Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Netflix Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com um pico no primeiro trimestre de 2021 e uma queda acentuada no quarto trimestre do mesmo ano. Observa-se uma recuperação no primeiro trimestre de 2022, seguida de uma nova redução no quarto trimestre de 2022, e um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2025.
- Adições a ativos de conteúdo
- As adições a ativos de conteúdo apresentam valores consistentemente negativos, indicando um fluxo de caixa de saída relacionado a investimentos em conteúdo. A magnitude desses investimentos varia ao longo do tempo, com os maiores desembolsos ocorrendo no quarto trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2022. Há uma diminuição nos valores a partir do terceiro trimestre de 2022, mas um aumento significativo no quarto trimestre de 2025.
- Alteração das responsabilidades de conteúdo
- A alteração das responsabilidades de conteúdo também apresenta valores predominantemente negativos, embora com flutuações. Observa-se um pico positivo no quarto trimestre de 2021, seguido por um retorno aos valores negativos nos trimestres subsequentes. A volatilidade sugere mudanças na gestão de obrigações relacionadas ao conteúdo.
- Amortização de ativos de conteúdo
- A amortização de ativos de conteúdo demonstra uma tendência geral de aumento ao longo do período, refletindo o reconhecimento do custo dos investimentos em conteúdo ao longo do tempo. Os valores mais altos são registrados no quarto trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2024.
- Depreciação e amortização de bens imobilizados, intangíveis
- A depreciação e amortização de bens imobilizados e intangíveis apresenta valores relativamente estáveis, com um ligeiro aumento ao longo do tempo. Essa estabilidade sugere uma gestão consistente dos ativos fixos e intangíveis.
- Despesa de compensação baseada em ações
- A despesa de compensação baseada em ações exibe flutuações, com um pico no segundo trimestre de 2022. A variação pode estar relacionada a programas de incentivo baseados em ações oferecidos aos funcionários.
- Remensuração (ganho) da perda em moeda estrangeira da dívida
- A remensuração da perda em moeda estrangeira da dívida apresenta valores variáveis, com ganhos e perdas ao longo do período. A volatilidade indica a exposição da empresa a riscos cambiais.
- Outros itens que não em dinheiro
- Os outros itens que não em dinheiro apresentam valores positivos e relativamente estáveis, com um aumento no quarto trimestre de 2025. Esses itens podem incluir ajustes contábeis não relacionados a transações em dinheiro.
- Imposto de renda diferido
- O imposto de renda diferido apresenta valores variáveis, com períodos de receita e despesa. A volatilidade pode estar relacionada a mudanças nas taxas de impostos ou na avaliação de ativos e passivos fiscais.
- Variações de ativos e passivos operacionais
- As variações de ativos e passivos operacionais demonstram flutuações significativas, com períodos de aumento e diminuição. A análise detalhada desses itens pode fornecer insights sobre a gestão do capital de giro.
- Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Os ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresentam valores consideráveis, indicando a importância de itens não monetários na determinação do fluxo de caixa operacional.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de aumento ao longo do período, com um pico no terceiro trimestre de 2023. Essa tendência positiva sugere uma melhoria na capacidade da empresa de gerar caixa a partir de suas operações.
- Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
- O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento apresenta valores negativos, indicando que a empresa está investindo em ativos de longo prazo. A magnitude desses investimentos varia ao longo do tempo, com um pico no quarto trimestre de 2022.
- Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
- O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento apresenta valores negativos, indicando que a empresa está utilizando recursos de financiamento para financiar suas operações e investimentos. A magnitude desses fluxos de caixa varia ao longo do tempo, com um pico no quarto trimestre de 2022.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com operações complexas e fluxos de caixa variáveis. A gestão de conteúdo, a exposição a riscos cambiais e as atividades de financiamento desempenham um papel importante na performance financeira da empresa.