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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

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Lucro econômico

UnitedHealth Group Inc., lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2022 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico de UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

UnitedHealth Group Inc., NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) das provisões para receber2
Aumento (diminuição) das receitas não auferidas3
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio4
Despesa com juros
Despesas com juros, responsabilidade operacional de locação financeira5
Despesa de juros ajustada
Benefício fiscal da despesa com juros6
Despesa com juros ajustados, após impostos7
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação não controladora
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) das provisões para receber.

3 Adição de aumento (diminuição) das receitas não auferidas.

4 Adição de aumento (diminuição) em equivalentes de capital próprio ao lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group.

5 2022 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

6 2022 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

7 Adição de despesas com juros após impostos ao lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de UnitedHealth Group Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Impostos sobre a exploração em numerário

UnitedHealth Group Inc., impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Provisão para impostos sobre o rendimento
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Economia de impostos com despesas com juros
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa da UnitedHealth Group Inc. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Capital investido

UnitedHealth Group Inc., capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Empréstimos contraídos a curto prazo e prazos de vencimento correntes da dívida a longo prazo
Dívida de longo prazo, menos vencimentos correntes
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio líquido atribuível ao UnitedHealth Group
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)2
Provisões para recebíveis3
Receitas não auferidas4
Equivalentes de capital próprio5
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos6
Participações não controladoras resgatáveis
Participações não resgatáveis não controladoras
Patrimônio líquido ajustado atribuível ao UnitedHealth Group
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

3 Adição de provisão para devedores duvidosos.

4 Adição de receitas não auferidas.

5 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido atribuível ao UnitedHealth Group.

6 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido de UnitedHealth Group Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Custo de capital

UnitedHealth Group Inc., custo de capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Papel comercial, dívida de longo prazo e outras obrigações de financiamento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Papel comercial, dívida de longo prazo e outras obrigações de financiamento. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Papel comercial, dívida de longo prazo e outras obrigações de financiamento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Papel comercial, dívida de longo prazo e outras obrigações de financiamento. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Papel comercial, dívida de longo prazo e outras obrigações de financiamento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Papel comercial, dívida de longo prazo e outras obrigações de financiamento. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Papel comercial, dívida de longo prazo e outras obrigações de financiamento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Papel comercial, dívida de longo prazo e outras obrigações de financiamento. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Papel comercial, dívida de longo prazo e outras obrigações de financiamento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Papel comercial, dívida de longo prazo e outras obrigações de financiamento. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »


Rácio de spread económico

UnitedHealth Group Inc., índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
Abbott Laboratories
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
DexCom Inc.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O rácio de spread económico dos UnitedHealth Group Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de margem de lucro económico

UnitedHealth Group Inc., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
 
Receitas, clientes
Mais: Aumento (diminuição) das receitas não auferidas
Receitas ajustadas, clientes
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
Abbott Laboratories
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
DexCom Inc.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Receitas ajustadas, clientes
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O rácio da margem de lucro económico de UnitedHealth Group Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou ligeiramente de 2021 para 2022.