Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Netflix Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de melhoria consistente nos índices de lucratividade e rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nas margens de lucro, tanto bruta quanto operacional e líquida.
- Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou uma ligeira diminuição em 2022, mas recuperou-se em 2023 e continuou a crescer em 2024 e 2025, atingindo o valor mais alto do período. Este padrão sugere uma crescente eficiência na gestão dos custos dos produtos vendidos ou um aumento no poder de precificação.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional seguiu uma tendência semelhante à da margem bruta, com uma queda em 2022 e subsequente recuperação e crescimento. O aumento mais expressivo ocorreu entre 2023 e 2025, indicando um controle eficaz das despesas operacionais em relação à receita.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido também exibiu um padrão de recuperação após a diminuição em 2022, com um crescimento notável em 2024 e 2025. Este resultado reflete o impacto positivo das melhorias nas margens bruta e operacional, bem como a gestão de outros fatores que afetam o lucro líquido, como impostos e despesas financeiras.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O índice de ROE apresentou uma queda significativa em 2022, mas demonstrou uma recuperação consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto no final do período analisado. Este aumento indica uma maior capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA seguiu uma trajetória semelhante ao ROE, com uma diminuição em 2022 e uma recuperação gradual nos anos seguintes. O valor mais alto foi alcançado em 2025, demonstrando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam uma melhora contínua na performance financeira, com um aumento consistente nos índices de lucratividade e rentabilidade ao longo do tempo. A recuperação observada após 2022 sugere a implementação de estratégias eficazes de gestão de custos e otimização de operações.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Netflix Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 21,907,707) | 17,962,502) | 14,007,929) | 12,447,265) | 12,365,161) | |
| Receitas | 45,183,036) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 48.49% | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | |
| Comcast Corp. | — | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | |
| Meta Platforms Inc. | 82.00% | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | |
| Trade Desk Inc. | — | 80.69% | 81.21% | 82.18% | 81.48% | |
| Walt Disney Co. | 37.76% | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 21,907,707 ÷ 45,183,036 = 48.49%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo tanto no lucro bruto quanto nas receitas, indicando uma expansão da atividade principal.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto apresentou uma evolução de US$ 12.365.161 mil em 2021 para US$ 21.907.707 mil em 2025. A taxa de crescimento anual composta (CAGR) sugere um aumento significativo na rentabilidade das operações.
- Receitas
- As receitas seguiram uma tendência similar, partindo de US$ 29.697.844 mil em 2021 e atingindo US$ 45.183.036 mil em 2025. Este crescimento nas receitas é um fator chave para o aumento do lucro bruto.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou flutuações iniciais, com uma ligeira diminuição em 2022 (39.37%) em relação a 2021 (41.64%). Contudo, a margem recuperou-se e demonstrou uma melhora contínua nos anos subsequentes, atingindo 48.49% em 2025. Este aumento na margem indica uma maior eficiência na gestão de custos ou um aumento no poder de precificação.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com crescimento tanto em volume de vendas quanto em rentabilidade. A melhoria consistente na margem de lucro bruto é um sinal positivo, sugerindo uma gestão eficaz e um potencial para aumentar a lucratividade no futuro.
Índice de margem de lucro operacional
Netflix Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | 13,326,603) | 10,417,614) | 6,954,003) | 5,632,831) | 6,194,509) | |
| Receitas | 45,183,036) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 29.49% | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | |
| Comcast Corp. | — | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 41.44% | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | |
| Trade Desk Inc. | — | 17.47% | 10.30% | 7.20% | 10.43% | |
| Walt Disney Co. | 13.78% | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | — | 29.08% | 24.20% | 20.43% | 26.36% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | — | 26.13% | 22.20% | 16.69% | 22.44% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas
= 100 × 13,326,603 ÷ 45,183,036 = 29.49%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente nas receitas, com um crescimento notável entre 2023 e 2025.
O resultado operacional apresentou flutuações. Houve uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida de um aumento significativo em 2023, e um crescimento contínuo nos anos subsequentes, acompanhando a tendência de crescimento das receitas.
- Tendências de Rentabilidade
- O índice de margem de lucro operacional exibiu uma variação considerável. Após uma queda em 2022, o índice apresentou recuperação em 2023 e um aumento expressivo em 2024 e 2025, indicando uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir das receitas.
A relação entre o crescimento das receitas e o aumento do resultado operacional, juntamente com a expansão da margem de lucro operacional, sugere uma otimização dos processos e uma gestão financeira eficaz. A empresa demonstra capacidade de converter o aumento das vendas em lucros mais elevados ao longo do tempo.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com melhorias significativas na rentabilidade e eficiência operacional, especialmente nos últimos anos do período analisado.
Índice de margem de lucro líquido
Netflix Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 10,981,201) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | |
| Receitas | 45,183,036) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 24.30% | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | |
| Comcast Corp. | — | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 30.08% | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | |
| Trade Desk Inc. | — | 16.08% | 9.19% | 3.38% | 11.51% | |
| Walt Disney Co. | 13.14% | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | — | 25.00% | 19.79% | 15.11% | 23.18% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | — | 20.96% | 16.67% | 11.45% | 18.71% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × 10,981,201 ÷ 45,183,036 = 24.30%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento, com variações significativas em alguns indicadores ao longo do período avaliado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou flutuações. Observou-se uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida de um aumento consistente nos anos subsequentes. O valor mais recente demonstra um crescimento expressivo em relação aos períodos anteriores, indicando uma melhora na rentabilidade.
- Receitas
- As receitas apresentaram um crescimento constante ao longo dos cinco anos analisados. A taxa de crescimento parece ter se acelerado nos últimos dois anos, sugerindo uma expansão da base de clientes ou um aumento no preço médio dos serviços.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido exibiu uma tendência de alta, embora com uma queda inicial entre 2021 e 2022. A partir de 2022, a margem apresentou recuperação e crescimento contínuo, atingindo o valor mais alto no período final. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência operacional e no controle de custos, ou um aumento na capacidade de precificação.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com um aumento notável na rentabilidade nos anos mais recentes. O crescimento das receitas, combinado com a melhora da margem de lucro líquido, sugere uma posição financeira fortalecida.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Netflix Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 10,981,201) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | |
| Patrimônio líquido | 26,615,488) | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 41.26% | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | |
| Comcast Corp. | — | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | |
| Meta Platforms Inc. | 27.83% | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | |
| Trade Desk Inc. | — | 13.33% | 8.27% | 2.52% | 9.02% | |
| Walt Disney Co. | 11.29% | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | |
| ROEsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | — | 26.71% | 21.24% | 16.57% | 23.65% | |
| ROEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | — | 23.56% | 18.91% | 13.30% | 20.32% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 10,981,201 ÷ 26,615,488 = 41.26%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão de crescimento não linear em diversos indicadores.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e crescimento consistente nos anos subsequentes. A taxa de crescimento acelerou significativamente em 2024 e 2025, indicando uma melhora na rentabilidade. O valor final em 2025 é mais que o dobro do valor em 2021.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido exibiu um aumento substancial entre 2021 e 2022. Após esse pico, houve uma leve redução em 2023, seguida de um crescimento mais moderado, porém constante, em 2024 e 2025. A variação inicial sugere um evento específico que impactou a estrutura de capital, enquanto o crescimento posterior indica uma acumulação gradual de recursos.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou uma queda notável entre 2021 e 2022, refletindo a diminuição do lucro líquido em relação ao patrimônio líquido. A partir de 2023, o ROE iniciou uma trajetória ascendente, acompanhando o crescimento do lucro líquido e, em menor grau, a estabilização do patrimônio líquido. O ROE em 2025 atingiu o ponto mais alto do período analisado, indicando uma utilização mais eficiente do capital próprio para gerar lucro.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de recuperação e crescimento da rentabilidade, evidenciado pelo aumento do lucro líquido e do ROE. A gestão do patrimônio líquido, embora com flutuações, permanece positiva ao longo do período. A análise sugere uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de gerar valor para os acionistas nos anos mais recentes.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Netflix Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 10,981,201) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | |
| Ativos totais | 55,596,993) | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 19.75% | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | |
| Comcast Corp. | — | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | |
| Meta Platforms Inc. | 16.52% | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | |
| Trade Desk Inc. | — | 6.43% | 3.66% | 1.22% | 3.85% | |
| Walt Disney Co. | 6.28% | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | |
| ROAsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | — | 15.44% | 11.78% | 9.04% | 12.99% | |
| ROAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | — | 10.40% | 7.93% | 5.42% | 8.36% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 10,981,201 ÷ 55,596,993 = 19.75%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida de um crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025. Essa recuperação sugere uma melhora na rentabilidade da entidade.
Os ativos totais exibiram um aumento gradual de 2021 para 2024, com uma ligeira desaceleração no ritmo de crescimento entre 2022 e 2023. Em 2025, observa-se um incremento moderado, indicando uma expansão contínua, porém controlada, da base de ativos.
O Retorno sobre Ativos (ROA) apresentou uma flutuação considerável. Houve uma queda de 2021 para 2022, refletindo a diminuição do lucro líquido em relação aos ativos. Contudo, o ROA recuperou-se de forma expressiva a partir de 2023, atingindo o pico em 2025. Este aumento indica uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar lucro.
- Lucro Líquido
- Demonstra uma tendência de crescimento após uma queda inicial, com o valor mais alto registrado em 2025.
- Ativos Totais
- Apresentam um crescimento constante, embora com uma desaceleração no ritmo entre 2022 e 2023.
- ROA
- Exibe uma recuperação notável a partir de 2023, indicando uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de recuperação e otimização de seus resultados, com um aumento significativo na rentabilidade e uma gestão eficiente de seus ativos ao longo do período analisado. A tendência positiva do ROA, em particular, sugere uma melhora na performance operacional e financeira.