Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Alphabet Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de dez. de 2024	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020
Lucro líquido	26,536)	26,301)	23,619)	23,662)	20,687)	19,689)	18,368)	15,051)	13,624)	13,910)	16,002)	16,436)	20,642)	18,936)	18,525)	17,930)	15,227)	11,247)	6,959)	6,836)
Depreciação de bens e equipamentos	4,205)	3,985)	3,708)	3,413)	1,936)	4,551)	2,824)	2,635)	4,065)	3,933)	3,698)	3,591)	3,215)	3,085)	2,730)	2,525)	3,539)	3,289)	3,178)	2,899)
Despesa de compensação baseada em ações	5,810)	5,846)	5,865)	5,264)	5,659)	5,743)	5,774)	5,284)	5,100)	4,976)	4,782)	4,504)	3,954)	3,874)	3,803)	3,745)	3,223)	3,195)	3,382)	3,191)
Imposto de renda diferido	(1,448)	(1,071)	(3,157)	419)	(1,670)	(1,824)	(2,415)	(1,854)	(1,924)	(1,920)	(2,147)	(2,090)	1,616)	(1,287)	379)	1,100)	1,670)	136)	(591)	175)
Perdas (ganhos) em títulos de dívida e de capital próprio, líquidas	67)	(1,981)	1,024)	(1,781)	(471)	869)	509)	(84)	1,663)	1,378)	1,041)	1,437)	(2,478)	(2,158)	(2,883)	(4,751)	(3,262)	(2,015)	(1,842)	802)
Outros__________	827)	1,407)	851)	334)	3,045)	(489)	670)	1,104)	797)	280)	263)	331)	210)	283)	207)	(27)	578)	395)	580)	506)
Contas a receber, líquidas	(4,570)	(1,431)	(3,057)	3,167)	(6,518)	(2,821)	(2,948)	4,454)	(4,615)	(97)	(1,969)	4,364)	(5,819)	(2,409)	(3,661)	2,794)	(5,445)	(3,601)	(80)	2,602)
Imposto de renda, líquido	379)	(1,908)	(3,900)	3,011)	(9,869)	1,872)	4,451)	4,069)	1,446)	(609)	(4,073)	3,820)	(3,369)	3,041)	(1,082)	785)	740)	(69)	783)	(245)
Outros ativos	937)	(802)	(532)	(1,000)	740)	(1,624)	(513)	(746)	(778)	(2,647)	(845)	(776)	(399)	(1,255)	(199)	7)	(738)	(233)	(244)	(115)
Contas a pagar	401)	521)	1,561)	(2,124)	427)	223)	1,119)	(1,105)	(28)	1,907)	1,201)	(2,373)	1,157)	238)	(130)	(982)	963)	420)	146)	(835)
Despesas acumuladas e outros passivos	5,205)	(1,190)	(122)	(5,054)	4,317)	3,657)	459)	(4,496)	3,424)	2,210)	1,497)	(3,216)	4,541)	2,562)	3,731)	(3,530)	4,613)	2,990)	1,432)	(3,531)
Participação na receita acumulada	581)	381)	419)	(322)	797)	103)	184)	(602)	577)	(80)	(114)	(828)	1,296)	357)	473)	(444)	1,362)	969)	179)	(871)
Receita diferida	183)	640)	361)	(141)	(165)	707)	184)	(201)	263)	112)	86)	(94)	368)	272)	(3)	137)	207)	280)	111)	37)
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisições	3,116)	(3,789)	(5,270)	(2,463)	(10,271)	2,117)	2,936)	1,373)	289)	796)	(4,217)	897)	(2,225)	2,806)	(871)	(1,233)	1,702)	756)	2,327)	(2,958)
Ajustes	12,577)	4,397)	3,021)	5,186)	(1,772)	10,967)	10,298)	8,458)	9,990)	9,443)	3,420)	8,670)	4,292)	6,603)	3,365)	1,359)	7,450)	5,756)	7,034)	4,615)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	39,113)	30,698)	26,640)	28,848)	18,915)	30,656)	28,666)	23,509)	23,614)	23,353)	19,422)	25,106)	24,934)	25,539)	21,890)	19,289)	22,677)	17,003)	13,993)	11,451)
Compras de bens e equipamentos	(14,276)	(13,061)	(13,186)	(12,012)	(11,019)	(8,055)	(6,888)	(6,289)	(7,595)	(7,276)	(6,828)	(9,786)	(6,383)	(6,819)	(5,496)	(5,942)	(5,479)	(5,406)	(5,391)	(6,005)
Compras de títulos e valores mobiliários	(21,645)	(22,023)	(22,327)	(20,684)	(28,436)	(13,833)	(21,362)	(14,227)	(11,621)	(17,054)	(21,737)	(28,462)	(40,090)	(34,497)	(24,183)	(36,426)	(31,644)	(40,821)	(26,548)	(37,563)
