Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
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Trade Desk Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O desempenho financeiro apresenta uma tendência de crescimento robusto na geração de caixa operacional, acompanhada por uma volatilidade acentuada no lucro líquido trimestral.
- Resultados Operacionais e Lucratividade
- O lucro líquido exibe um padrão sazonal evidente, com picos significativos registrados consistentemente nos quartos trimestres de cada ano. Observa-se que a rentabilidade líquida passou por períodos de contração, especialmente no primeiro semestre de 2022, mas recuperou-se com folga, atingindo valores superiores a US$ 180 milhões nos encerramentos de 2024 e 2025.
- O fluxo de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma trajetória de ascensão consistente e sustentada, evoluindo de US$ 75 milhões no primeiro trimestre de 2021 para US$ 391 milhões no primeiro trimestre de 2026.
- Estrutura de Custos e Despesas
- As despesas de depreciação e amortização apresentam crescimento linear ao longo do período analisado, partindo de aproximadamente US$ 10 milhões para patamares superiores a US$ 31 milhões.
- A compensação baseada em ações constitui uma despesa recorrente e elevada, mantendo-se predominantemente na faixa entre US$ 110 milhões e US$ 130 milhões por trimestre, com uma exceção pontual de aumento expressivo no quarto trimestre de 2021.
- As despesas de locação não monetárias mostram um crescimento gradual e estável, com tendência de alta ao longo dos anos.
- Atividades de Investimento e Financiamento
- A estratégia de investimento é caracterizada por compras constantes de ativos financeiros, que são parcialmente compensadas por vencimentos regulares de investimentos. O volume de compras de bens e equipamentos variou, mas manteve a tendência de saída de caixa.
- A partir de 2023, as atividades de financiamento passaram a ser dominadas por um programa agressivo de recompras de ações ordinárias Classe A. Esses desembolsos atingiram picos superiores a US$ 420 milhões em trimestres específicos, resultando em fluxos de caixa negativos substanciais nesta categoria.
A análise dos dados indica que a capacidade de geração de caixa operacional tem sido a principal fonte de recursos para financiar a expansão de investimentos e a política de recompra de ações, apesar da volatilidade nos resultados líquidos trimestrais.