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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

UnitedHealth Group Inc., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group 22,381 20,120 17,285 15,403 13,839
Lucros atribuíveis a interesses não controladores 763 519 447 366 400
Encargos líquidos não monetários 4,281 3,321 3,089 3,510 3,541
Variação líquida de outros itens operacionais, líquida de efeitos de aquisições e variações nos saldos AARP 1,643 2,246 1,522 2,895 683
Fluxos de caixa das atividades operacionais 29,068 26,206 22,343 22,174 18,463
Compras de imóveis, equipamentos e softwares capitalizados (3,386) (2,802) (2,454) (2,051) (2,071)
Pagamentos de dívida de longo prazo (2,125) (3,015) (3,150) (3,150) (1,750)
Produto de (reembolsos de) empréstimos contraídos a curto prazo, líquido 11 732 (1,302) 872 300
Produto da emissão de dívida de longo prazo 6,394 14,819 6,933 4,864 5,444
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 29,962 35,940 22,370 22,709 20,386

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de UnitedHealth Group Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de UnitedHealth Group Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.

Relação preço/FCFEatual

UnitedHealth Group Inc., P/FCFE cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 921,934,109
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 29,962
FCFE por ação 32.50
Preço atual das ações (P) 493.10
Índice de avaliação
P/FCFE 15.17
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Abbott Laboratories 76.20
Cigna Group 10.66
CVS Health Corp. 5.45
Danaher Corp. 52.68
Elevance Health Inc. 16.37
Humana Inc. 11.53
Intuitive Surgical Inc. 188.05
Medtronic PLC 28.98
P/FCFEsetor
Equipamentos de saúde e serviços 18.24
P/FCFEindústria
Cuidados de saúde 17.10

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

UnitedHealth Group Inc., P/FCFEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 29,962 35,940 22,370 22,709 20,386
FCFE por ação4 32.50 38.53 23.78 24.02 21.49
Preço das ações1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
Índice de avaliação
P/FCFE5 15.33 12.57 20.11 13.93 13.90
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Abbott Laboratories 76.56 26.11 24.52 38.42 53.19
Cigna Group 9.86 18.23 10.98 16.30 20.76
CVS Health Corp. 5.22 12.36 21.23 11.93 18.52
Danaher Corp. 53.08 32.04 20.75 44.62 6.88
Elevance Health Inc. 16.04 14.26 11.07 7.75 13.72
Humana Inc. 12.01 30.99 11.49 8.47 11.73
Intuitive Surgical Inc. 177.77 89.67 58.39 81.15 57.31
Medtronic PLC 29.20 19.71 38.91 23.06 26.62
P/FCFEsetor
Equipamentos de saúde e serviços 18.08 17.58 20.22 18.16 16.24
P/FCFEindústria
Cuidados de saúde 16.78 18.25 17.67 16.95 13.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de UnitedHealth Group Inc.

4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 29,962,000,000 ÷ 921,934,109 = 32.50

5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 498.28 ÷ 32.50 = 15.33

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.