Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
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- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Walt Disney Co., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-28).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma flutuação considerável ao longo do período analisado, com variações notáveis em indicadores-chave.
- Receitas
- As receitas mantêm-se constantes em 100% ao longo de todo o período, indicando que as variações observadas em outros indicadores são resultado de mudanças na estrutura de custos e rentabilidade, e não do volume total de vendas.
- Serviços e Produtos
- A participação dos serviços nas receitas demonstra uma tendência geral de estabilidade, com valores predominantemente acima de 85%, apresentando ligeiras oscilações. Em contrapartida, a contribuição dos produtos nas receitas mostra maior variabilidade, com um aumento gradual a partir do final de 2021, atingindo valores acima de 10% em alguns trimestres.
- Custos
- O "Custo dos serviços, excluindo depreciação e amortização" apresenta uma tendência de aumento até o terceiro trimestre de 2020, seguido de uma estabilização e ligeira redução. O "Custo dos produtos, excluindo depreciação e amortização" demonstra um padrão semelhante, com flutuações menos acentuadas. O "Custo das receitas, excluindo depreciação e amortização" acompanha o comportamento dos custos individuais, apresentando um pico significativo no quarto trimestre de 2020.
- Lucro Bruto
- O "Lucro bruto" apresenta uma queda acentuada no final de 2020, recuperando-se parcialmente nos trimestres subsequentes. Observa-se uma tendência de estabilização e ligeiro aumento a partir do início de 2023, com valores consistentemente acima de 30% das receitas.
- Despesas Operacionais
- As "Vendas, gerais, administrativas e outras" despesas apresentam flutuações ao longo do período, com picos no terceiro trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2022. A "Depreciação e amortização" mantém-se relativamente estável, com ligeiras variações. A "Reestruturação e encargos de imparidade" apresenta valores significativos em alguns trimestres, impactando negativamente o resultado operacional.
- Resultado Operacional
- O "Resultado (prejuízo) operacional" demonstra uma forte correlação com as variações nos custos e despesas operacionais. Observa-se um prejuízo significativo no final de 2020, seguido de uma recuperação gradual. A partir do início de 2023, o resultado operacional apresenta uma tendência de estabilização e crescimento.
- Resultado Líquido
- O "Lucro (prejuízo) líquido" reflete as tendências observadas no resultado operacional, com um prejuízo acentuado no final de 2020 e uma recuperação gradual nos trimestres subsequentes. A partir do início de 2023, o lucro líquido apresenta uma tendência de estabilização e crescimento, com valores consistentemente positivos.
- Imposto de Renda
- O "Imposto de renda sobre operações continuadas" apresenta variações significativas, com valores positivos e negativos ao longo do período, influenciando o lucro líquido final.
Em resumo, os dados indicam um período de desafios no final de 2020, seguido de uma recuperação gradual e estabilização nos anos subsequentes. A empresa demonstra capacidade de ajustar sua estrutura de custos e despesas para melhorar a rentabilidade, com uma crescente contribuição dos produtos para as receitas.