Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
UnitedHealth Group Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
6,258)
4,421)
(1,221)
5,675)
6,038)
5,657)
5,774)
4,908)
5,384)
5,199)
5,148)
4,191)
4,191)
4,372)
4,978)
2,352)
3,256)
6,696)
3,465)
3,668)
3,629)
3,385)
3,557)
Depreciação e amortização
1,041)
1,020)
997)
974)
1,007)
1,021)
970)
982)
828)
802)
788)
771)
796)
778)
758)
732)
719)
717)
723)
718)
709)
654)
639)
Imposto de renda diferido
124)
(331)
(27)
249)
(12)
(150)
(332)
(83)
(575)
(176)
161)
(243)
46)
(14)
341)
(127)
5)
(88)
202)
53)
(18)
61)
134)
Remuneração baseada em ações
237)
222)
372)
208)
247)
242)
362)
250)
171)
205)
299)
209)
165)
170)
256)
152)
139)
157)
231)
172)
127)
155)
243)
Perda na venda de subsidiária e subsidiárias mantidas para venda
20)
1,225)
7,086)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
(1,069)
280)
179)
(446)
32)
(160)
69)
(331)
(215)
198)
17)
(749)
19)
(159)
(55)
(100)
(76)
79)
45)
75)
(54)
(169)
42)
Itens não monetários
353)
2,416)
8,607)
985)
1,274)
953)
1,069)
818)
209)
1,029)
1,265)
(12)
1,026)
775)
1,300)
657)
787)
865)
1,201)
1,018)
764)
701)
1,058)
Contas a receber
3,156)
3,691)
(6,162)
(540)
(2,771)
4,503)
(4,306)
40)
1,641)
317)
(4,521)
(153)
371)
1,677)
(2,895)
(494)
245)
2,213)
(2,652)
(795)
(1,239)
3,617)
(1,421)
Outros ativos
1,133)
(2,194)
(1,927)
(86)
(357)
(126)
(1,875)
(633)
(98)
446)
(1,089)
404)
88)
(568)
(955)
502)
1,087)
465)
(4,249)
618)
(407)
(279)
(1,495)
Despesas médicas a pagar
1,458)
(1,292)
2,069)
(355)
1,429)
(59)
2,467)
(139)
163)
180)
3,849)
(1,224)
839)
118)
2,968)
767)
1,738)
(3,473)
1,120)
998)
(224)
(678)
1,125)
Contas a pagar e outros passivos
1,214)
267)
(231)
1,146)
823)
(249)
1,796)
548)
609)
218)
589)
(9)
873)
(572)
870)
1,907)
(4,150)
3,454)
4,137)
628)
138)
(351)
318)
Receitas não auferidas
373)
(563)
9)
(12,018)
466)
353)
11,402)
(10,075)
10,641)
(518)
78)
21)
192)
(262)
(261)
410)
164)
(217)
(79)
70)
489)
(521)
92)
Variação líquida em outros itens operacionais, líquida de efeitos de aquisições e alienações
7,334)
(91)
(6,242)
(11,853)
(410)
4,422)
9,484)
(10,259)
12,956)
643)
(1,094)
(961)
2,363)
393)
(273)
3,092)
(916)
2,442)
(1,723)
1,519)
(1,243)
1,788)
(1,381)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
13,945)
6,746)
1,144)
(5,193)
6,902)
11,032)
16,327)
(4,533)
18,549)
6,871)
5,319)
3,218)
7,580)
5,540)
6,005)
6,101)
3,127)
10,003)
2,943)
6,205)
3,150)
5,874)
3,234)
Compras de investimentos
(9,821)
(5,332)
(4,798)
(5,316)
(3,773)
(4,331)
(4,894)
(4,642)
(5,280)
(3,921)
(4,982)
(4,312)
(3,980)
(4,235)
(4,612)
(5,007)
(5,158)
(2,546)
(3,866)
(4,745)
(5,737)
(4,109)
(3,540)
Venda de investimentos
9,777)
2,312)
2,976)
3,633)
486)
2,732)
456)
531)
3,028)
757)
1,591)
4,476)
1,161)
765)
643)
1,602)
1,339)
1,378)
2,170)
2,338)
3,518)
1,170)
1,510)
Vencimentos dos investimentos
2,117)
2,307)
2,314)
2,756)
2,011)
2,344)
2,119)
1,341)
1,551)
1,430)
1,759)
1,695)
1,906)
2,395)
2,255)
1,955)
1,860)
1,711)
1,726)
1,931)
1,845)
1,604)
1,711)
Caixa pago por aquisições e outras transações, líquido de caixa assumido
(8,643)
(25)
(3,006)
(1,747)
(228)
(335)
(7,826)
(14,304)
(4)
(5,919)
(1,231)
(94)
(85)
(3,449)
(1,193)
(2,813)
(374)
(3,023)
(929)
(143)
(3,449)
(4,062)
(689)
Compras de imóveis, equipamentos e softwares capitalizados
(991)
(853)
(743)
(959)
(838)
(829)
(760)
(866)
(724)
(657)
(555)
(695)
(629)
(562)
(568)
(574)
(557)
(451)
(469)
(650)
(444)
(415)
(562)
Empréstimos a prestadores de cuidados, ataque cibernético
(804)
(8,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de empréstimos de prestadores de cuidados, ataque cibernético
