Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Comcast Corp., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- Observa-se uma tendência de aumento na margem de lucro bruto ao longo do período analisado, passando de 68,02% em 2020 para 70,08% em 2024. Este crescimento sugere uma melhoria na eficiência na geração de lucro a partir das receitas de vendas, indicando que a empresa tem conseguido controlar melhor os custos diretos associados às suas operações.
- Índice de margem de lucro operacional
- Os dados revelam uma flutuação significativa nesta métrica. Após um aumento de 16,89% em 2020 para 17,89% em 2021, houve uma queda drasticamente em 2022, chegando a 11,56%. Em 2023, há uma recuperação, atingindo 19,18%, porém, em 2024, a margem diminui ligeiramente para 18,83%. Essa variação pode refletir mudanças na eficiência operacional, despesas variáveis ou investimentos que impactaram a rentabilidade operacional ao longo do tempo.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem líquida apresentou uma trajetória de alta, saindo de 10,17% em 2020, subindo para 12,17% em 2021, caindo abruptamente para 4,42% em 2022, e depois recuperando para 12,66% em 2023, chegando a 13,09% em 2024. A forte queda em 2022 indica um aumento nas despesas não operacionais, impostos ou outros fatores que afetaram o resultado final, mas a recuperação subsequente aponta um retorno à melhora na rentabilidade líquida.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE apresentou crescimento consistente de 11,66% em 2020 para 14,73% em 2021, seguido de uma queda acentuada para 6,63% em 2022. Nos anos seguintes, o indicador voltou a subir, atingindo 18,61% em 2023 e 18,92% em 2024. A recuperação do ROE após 2022 sugere uma melhora na eficácia na utilização do patrimônio para gerar lucros, consolidando uma tendência de fortalecimento da rentabilidade patrimonial.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Este índice também reflete uma tendência de recuperação. Após uma queda de 3,85% em 2020 para 2,09% em 2022, houve uma retomada significativa, com o índice chegando a 5,81% em 2023 e 6,08% em 2024. Isso indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucros, especialmente após o período de declínio em 2022, sugerindo uma reestruturação ou melhoria na gestão dos ativos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Comcast Corp., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 86,705) | 84,810) | 83,214) | 77,935) | 70,443) | |
| Receita | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | 103,564) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Charter Communications Inc. | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita
= 100 × 86,705 ÷ 123,731 = 70.08%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro bruto
- Houve um crescimento contínuo no lucro bruto ao longo do período analisado, passando de US$ 70.443 milhões em 2020 para US$ 86.705 milhões em 2024. Essa evolução indica uma expansão na margem de rentabilidade operacional de modo geral, com aumentos constantes em termos absolutos.
- Receita
- A receita também apresentou crescimento ao longo dos anos, incrementando-se de US$ 103.564 milhões em 2020 para US$ 123.731 milhões em 2024. Embora o aumento seja relativamente moderado no período, reflete uma tendência de expansão na receita total, com maior estabilidade aparente após 2021, permanecendo próximas de US$ 121.500 milhões nos últimos dois anos.
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto demonstrou uma melhoria consistente, passando de 68,02% em 2020 para 70,08% em 2024. Esse aumento sugere uma melhora na eficiência operacional, com maior proporção de receita convertida em lucro bruto ao longo do tempo, refletindo possivelmente estratégias de controle de custos ou de aumento de preços de venda.
Em resumo, há evidências de um progresso financeiro sustentável, com crescimento tanto na receita quanto no lucro bruto e melhora na margem de lucro bruto, indicando uma gestão eficiente e potencial incremento na rentabilidade da operação ao longo do período avaliado.
Índice de margem de lucro operacional
Comcast Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | 23,297) | 23,314) | 14,041) | 20,817) | 17,493) | |
| Receita | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | 103,564) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Charter Communications Inc. | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 28.76% | 24.15% | 20.60% | 25.91% | 20.06% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita
= 100 × 23,297 ÷ 123,731 = 18.83%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita
- Observa-se uma trajetória de crescimento contínuo na receita ao longo do período avaliado. De 2020 para 2024, a receita aumentou aproximadamente 20% em termos nominais, indicando uma expansão consistente nas operações da empresa. Essa tendência sugere uma estratégia de crescimento constante, com leve desaceleração no ritmo de crescimento entre 2022 e 2023, seguido por uma retomada em 2024.
- Resultado operacional
- O resultado operacional apresentou variações ao longo dos anos. Houve aumento de 2020 para 2021, passando de 17.49 bilhões de dólares para 20.82 bilhões, porém houve uma significativa redução em 2022, com o resultado atingindo 14.04 bilhões. Em 2023, houve recuperação, chegando a aproximadamente 23.31 bilhões, quase igual ao valor de 2024, que foi de 23.30 bilhões. Essa evolução indica um período de volatilidade, mas com tendência geral de aumento na lucratividade operacional nos últimos anos.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresentou flutuações ao longo do período. Em 2020, a margem foi de 16.89%, atingindo seu ponto mais alto em 2021 com 17.89%. Houve uma queda significativa em 2022, caindo para 11.56%, possivelmente refletindo maiores custos ou despesas não operacionais. Em 2023, a margem se recuperou para 19.18%, o mais alto do período analisado, permanecendo relativamente estável em 2024, com 18.83%. Esses dados sugerem que, apesar das dificuldades em 2022, a margem de lucros operacionais manteve-se forte ou se recuperou, indicando melhor controle de custos e eficiência operacional na maior parte do tempo.
