Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
UnitedHealth Group Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável nos fluxos de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente nos fluxos de caixa das atividades operacionais de 2021 a 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e 2025.
- Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
- Registrou-se um aumento de aproximadamente 17% entre 2021 e 2022, e de cerca de 11% entre 2022 e 2023. Contudo, em 2024, houve uma redução de aproximadamente 7,4%, e em 2025, uma diminuição adicional de cerca de 19,1% em relação a 2024. Essa tendência de queda nos dois últimos anos pode indicar desafios na geração de caixa a partir das operações principais.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) apresenta um padrão semelhante, porém com variações mais acentuadas.
- Fluxo de Caixa Livre sobre Patrimônio Líquido (FCFE)
- Houve um aumento significativo de aproximadamente 60,4% entre 2021 e 2022. Em 2023, o FCFE diminuiu cerca de 16,8% em relação a 2022, mas recuperou-se em 2024 com um aumento de aproximadamente 18,1%. Em 2025, o FCFE apresentou uma queda considerável de aproximadamente 52,6% em relação a 2024. Essa volatilidade sugere que a capacidade de gerar caixa disponível para os acionistas está sujeita a flutuações significativas.
Em resumo, embora a empresa tenha demonstrado capacidade de gerar caixa em anos anteriores, a tendência de declínio observada em 2024 e 2025 tanto nos fluxos de caixa operacionais quanto no FCFE merece atenção e investigação mais aprofundada para identificar as causas subjacentes e avaliar o impacto potencial na sustentabilidade financeira.
Relação preço/FCFEatual
UnitedHealth Group Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| P/FCFEsetor | |
| Equipamentos e serviços de saúde | |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
UnitedHealth Group Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de UnitedHealth Group Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória inicial de crescimento seguida por um período de declínio em alguns indicadores.
- Preço das ações
- O preço das ações apresentou um aumento constante entre 2021 e 2023, atingindo o valor máximo em 2023. Contudo, em 2024, houve uma retração significativa, tendência que se acentuou em 2025, resultando em um valor substancialmente inferior ao registrado no início do período analisado.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para acionistas (FCFE) por ação exibiu um crescimento notável de 2021 para 2022. Em 2023, houve uma diminuição, seguida por uma recuperação em 2024. Em 2025, o FCFE por ação apresentou uma queda considerável, similar à observada no preço das ações.
- P/FCFE
- O rácio Preço/FCFE apresentou flutuações ao longo do período. Inicialmente, diminuiu de 2021 para 2022, refletindo o aumento do FCFE. Em 2023, houve um ligeiro aumento, seguido por uma nova diminuição em 2024. Em 2025, o rácio P/FCFE aumentou, possivelmente devido à combinação da queda no preço das ações e na redução do FCFE por ação.
Em resumo, a análise indica um período de expansão inicial, seguido por uma inversão de tendência em 2024 e 2025. A correlação entre a queda no preço das ações e a redução do FCFE por ação em 2025 sugere uma possível perda de confiança dos investidores ou um desempenho operacional inferior. A variação do rácio P/FCFE reflete a dinâmica entre o preço das ações e o fluxo de caixa disponível para os acionistas.