Stock Analysis on Net

Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Comcast Corp., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido atribuível à Comcast Corporation 16,192 15,388 5,370 14,159 10,534
Prejuízo líquido (lucro) atribuível a participações não controladoras (315) (281) (445) (326) 167
Encargos líquidos não monetários 16,740 12,386 24,392 16,182 13,470
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações (4,944) 1,008 (2,904) (869) 566
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 27,673 28,501 26,413 29,146 24,737
Pagamentos à vista de juros, líquidos de impostos1 3,110 2,738 1,811 2,832 2,950
Investimentos (12,181) (12,242) (10,626) (9,174) (9,179)
Caixa pago por ativos intangíveis (2,949) (3,298) (3,141) (2,883) (2,455)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 15,653 15,699 14,457 19,921 16,053

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


Juros pagos, líquidos de impostos

Comcast Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
EITR1 14.97% 26.23% 46.95% 27.54% 23.92%
Juros pagos, líquidos de impostos
Pagamentos à vista de juros, antes de impostos 3,657 3,711 3,413 3,908 3,878
Menos: Pagamentos à vista de juros, impostos2 547 973 1,602 1,076 928
Pagamentos à vista de juros, líquidos de impostos 3,110 2,738 1,811 2,832 2,950

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Pagamentos à vista de juros, impostos = Pagamentos à vista de juros × EITR
= 3,657 × 14.97% = 547


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Comcast Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 217,673
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 15,653
Índice de avaliação
EV/FCFF 13.91
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Alphabet Inc. 34.36
Charter Communications Inc. 18.53
Meta Platforms Inc. 33.07
Netflix Inc. 69.18
Walt Disney Co. 24.58
EV/FCFFsetor
Mídia & entretenimento 32.19
EV/FCFFindústria
Serviços de comunicação 28.30

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Comcast Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 219,518 276,248 259,262 314,153 329,110
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 15,653 15,699 14,457 19,921 16,053
Índice de avaliação
EV/FCFF3 14.02 17.60 17.93 15.77 20.50
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Alphabet Inc. 31.26 24.03 20.87 27.17 29.53
Charter Communications Inc. 20.27 20.57 17.68 16.46 20.62
Meta Platforms Inc. 30.96 26.42 24.09 15.40 29.48
Netflix Inc. 56.17 33.81 77.11 335.37 95.41
Walt Disney Co. 23.13 31.55 90.23 78.66 63.77
EV/FCFFsetor
Mídia & entretenimento 29.59 24.57 23.21 24.10 30.50
EV/FCFFindústria
Serviços de comunicação 26.11 22.29 23.06 30.26 25.42

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 219,518 ÷ 15,653 = 14.02

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.