Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Comcast Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências complexas e flutuações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade considerável no lucro líquido, com picos em determinados trimestres, mas também com períodos de prejuízo notável, especialmente no terceiro trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido demonstra uma trajetória irregular. Após um crescimento notável entre o primeiro e o quarto trimestre de 2020, observa-se uma flutuação ao longo de 2021. Em 2022, o resultado é positivo nos primeiros trimestres, mas inverte para um prejuízo substancial no terceiro trimestre. Em 2023 e 2024, o lucro líquido se mantém relativamente estável, com ligeiras variações. No entanto, o primeiro trimestre de 2025 apresenta um aumento expressivo, indicando uma possível mudança de cenário.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização apresentam uma tendência de crescimento gradual ao longo do período, com valores relativamente estáveis em cada trimestre. Este aumento consistente sugere um investimento contínuo em ativos fixos e intangíveis.
- Goodwill e Imparidades
- A rubrica "Goodwill e imparidades de ativos de longa duração" apresenta dados ausentes na maior parte do período, com um valor significativo registrado apenas no terceiro trimestre de 2022. A ausência de dados anteriores dificulta a análise de tendências.
- Remuneração Baseada em Ações
- A remuneração baseada em ações demonstra uma certa volatilidade, mas se mantém em uma faixa relativamente consistente ao longo do tempo. Observam-se picos em alguns trimestres, possivelmente relacionados a programas de incentivo ou concessão de opções de ações.
- Despesa de Juros
- A despesa de juros não monetária, líquida, apresenta flutuações, mas geralmente se mantém em um nível moderado. Há uma tendência de ligeiro aumento nos valores mais recentes, o que pode indicar uma mudança na estrutura de capital ou nas taxas de juros.
- Atividade de Investimento
- A perda ou ganho líquido na atividade de investimento e outros é bastante volátil, com valores positivos e negativos significativos em diferentes trimestres. Essa variação pode ser atribuída a vendas ou desinvestimentos de ativos, bem como a perdas ou ganhos com investimentos.
- Imposto de Renda Diferido
- O imposto de renda diferido apresenta flutuações consideráveis, com valores positivos e negativos. A variação pode ser influenciada por mudanças nas taxas de impostos, ajustes em ativos e passivos fiscais, ou outros fatores relacionados à tributação.
- Recebíveis
- Os recebíveis correntes e não circulantes, líquidos, demonstram uma tendência geral de diminuição ao longo do período, com algumas flutuações trimestrais. Essa redução pode indicar uma melhoria na gestão de crédito ou uma diminuição nas vendas a prazo.
- Custos de Cinema e Televisão
- Os custos de cinema e televisão, líquidos, apresentam uma volatilidade significativa, com valores positivos e negativos. Essa variação pode ser atribuída a mudanças na produção de conteúdo, acordos de licenciamento ou outros fatores relacionados à indústria do entretenimento.
- Atividades Operacionais
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de estabilidade, com valores consistentemente positivos ao longo do período. Essa geração de caixa indica uma boa saúde financeira e capacidade de financiar investimentos e outras atividades.
- Atividades de Investimento
- O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento é consistentemente negativo, indicando que a empresa está investindo em ativos de longo prazo. Os investimentos incluem a construção de um resort, aquisições e compras de espectro.
- Atividades de Financiamento
- O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento apresenta flutuações significativas, com períodos de entrada e saída de caixa. A empresa utiliza financiamento para recomprar ações, pagar dividendos e recomprar dívidas.
Em resumo, a análise revela uma empresa com operações complexas e sujeitas a flutuações significativas. A geração de caixa operacional é consistente, mas os investimentos e as atividades de financiamento apresentam variações consideráveis. O lucro líquido demonstra uma trajetória irregular, com picos e vales ao longo do período. Acompanhar de perto as tendências e os fatores que influenciam esses resultados é fundamental para uma avaliação precisa da saúde financeira da empresa.