Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Alphabet Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma trajetória geralmente ascendente ao longo do período analisado, com flutuações trimestrais. Observa-se um crescimento notável a partir do primeiro trimestre de 2023, atingindo valores mais elevados no final do período, indicando um aumento na rentabilidade.
A depreciação de bens e equipamentos apresenta um aumento consistente até o terceiro trimestre de 2022, seguido por uma diminuição no quarto trimestre. A partir do primeiro trimestre de 2023, a depreciação volta a crescer, atingindo valores significativamente mais altos no final do período, sugerindo investimentos contínuos em ativos fixos.
A despesa de compensação baseada em ações também demonstra uma tendência de crescimento constante ao longo do período, com aumentos trimestrais consistentes. Este padrão pode indicar um aumento na utilização de planos de incentivo baseados em ações para atrair e reter talentos.
O imposto de renda diferido apresenta variações consideráveis, alternando entre valores positivos e negativos. Essa volatilidade pode ser atribuída a mudanças nas taxas de impostos, ajustes em perdas fiscais acumuladas ou outros fatores relacionados à tributação.
As perdas (ganhos) em títulos de dívida e de capital próprio exibem flutuações significativas, com períodos de perdas substanciais seguidos por ganhos. A volatilidade observada pode refletir as condições do mercado financeiro e as estratégias de investimento da empresa.
Outros itens financeiros apresentam variações menores, mas consistentes, ao longo do período. As contas a receber, líquidas, mostram uma tendência de diminuição, enquanto as contas a pagar apresentam um padrão irregular. As despesas acumuladas e outros passivos demonstram um aumento geral, enquanto a participação na receita acumulada permanece relativamente estável.
A receita diferida apresenta um crescimento gradual ao longo do período, indicando um aumento nas obrigações de receita a serem reconhecidas no futuro. As variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisições, exibem flutuações significativas, refletindo as mudanças nas operações da empresa.
Os ajustes apresentam um aumento constante ao longo do período, atingindo valores mais altos no final. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de crescimento, com flutuações trimestrais. As compras de bens e equipamentos apresentam um aumento constante, indicando investimentos contínuos em ativos fixos.
As compras de títulos e valores mobiliários apresentam uma tendência de diminuição ao longo do período, enquanto os vencimentos e vendas de títulos e valores mobiliários demonstram um padrão irregular. As atividades de investimento, financiamento e as variações cambiais apresentam flutuações significativas, refletindo as decisões financeiras e as condições do mercado.
- Lucro Líquido
- Tendência geral de crescimento, com aceleração a partir de 2023.
- Depreciação
- Aumento consistente até 2022, seguido de nova alta a partir de 2023.
- Despesa com Ações
- Crescimento constante ao longo do período.
- Imposto de Renda Diferido
- Volatilidade significativa, alternando entre valores positivos e negativos.
- Perdas/Ganhos em Títulos
- Flutuações consideráveis, refletindo condições de mercado.