Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
UnitedHealth Group Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou uma tendência de crescimento entre 2020 e 2022, passando de aproximadamente 21.174 milhões de dólares para 26.206 milhões de dólares, indicando uma expansão na geração de caixa líquida proveniente das operações principais. No entanto, em 2023, houve uma redução para cerca de 29.068 milhões de dólares, seguida de uma nova queda em 2024, quando atingiu aproximadamente 24.204 milhões de dólares. Este padrão sugere uma maior oscilação na capacidade de geração de caixa operacional, podendo refletir melhorias temporárias ou desafios específicos em determinados períodos.
O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE), por sua vez, apresentou uma evolução mais consistente ao longo dos anos. De um valor próximo a 22.709 milhões de dólares em 2020, manteve valores semelhantes até 2021. A partir de então, houve um aumento significativo em 2022, atingindo cerca de 35.940 milhões de dólares. Nos anos seguintes, o FCFE apresentou uma leve redução em 2023, para aproximadamente 29.962 milhões de dólares, mas voltou a crescer em 2024, alcançando cerca de 35.365 milhões de dólares. Essa dinâmica sugere que, apesar das variações anuais, a empresa conseguiu manter um fluxo de caixa livre consistente e sustentável ao longo do período analisado.
Em síntese, enquanto os fluxos de caixa operacionais revelaram maior volatilidade e oscilações de curto prazo, o FCFE demonstrou uma capacidade relativamente estável e ascendente, refletindo uma gestão eficiente na liberação de recursos após investimentos e despesas relacionadas às operações. As variações observadas nos indicadores podem indicar ajustes estratégicos ou impactos de fatores específicos em determinados anos, mas em geral apontam para uma saúde financeira equilibrada e uma boa capacidade de geração de caixa ao longo do tempo.
Relação preço/FCFEatual
UnitedHealth Group Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| P/FCFEsetor | |
| Equipamentos e serviços de saúde | |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
UnitedHealth Group Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de UnitedHealth Group Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de valorização no preço das ações até o final de 2023, atingindo um pico de 498,28 dólares. Em 2024, há uma decréscimo para 468,56 dólares, indicando uma possível correção de mercado ou ajuste após o período de valorização. Essa oscilação sugere uma estabilidade relativa com uma fase de crescimento acompanhada de uma leve queda no último período analisado.
- FCFE por ação
- O Fluxo de Caixa Livre para os Acionistas (FCFE) por ação apresenta uma variação ao longo do período, começando em 24,02 dólares em 2020, sofrendo uma ligeira diminuição em 2021 para 23,78 dólares, seguida de um crescimento acentuado em 2022, atingindo 38,53 dólares. Em 2023, há uma redução para 32,50 dólares, mas em 2024 o valor recupera para 38,66 dólares, próximo ao pico de 2022. Essa dinâmica demonstra uma recuperação após a queda em 2023, indicando possível estabilização ou revisão positiva nos fluxos de caixa futuros.
- P/FCFE
- O índice P/FCFE demonstra uma volatilidade ao longo do período, começando em 13,93 em 2020, subindo para 20,11 em 2021, indicando uma maior valorização em relação ao FCFE, e posteriormente reduzindo para 12,57 em 2022. Em 2023, o índice aumenta novamente para 15,33, antes de declinar para 12,12 em 2024. Essas variações refletem alterações na expectativa de mercado quanto ao potencial de geração de caixa futura, com picos de valorização em 2021 e oscilações subsequentes, sugerindo ajustes na avaliação da empresa frente às condições de mercado ou às suas perspectivas de desempenho financeiro.