Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
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- Balanço: ativo
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos índices de liquidez
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de áreas geográficas
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Walt Disney Co., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-28).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma flutuação considerável ao longo do período analisado, com variações notáveis em indicadores-chave.
- Receitas
- As receitas mantiveram-se em 100% ao longo de todo o período, indicando que a análise se concentra em variações na composição das receitas, e não no volume total.
- Serviços e Produtos
- A participação dos serviços nas receitas demonstra uma tendência geral de alta, iniciando-se em 86.67% e atingindo um pico de 95.38%, para depois estabilizar em torno de 89-90%. Em contrapartida, a participação dos produtos nas receitas apresenta um movimento inverso, diminuindo de 13.33% para 4.62% e, posteriormente, estabilizando-se em torno de 10-11%. Essa dinâmica sugere uma mudança no foco da empresa em direção à prestação de serviços.
- Custos
- O "Custo dos serviços, excluindo depreciação e amortização" apresenta uma tendência de aumento até o terceiro trimestre de 2020, atingindo -68.8%, seguido de uma estabilização e leve recuperação. O "Custo dos produtos, excluindo depreciação e amortização" demonstra uma variação mais moderada, mantendo-se relativamente estável em torno de -6 a -7%. O "Custo das receitas, excluindo depreciação e amortização" acompanha a tendência do custo dos serviços, com um aumento acentuado em 2020 e posterior estabilização.
- Lucro Bruto
- O "Lucro bruto" apresenta uma queda significativa no segundo e terceiro trimestres de 2020, atingindo um mínimo de 25.12%, refletindo o aumento dos custos. A partir daí, observa-se uma recuperação gradual, com o indicador atingindo um máximo de 38.55% no final do período analisado.
- Despesas Operacionais
- "Vendas, gerais, administrativas e outras" exibem flutuações consideráveis, com picos em determinados trimestres. A "Depreciação e amortização" mantém-se relativamente estável, em torno de -6 a -8%. "Reestruturação e encargos de imparidade" apresentam valores significativos em alguns trimestres, com um impacto notável no terceiro trimestre de 2020 (-42.85%) e no primeiro trimestre de 2023 (-11.87%).
- Resultado Operacional
- O "Resultado (prejuízo) operacional" demonstra uma forte correlação com as variações nos custos e despesas operacionais. Observa-se um prejuízo significativo no terceiro trimestre de 2020 (-42.41%), seguido de uma recuperação gradual e um pico no quarto trimestre de 2024 (14.63%).
- Resultado Líquido
- O "Lucro (prejuízo) líquido" acompanha a tendência do resultado operacional, com um prejuízo expressivo no terceiro trimestre de 2020 (-38.31%) e uma recuperação posterior, atingindo um lucro significativo no quarto trimestre de 2024 (25.13%).
- Imposto de Renda
- O "Imposto de renda sobre operações continuadas" apresenta variações significativas, com valores positivos e negativos, influenciando o lucro líquido final.
Em resumo, os dados indicam um período de desafios no terceiro trimestre de 2020, seguido de uma recuperação gradual e um desempenho positivo no final do período analisado. A mudança na composição das receitas, com maior ênfase nos serviços, e o controle dos custos foram fatores importantes para essa recuperação.