Índice de margem de lucro líquido
Comcast Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Comcast Corporation | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| Receita | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | 103,564) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Charter Communications Inc. | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 23.97% | 18.97% | 14.69% | 22.06% | 16.27% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Comcast Corporation ÷ Receita
= 100 × 16,192 ÷ 123,731 = 13.09%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido atribuível à Comcast Corporation
- O lucro líquido apresentou variação significativa ao longo do período analisado. Entre 2020 e 2021, houve um aumento expressivo de aproximadamente 34,6%, passando de 10.534 milhões de dólares para 14.159 milhões. Em 2022, ocorreu uma diminuição relevante de cerca de 62,0%, atingindo 5.370 milhões, indicando possivelmente desafios ou eventos atípicos nesse período. Entretanto, em 2023, houve uma recuperação, com o lucro líquido saltando para 15.388 milhões, superando o valor de 2021. Em 2024, o lucro continuou em crescimento modesto, atingindo 16.192 milhões. De modo geral, o lucro líquido mostra uma tendência de recuperação após uma queda acentuada em 2022.
- Receita
- A receita demonstra crescimento consistente ao longo do período, passando de 103.564 milhões de dólares em 2020 para 123.731 milhões em 2024. Essa tendência de aumento gradual sugere iniciativa de expansão ou fortalecimento na geração de receitas da empresa, com crescimento de cerca de 19,7% ao longo de quatro anos.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido revela maior volatilidade. Em 2020, a margem foi de 10,17%, aumentando para 12,17% em 2021, o que indica uma melhoria na eficiência na geração de lucros. Em 2022, contudo, houve uma queda abrupta para 4,42%, refletindo uma redução significativa na rentabilidade líquida relativa da receita. Nesse mesmo ano, a margem ressurgiu para 12,66% em 2023 e incrementou ligeiramente para 13,09% em 2024, sugerindo uma recuperação na eficiência operacional e na rentabilidade líquida da empresa após o declínio de 2022.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Comcast Corp., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Comcast Corporation | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| Total do patrimônio líquido da Comcast Corporation | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Charter Communications Inc. | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 26.89% | 21.62% | 17.23% | 23.91% | 14.84% | |
| ROEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Comcast Corporation ÷ Total do patrimônio líquido da Comcast Corporation
= 100 × 16,192 ÷ 85,560 = 18.92%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido atribuível à Comcast Corporation
- Observa-se uma tendência de crescimento no lucro líquido ao longo do período avaliado, exceto por uma redução significativa em 2022. Após esse declínio, houve uma forte recuperação em 2023, atingindo o valor mais alto do período, seguido de um aumento moderado em 2024. Essa variabilidade sugere que a empresa enfrentou desafios em 2022, mas conseguiu recuperar sua lucratividade nos anos seguintes, indicando potencialmente melhorias operacionais ou estratégias eficazes de crescimento.
- Total do patrimônio líquido da Comcast Corporation
- O patrimônio líquido apresentou estabilidade relativa, com uma leve alta de 2020 para 2021, seguido por uma redução notável em 2022. Nas duas últimas avaliações, houve um aumento até 2024, retornando a níveis próximos aos de 2021. Essa dinâmica indica que a empresa conseguiu recuperar parte do valor patrimonial após a retração de 2022, refletindo possivelmente uma combinação de resultados de lucros acumulados e movimentações de investimentos ou distribuições de dividendos.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio)
- O índice de ROE demonstrou crescimento consistente, particularmente após 2022, quando atingiu o seu ponto mais alto do período. O aumento em 2023 e 2024 sugere uma melhoria na eficiência da empresa em gerar lucros a partir do patrimônio líquido. O forte desempenho nesses últimos anos evidencia uma gestão eficiente dos recursos e uma potencial maximização de lucros relativos ao patrimônio investido, apesar da queda significativa observada em 2022.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Comcast Corp., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Comcast Corporation | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| Ativos totais | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | 273,869) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Charter Communications Inc. | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 14.18% | 10.83% | 8.40% | 11.86% | 7.30% | |
| ROAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Comcast Corporation ÷ Ativos totais
= 100 × 16,192 ÷ 266,211 = 6.08%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O lucro líquido atribuível à Comcast Corporation evidenciou uma tendência de crescimento entre 2020 e 2021, passando de aproximadamente US$ 10.534 milhões para US$ 14.159 milhões. No entanto, em 2022, houve uma redução significativa, com o valor caindo para cerca de US$ 5.370 milhões. A partir de 2023, o lucro líquido retomou uma trajetória de alta, atingindo aproximadamente US$ 15.388 milhões, e continuou a crescer em 2024, chegando a cerca de US$ 16.192 milhões.
No que diz respeito aos ativos totais, observou-se uma estabilidade relativa entre 2020 e 2021, com um pequeno aumento de aproximadamente US$ 273.869 milhões para US$ 275.905 milhões. Em 2022, ocorreu uma diminuição considerável, com os ativos caindo para cerca de US$ 257.275 milhões. Nos anos seguintes, os ativos apresentaram recuperação e crescimento moderado, atingindo US$ 264.811 milhões em 2023 e US$ 266.211 milhões em 2024.
A métrica de Retorno sobre Ativos (ROA) demonstra melhorias ao longo do período analisado. Em 2020, o ROA foi de 3,85%, aumentando para 5,13% em 2021, refletindo uma maior eficiência na geração de lucros a partir dos ativos. Apesar de uma queda para 2,09% em 2022, o ROA se recuperou significativamente em 2023, atingindo 5,81%, e continuou sua trajetória de alta em 2024, chegando a 6,08%. Esses dados indicam uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade da empresa ao longo dos anos.