3,189)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dinheiro recebido de alienações
—)
—)
—)
685)
—)
—)
—)
3,414)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
(475)
2,274)
(3,083)
(239)
(297)
(309)
(115)
(843)
582)
(277)
(255)
(354)
(252)
(416)
(232)
(341)
21)
(21)
(165)
(119)
(166)
350)
154)
Fluxos de caixa utilizados para atividades de investimento
(5,651)
(7,417)
(6,340)
(1,187)
(2,639)
(728)
(11,020)
(15,369)
(847)
(8,587)
(3,673)
716)
(1,879)
(5,502)
(3,707)
(5,178)
(2,869)
(2,952)
(1,533)
(1,388)
(4,433)
(5,462)
(1,416)
Recompra de ações ordinárias
(956)
—)
(3,072)
(1,500)
(1,500)
(3,000)
(2,000)
(1,000)
(1,000)
(2,500)
(2,500)
(1,050)
(1,050)
(1,250)
(1,650)
(1,709)
(850)
—)
(1,691)
(399)
(600)
(1,499)
(3,002)
Dividendos em dinheiro pagos
(1,937)
(1,935)
(1,729)
(1,738)
(1,739)
(1,747)
(1,537)
(1,541)
(1,542)
(1,545)
(1,363)
(1,365)
(1,367)
(1,367)
(1,181)
(1,184)
(1,188)
(1,188)
(1,024)
(1,024)
(1,024)
(1,024)
(860)
Produto de emissões de ações ordinárias
867)
258)
486)
314)
411)
284)
344)
169)
328)
205)
551)
278)
313)
328)
436)
234)
336)
313)
557)
297)
292)
125)
323)
Pagamentos de dívida de longo prazo
(750)
(1,000)
(750)
—)
—)
(750)
(1,375)
(915)
(1,000)
—)
(1,100)
(1,250)
—)
(750)
(1,150)
(1,650)
(1,500)
—)
—)
(500)
—)
—)
(1,250)
Produto de (reembolsos de) empréstimos contraídos a curto prazo, líquido
(8,806)
2,426)
6,189)
(1,568)
(1,847)
(3,923)
7,349)
748)
(1,356)
(1,808)
3,148)
(1)
(1,125)
(4,233)
4,057)
1,295)
(774)
(10,446)
10,797)
(3,698)
(2,926)
3,823)
3,101)
Produto da emissão de dívida de longo prazo
11,886)
—)
5,925)
—)
—)
(7)
6,401)
8,897)
—)
5,922)
—)
(1)
—)
6,934)
—)
—)
—)
4,864)
—)
—)
5,444)
—)
—)
Fundos de clientes administrados
(2,049)
(755)
1,745)
(2,558)
(2,032)
(943)
5,012)
(1,480)
1,242)
666)
5,120)
(780)
(993)
264)
2,131)
1,428)
(1,014)
201)
1,062)
(407)
(1,015)
(349)
1,784)
Compras de participações não controladoras resgatáveis
—)
—)
—)
(730)
—)
—)
—)
—)
(79)
(97)
—)
—)
—)
(1,338)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
(460)
(190)
(563)
624)
(397)
(373)
(1,004)
(486)
(9)
103)
(1,552)
542)
(175)
1,194)
(1,856)
(10)
(28)
(23)
(398)
(481)
(227)
(161)
(368)
Fluxos de caixa de (utilizados para) atividades de financiamento
(2,205)
(1,196)
8,231)
(7,156)
(7,104)
(10,459)
13,190)
4,392)
(3,416)
946)
2,304)
(3,627)
(4,397)
(218)
787)
(1,596)
(5,018)
(6,279)
9,303)
(6,212)
(56)
915)
(272)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
14)
4)
(48)
48)
(57)
55)
51)
30)
(53)
(100)
157)
(17)
(51)
57)
(51)
44)
(17)
(14)
(129)
17)
(43)
11)
(5)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa dentro de empresas mantidas para venda
6,103)
(1,863)
2,987)
(13,488)
(2,898)
(100)
18,548)
(15,480)
14,233)
(870)
4,107)
290)
1,253)
(123)
3,034)
(629)
(4,777)
758)
10,584)
(1,378)
(1,382)
1,338)
1,541)
Dinheiro dentro de empresas mantidas para venda
11)
(265)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
Os fluxos de caixa das atividades operacionais de UnitedHealth Group Inc. aumentaram do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Fluxos de caixa utilizados para atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
Os fluxos de caixa usados para atividades de investimento de UnitedHealth Group Inc. diminuíram do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas aumentaram do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, excedendo o nível do 1º trimestre de 2024.
Fluxos de caixa de (utilizados para) atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
Os fluxos de caixa de (usados para) atividades de financiamento de UnitedHealth Group Inc. diminuíram do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