Vencimentos e vendas de títulos e valores mobiliários	21,649)	23,202)	33,592)	24,985)	34,030)	15,593)	18,722)	18,327)	13,735)	28,713)	25,595)	29,779)	36,168)	31,459)	21,419)	39,248)	35,155)	31,877)	24,063)	41,811)
Compras de títulos não transacionáveis	(1,800)	(1,035)	(993)	(1,206)	(851)	(663)	(887)	(626)	(903)	(364)	(488)	(776)	(770)	(656)	(766)	(646)	(5,311)	(553)	(739)	(572)
Vencimentos e vendas de títulos não transacionáveis	150)	127)	292)	313)	204)	562)	145)	36)	19)	6)	113)	12)	344)	334)	237)	19)	425)	125)	213)	260)
Aquisições, líquidas de caixa adquiridas, e aquisições de ativos intangíveis	(91)	(2,753)	(26)	(61)	(29)	(126)	(298)	(42)	(84)	(5,649)	(1,063)	(173)	(385)	(259)	(308)	(1,666)	(370)	(13)	(165)	(190)
Outras atividades de investimento	(167)	(2,468)	(133)	101)	(66)	(628)	(232)	(125)	222)	791)	221)	355)	100)	388)	23)	30)	(57)	(406)	119)	412)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(16,180)	(18,011)	(2,781)	(8,564)	(6,167)	(7,150)	(10,800)	(2,946)	(6,227)	(833)	(4,187)	(9,051)	(11,016)	(10,050)	(9,074)	(5,383)	(7,281)	(15,197)	(8,448)	(1,847)
Pagamentos líquidos relacionados com actividades de adjudicação baseadas em existências	(3,049)	(3,003)	(3,209)	(2,929)	(2,680)	(2,432)	(2,736)	(1,989)	(2,079)	(2,041)	(2,264)	(2,916)	(2,923)	(2,602)	(2,453)	(2,184)	(1,647)	(1,357)	(1,475)	(1,241)
Recompras de estoque	(15,551)	(15,291)	(15,684)	(15,696)	(16,191)	(15,787)	(14,969)	(14,557)	(15,407)	(15,392)	(15,197)	(13,300)	(13,473)	(12,610)	(12,796)	(11,395)	(7,904)	(7,897)	(6,852)	(8,496)
Pagamento de dividendos	(2,442)	(2,455)	(2,466)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da emissão de dívida, líquido de custos	4,895)	3,819)	2,893)	1,982)	1,492)	1,248)	1,123)	6,927)	8,550)	15,094)	12,806)	16,422)	6,250)	6,350)	6,699)	900)	—)	9,863)	—)	1,898)
Reembolsos da dívida	(3,750)	(3,449)	(2,423)	(3,079)	(1,929)	(1,414)	(1,255)	(6,952)	(8,718)	(15,768)	(13,162)	(16,420)	(6,365)	(6,392)	(7,741)	(937)	(57)	(61)	(35)	(1,947)
Proventos da venda de participação em entidades consolidadas, líquidos	861)	285)	—)	8)	—)	3)	2)	3)	25)	10)	—)	—)	—)	—)	300)	10)	338)	(2)	864)	1,600)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(19,036)	(20,094)	(20,889)	(19,714)	(19,308)	(18,382)	(17,835)	(16,568)	(17,629)	(18,097)	(17,817)	(16,214)	(16,511)	(15,254)	(15,991)	(13,606)	(9,270)	546)	(7,498)	(8,186)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	(390)	141)	(238)	(125)	(94)	(351)	(26)	50)	137)	(375)	(368)	100)	(181)	(146)	183)	(143)	210)	35)	51)	(272)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	3,507)	(7,266)	2,732)	445)	(6,654)	4,773)	5)	4,045)	(105)	4,048)	(2,950)	(59)	(2,774)	89)	(2,992)	157)	6,336)	2,387)	(1,902)	1,146)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Alphabet Inc. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado em atividades de investimento de Alphabet Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois aumentou ligeiramente do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado nas atividades de financiamento de Alphabet Inc. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais