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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

Demonstração dos fluxos de caixa 
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

UnitedHealth Group Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 31 de mar. de 2025 31 de dez. de 2024 30 de set. de 2024 30 de jun. de 2024 31 de mar. de 2024 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido 6,474 5,784 6,258 4,421 (1,221) 5,675 6,038 5,657 5,774 4,908 5,384 5,199 5,148 4,191 4,191 4,372 4,978 2,352 3,256 6,696 3,465
Depreciação e amortização 1,061 1,041 1,041 1,020 997 974 1,007 1,021 970 982 828 802 788 771 796 778 758 732 719 717 723
Imposto de renda diferido 64 (62) 124 (331) (27) 249 (12) (150) (332) (83) (575) (176) 161 (243) 46 (14) 341 (127) 5 (88) 202
Remuneração baseada em ações 375 187 237 222 372 208 247 242 362 250 171 205 299 209 165 170 256 152 139 157 231
Perda na venda de subsidiária e subsidiárias mantidas para venda 15 (21) 20 1,225 7,086
Ganhos em alienações e outras transações estratégicas (3,333)
Outros, líquidos 97 582 (1,069) 280 179 (446) 32 (160) 69 (331) (215) 198 17 (749) 19 (159) (55) (100) (76) 79 45
Itens não monetários 1,612 (1,606) 353 2,416 8,607 985 1,274 953 1,069 818 209 1,029 1,265 (12) 1,026 775 1,300 657 787 865 1,201
Contas a receber (4,462) (2,122) 3,156 3,691 (6,162) (540) (2,771) 4,503 (4,306) 40 1,641 317 (4,521) (153) 371 1,677 (2,895) (494) 245 2,213 (2,652)
Outros ativos (544) (1,152) 1,133 (2,194) (1,927) (86) (357) (126) (1,875) (633) (98) 446 (1,089) 404 88 (568) (955) 502 1,087 465 (4,249)
Despesas médicas a pagar 2,993 268 1,458 (1,292) 2,069 (355) 1,429 (59) 2,467 (139) 163 180 3,849 (1,224) 839 118 2,968 767 1,738 (3,473) 1,120
Contas a pagar e outros passivos (607) 1,213 1,214 267 (231) 1,146 823 (249) 1,796 548 609 218 589 (9) 873 (572) 870 1,907 (4,150) 3,454 4,137
Receitas não auferidas (10) (16) 373 (563) 9 (12,018) 466 353 11,402 (10,075) 10,641 (518) 78 21 192 (262) (261) 410 164 (217) (79)
Variação líquida em outros itens operacionais, líquida de efeitos de aquisições e alienações (2,630) (1,809) 7,334 (91) (6,242) (11,853) (410) 4,422 9,484 (10,259) 12,956 643 (1,094) (961) 2,363 393 (273) 3,092 (916) 2,442 (1,723)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 5,456 2,369 13,945 6,746 1,144 (5,193) 6,902 11,032 16,327 (4,533) 18,549 6,871 5,319 3,218 7,580 5,540 6,005 6,101 3,127 10,003 2,943
Compras de investimentos (4,135) (7,357) (9,821) (5,332) (4,798) (5,316) (3,773) (4,331) (4,894) (4,642) (5,280) (3,921) (4,982) (4,312) (3,980) (4,235) (4,612) (5,007) (5,158) (2,546) (3,866)
Venda de investimentos 3,185 3,449 9,777 2,312 2,976 3,633 486 2,732 456 531 3,028 757 1,591 4,476 1,161 765 643 1,602 1,339 1,378 2,170
Vencimentos dos investimentos 2,167 2,581 2,117 2,307 2,314 2,756 2,011 2,344 2,119 1,341 1,551 1,430 1,759 1,695 1,906 2,395 2,255 1,955 1,860 1,711 1,726
Caixa pago por aquisições e outras transações, líquido de caixa assumido (702) (1,734) (8,643) (25) (3,006) (1,747) (228) (335) (7,826) (14,304) (4) (5,919) (1,231) (94) (85) (3,449) (1,193) (2,813) (374) (3,023) (929)
Compras de imóveis, equipamentos e softwares capitalizados (898) (912) (991) (853) (743) (959) (838) (829) (760) (866) (724) (657) (555) (695) (629) (562) (568) (574) (557) (451) (469)
Empréstimos a prestadores de cuidados, ataque cibernético (129) (804) (5,936) (2,164)
Reembolsos de empréstimos de prestadores de cuidados, ataque cibernético 891 1,325 3,189
Dinheiro recebido de alienações 2,041 685 3,414
Outros, líquidos (582) (383) (475) 110 (919) (239) (297) (309) (115) (843) 582 (277) (255) (354) (252) (416) (232) (341) 21 (21) (165)
Fluxos de caixa utilizados para atividades de investimento (74) (1,119) (5,651) (7,417) (6,340) (1,187) (2,639) (728) (11,020) (15,369) (847) (8,587) (3,673) 716 (1,879) (5,502) (3,707) (5,178) (2,869) (2,952) (1,533)
Recompra de ações ordinárias (3,000) (4,972) (956) (3,072) (1,500) (1,500) (3,000) (2,000) (1,000) (1,000) (2,500) (2,500) (1,050) (1,050) (1,250) (1,650) (1,709) (850) (1,691)
Dividendos em dinheiro pagos (1,912) (1,932) (1,937) (1,935) (1,729) (1,738) (1,739) (1,747) (1,537) (1,541) (1,542) (1,545) (1,363) (1,365) (1,367) (1,367) (1,181) (1,184) (1,188) (1,188) (1,024)
Produto de emissões de ações ordinárias 360 235 867 258 486 314 411 284 344 169 328 205 551 278 313 328 436 234 336 313 557
Pagamentos de dívida de longo prazo (500) (750) (1,000) (750) (750) (1,375) (915) (1,000) (1,100) (1,250) (750) (1,150) (1,650) (1,500)
Produto de (reembolsos de) empréstimos contraídos a curto prazo, líquido 3,911 40 (8,806) 2,426 6,189 (1,568) (1,847) (3,923) 7,349 748 (1,356) (1,808) 3,148 (1) (1,125) (4,233) 4,057 1,295 (774) (10,446) 10,797
Produto da emissão de dívida de longo prazo 11,886 5,925 (7) 6,401 8,897 5,922 (1) 6,934 4,864
Fundos de clientes administrados 1,245 (501) (2,049) (755) 1,745 (2,558) (2,032) (943) 5,012 (1,480) 1,242 666 5,120 (780) (993) 264 2,131 1,428 (1,014) 201 1,062
Compras de participações não controladoras resgatáveis (280) (730) (79) (97) (1,338)
Outros, líquidos (505) (432) (460) (190) (563) 624 (397) (373) (1,004) (486) (9) 103 (1,552) 542 (175) 1,194 (1,856) (10) (28) (23) (398)
Fluxos de caixa de (utilizados para) atividades de financiamento 99 (8,342) (2,205) (1,196) 8,231 (7,156) (7,104) (10,459) 13,190 4,392 (3,416) 946 2,304 (3,627) (4,397) (218) 787 (1,596) (5,018) (6,279) 9,303
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa 15 (31) 14 4 (48) 48 (57) 55 51 30 (53) (100) 157 (17) (51) 57 (51) 44 (17) (14) (129)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa dentro de empresas mantidas para venda 5,496 (7,123) 6,103 (1,863) 2,987 (13,488) (2,898) (100) 18,548 (15,480) 14,233 (870) 4,107 290 1,253 (123) 3,034 (629) (4,777) 758 10,584
Aumento líquido (diminuição) de caixa nas empresas mantidas para venda (91) 35 11 (265)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 5,405 (7,088) 6,114 (2,128) 2,987 (13,488) (2,898) (100) 18,548 (15,480) 14,233 (870) 4,107 290 1,253 (123) 3,034 (629) (4,777) 758 10,584

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Fluxos de caixa das atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. Os fluxos de caixa das atividades operacionais de UnitedHealth Group Inc. diminuíram do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas aumentaram ligeiramente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Fluxos de caixa utilizados para atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. Os fluxos de caixa usados para atividades de investimento de UnitedHealth Group Inc. aumentaram do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Fluxos de caixa de (utilizados para) atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. Os fluxos de caixa (utilizados para) atividades de financiamento de UnitedHealth Group Inc. diminuíram do 3.º trimestre de 2024 para o 4.º trimestre de 2024, mas aumentaram depois do 4.º trimestre de 2024 para o 1.º trimestre de 2025, excedendo o nível do 3.º trimestre de 2024.