Stock Analysis on Net

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Netflix Inc., FCFFcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 8,711,631 5,407,990 4,491,924 5,116,228 2,761,395
Encargos líquidos não monetários (1,317,192) 1,982,459 (1,707,580) (4,481,641) (302,445)
Variações de ativos e passivos operacionais (33,075) (116,148) (758,087) (241,977) (31,873)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 7,361,364 7,274,301 2,026,257 392,610 2,427,077
Juros pagos, líquidos de impostos1 586,817 595,518 596,439 671,820 656,097
Compras de bens e equipamentos (439,538) (348,552) (407,729) (524,585) (497,923)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 7,508,643 7,521,267 2,214,967 539,845 2,585,251

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Netflix Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Netflix Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

Netflix Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 13.00% 13.00% 15.00% 12.00% 14.00%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, antes de impostos 674,502 684,504 701,693 763,432 762,904
Menos: Juros pagos, impostos2 87,685 88,986 105,254 91,612 106,807
Juros pagos, líquidos de impostos 586,817 595,518 596,439 671,820 656,097

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Ver Detalhes »

2 2024 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= 674,502 × 13.00% = 87,685


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Netflix Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV) 398,273,708
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 7,508,643
Índice de avaliação
EV/FCFF 53.04
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Alphabet Inc. 24.45
Comcast Corp. 14.52
Meta Platforms Inc. 23.76
Walt Disney Co. 19.60
EV/FCFFsetor
Mídia & entretenimento 24.24
EV/FCFFindústria
Serviços de comunicação 22.45

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Netflix Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV)1 421,731,913 254,260,097 170,788,302 181,045,624 246,646,811
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 7,508,643 7,521,267 2,214,967 539,845 2,585,251
Índice de avaliação
EV/FCFF3 56.17 33.81 77.11 335.37 95.41
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Alphabet Inc. 31.26 24.03 20.87 27.17 29.53
Comcast Corp. 14.02 17.60 17.93 15.77 20.50
Meta Platforms Inc. 30.96 26.42 24.09 15.40 29.48
Walt Disney Co. 23.13 31.55 90.23 78.66 63.77
EV/FCFFsetor
Mídia & entretenimento 30.08 24.82 23.74 24.79 31.56
EV/FCFFindústria
Serviços de comunicação 26.33 22.38 23.41 31.50 25.72

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Ver Detalhes »

2 Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 421,731,913 ÷ 7,508,643 = 56.17

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Netflix Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024 não atingindo o nível de 2022.