Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Trade Desk Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma tendência geral de crescimento no lucro líquido ao longo do período considerada, atingindo um pico em determinados trimestres, indicando uma melhora na rentabilidade da operação ao longo do tempo. Contudo, são notáveis períodos de aumento expressivo de prejuízos, especialmente no final de 2022 e no terceiro trimestre de 2024, refletindo possíveis desafios enfrentados pela empresa nesses momentos.
Os itens relacionados à depreciação e amortização apresentam uma elevação consistente, sugerindo uma ampliação do parque de ativos de longa duração ou investimentos em softwares e bens operacionais, o que pode estar associado à estratégia de crescimento e expansão de ativos intangíveis e tangíveis.
A remuneração baseada em ações mostra uma alta significativa em certos períodos, especialmente no terceiro trimestre de 2021, indicando potencialmente um aumento na compensação de funcionários ou planos de incentivos de ações, o que impacta diretamente no resultado operacional e no patrimônio líquido.
As despesas de locação, de provisões para perdas de crédito em contas a receber e outros passivos permanecem relativamente estáveis, embora haja algumas variações, refletindo ajustes nas provisões e em contratos de locação, possivelmente relacionadas às mudanças nas condições econômicas ou estratégicas da empresa.
As contas a receber têm apresentando uma grande volatilidade, com períodos de valores extremamente elevados ou negativos, indicativos de ajustes contábeis, vendas extraordinárias ou recuperação de créditos, dificultando a avaliação de uma tendência clara de liquidez de recebíveis ao longo do período.
Os passivos de contas a pagar também demonstram considerável flutuação, refletindo variações nos ciclos de pagamento e nas condições de fornecedores. A linha de variações de ativos e passivos operacionais apresenta picos negativos e positivos, sugerindo alterações significativas nas operações de capital de giro.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais mostra uma tendência de crescimento ao longo do tempo, atingindo valores elevados em determinados trimestres, o que demonstra uma melhora na geração de caixa operacional. Entretanto, há períodos de forte queda, especialmente no terceiro trimestre de 2024, possivelmente associados às perdas operacionais ou maior investimento em ativos de investimento.
Os investimentos em compras de bens e equipamentos e de investimentos refletem uma estratégia de expansão, com fluxo negativo na maioria dos períodos, indicando desembolsos relacionados à aquisição de ativos de longo prazo. Recompras de ações ocorreram em vários momentos, especialmente nos últimos trimestres, sinalizando uma estratégia de recompra de ações para potencial valorização ou gestão de capital próprio.
Destaca-se que a empresa possui linhas de crédito e produtos de empréstimos, com fluxos de caixa associados a esses instrumentos financeiros, embora esses fatores não tenham impacto direto na liquidez operacional, exercem influência na estrutura financeira global.
Por fim, o aumento da caixa e equivalentes ao longo de vários períodos evidencia uma consolidação de liquidez ao longo do tempo, apesar de episódios de variações negativas severas que indicam desafios temporários de liquidez ou movimentações intensas de caixa relacionadas a investimentos e financiamento.