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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

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Demonstração do fluxo de caixa
dados trimestrais

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

UnitedHealth Group Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa (dados trimestrais)

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016 30 de jun. de 2016 31 de mar. de 2016
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Imposto de renda diferido
Remuneração baseada em ações
Outro, líquido
Itens não monetários
Contas a receber
Outros ativos
Custos médicos a pagar
Contas a pagar e outras responsabilidades
Receitas não adquiridas
Mudança líquida em outros itens operacionais, líquido de efeitos de aquisições e mudanças nos saldos AARP
Os fluxos de caixa de atividades operacionais
Compras de investimentos
Vendas de investimentos
Vencimentos de investimentos
Dinheiro pago pelas aquisições, líquido do dinheiro assumido
Aquisições de bens, equipamentos e software capitalizado
Outro, líquido
Fluxos de caixa usados para atividades de investimento
Recompra de ações ordinárias
Dividendos em dinheiro pagos
Receitas de emissões de ações ordinárias
Reembolsos de dívidas de longo prazo
Receitas de (reembolsos de) empréstimos de curto prazo, líquido
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Fundos do cliente administrados
Compras de participações não controladoras resgatáveis
Outro, líquido
Fluxos de caixa de (usados para) atividades de financiamento
Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro e seus equivalentes
Aumento (redução) em dinheiro e equivalentes de caixa

Fonte: UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Os fluxos de caixa de atividades operacionais Quantia de entrada (saída) de caixa de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. Os fluxos de caixa das atividades operacionais do UnitedHealth Group Inc. diminuíram do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021 e do primeiro trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2021.
Fluxos de caixa usados para atividades de investimento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a concessão e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e imobilizado e outros ativos produtivos. Os fluxos de caixa usados para atividades de investimento do UnitedHealth Group Inc. aumentaram do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, mas diminuíram significativamente do primeiro trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2021.
Fluxos de caixa de (usados para) atividades de financiamento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionando-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; pedir dinheiro emprestado e reembolsar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. Os fluxos de caixa de (usados para) atividades de financiamento do UnitedHealth Group Inc. aumentaram do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, mas diminuíram ligeiramente do primeiro trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2021.