Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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UnitedHealth Group Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com um declínio acentuado no último trimestre de 2023, seguido de recuperação nos trimestres subsequentes, embora não atingindo os níveis anteriores. A depreciação e amortização apresentam uma trajetória ascendente constante, indicando investimentos contínuos em ativos fixos.
- Imposto de Renda Diferido
- O imposto de renda diferido exibe flutuações substanciais, alternando entre valores positivos e negativos, o que pode refletir mudanças nas políticas fiscais ou na avaliação de ativos e passivos fiscais.
- Remuneração Baseada em Ações
- A remuneração baseada em ações mostra um aumento geral, com picos em determinados trimestres, sugerindo a utilização de planos de incentivo baseados em ações para atrair e reter talentos.
- Perda na Venda de Subsidiária
- A perda na venda de subsidiária e subsidiárias mantidas para venda é notável em um período específico, impactando significativamente o resultado financeiro naquele trimestre.
Em relação aos itens do balanço, as contas a receber apresentam variações consideráveis, com períodos de aumento e diminuição, possivelmente relacionados a mudanças nas políticas de crédito ou no ciclo de recebimento. Os outros ativos também demonstram volatilidade, enquanto as despesas médicas a pagar exibem um padrão de crescimento ao longo do tempo. As contas a pagar e outros passivos apresentam flutuações, mas mantêm-se em níveis relativamente altos. As receitas não auferidas mostram uma grande variação, com um pico significativo em um determinado trimestre.
Os fluxos de caixa das atividades operacionais são geralmente positivos, mas com variações trimestrais. Os fluxos de caixa das atividades de investimento são predominantemente negativos, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo. Os fluxos de caixa das atividades de financiamento apresentam um padrão misto, com períodos de entradas e saídas significativas, refletindo a gestão da estrutura de capital. O efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa é relativamente pequeno, mas pode ter um impacto em determinados trimestres.
O aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa demonstra uma volatilidade considerável, com picos e quedas acentuadas, refletindo a combinação dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A recompra de ações ordinárias e o pagamento de dividendos em dinheiro são consistentes ao longo do tempo, indicando um compromisso com o retorno aos acionistas. A emissão de dívida de longo prazo e a emissão de ações ordinárias são utilizadas para financiar as operações e os investimentos da empresa.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com operações complexas e uma gestão financeira ativa. A volatilidade em diversas áreas indica a necessidade de monitoramento constante e de adaptação às mudanças do ambiente de negócios.