eficiência operacional e rentabilidade crescente.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Netflix Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| Patrimônio líquido | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Charter Communications Inc. | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 26.89% | 21.62% | 17.23% | 23.91% | 14.84% | |
| ROEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 8,711,631 ÷ 24,743,567 = 35.21%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela uma tendência de crescimento no lucro líquido ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente US$ 2,76 bilhões em 2020 para cerca de US$ 8,71 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma melhoria significativa na rentabilidade da empresa, especialmente entre 2023 e 2024, quando ocorre um aumento considerável no valor.
O patrimônio líquido também apresenta uma trajetória de crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 11,07 bilhões em 2020 para cerca de US$ 24,74 bilhões em 2024. Tal expansão sugere aporte de recursos ou retenção de lucros ao longo do tempo, fortalecendo a base de patrimônio da organização.
O Retorno sobre o Patrimônio (ROE) reflete melhorias na eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio apurado. Após uma alta de 24,96% em 2020 para 32,28% em 2021, houve uma queda para 21,62% em 2022, seguida de recuperação e crescimento substancial para 26,27% em 2023 e um expressivo aumento para 35,21% em 2024. Essa forte recuperação em 2024 demonstra uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade relativamente ao patrimônio, indicando que a empresa está gerando maior retorno aos seus acionistas.
No geral, os indicadores financeiros demonstram uma trajetória de crescimento consistente e uma melhora na rentabilidade ao longo dos anos, com particular destaque para o desempenho em 2024, que apresenta aumentos expressivos em lucros, patrimônio e eficiência de retorno.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Netflix Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| Ativos totais | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | 39,280,359) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Charter Communications Inc. | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 14.18% | 10.83% | 8.40% | 11.86% | 7.30% | |
| ROAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 8,711,631 ÷ 53,630,374 = 16.24%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Observa-se um aumento substancial no lucro líquido ao longo do período analisado. Em 2020, o valor era de aproximadamente 2,76 bilhões de dólares, chegando a mais de 5,1 bilhões em 2021, com uma leve queda em 2022, permanecendo acima de 4,4 bilhões. Em 2023, houve uma nova elevação, superando os 5,4 bilhões, e em 2024 o lucro líquido disparou para cerca de 8,7 bilhões de dólares. Essa tendência indica um crescimento contínuo na rentabilidade da empresa, consolidando uma trajetória de expansão significativa no período.
- Ativos totais
- O total de ativos apresentou crescimento consistente ao longo dos anos, passando de aproximadamente 39,3 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 53,6 bilhões em 2024. A evolução sugere uma estratégia de expansão de recursos e investimentos, com incremento contínuo nos ativos da organização, refletindo uma sólida base patrimonial e possivelmente maior capacidade de geração de renda.
- ROA (Retorno sobre ativos)
- O indicador de ROA demonstra uma melhora significativa na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucros. Em 2020, o ROA era de aproximadamente 7,03%, aumentando para 11,48% em 2021, mesmo que apresentando uma redução em 2022 para 9,24%. A tendência de recuperação ocorre em 2023, com o ROA subindo para 11,1%, e atingindo 16,24% em 2024. Essa melhora consistente indica uma maior eficiência na alocação dos ativos e na geração de resultados econômicos ao longo do período.