Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Medtronic PLC, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	26 de jan. de 2024	27 de out. de 2023	28 de jul. de 2023	28 de abr. de 2023	27 de jan. de 2023	28 de out. de 2022	29 de jul. de 2022	29 de abr. de 2022	28 de jan. de 2022	29 de out. de 2021	30 de jul. de 2021	30 de abr. de 2021	29 de jan. de 2021	30 de out. de 2020	31 de jul. de 2020	24 de abr. de 2020	24 de jan. de 2020	25 de out. de 2019	26 de jul. de 2019	26 de abr. de 2019	25 de jan. de 2019	26 de out. de 2018	27 de jul. de 2018	27 de abr. de 2018	26 de jan. de 2018	27 de out. de 2017	28 de jul. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido	1,337)	911)	797)	1,189)	1,228)	436)	931)	1,492)	1,484)	1,317)	769)	1,366)	1,279)	494)	491)	639)	1,919)	1,371)	877)	1,182)	1,271)	1,120)	1,077)	1,465)	(1,392)	2,013)	1,009)
Depreciação e amortização	649)	672)	672)	679)	679)	671)	668)	688)	672)	676)	671)	684)	678)	671)	669)	672)	663)	671)	657)	667)	675)	651)	666)	664)	666)	678)	636)
Provisão para créditos com perdas de crédito	25)	16)	21)	19)	13)	26)	15)	9)	15)	19)	15)	25)	17)	49)	37)	32)	23)	19)	25)	23)	23)	17)	15)	16)	16)	10)	10)
Imposto de renda diferido	(214)	(36)	—)	(148)	14)	(74)	(18)	(370)	(156)	(67)	(11)	(214)	(139)	(72)	3)	(522)	(548)	(263)	18)	(99)	(125)	(83)	3)	123)	(212)	(888)	58)
Remuneração baseada em ações	84)	146)	73)	75)	81)	137)	62)	72)	78)	140)	69)	69)	65)	140)	70)	62)	66)	108)	61)	62)	60)	104)	64)	74)	72)	106)	92)
Perda na extinção da dívida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	308)	—)	—)	—)	—)	406)	457)	—)	—)	—)	38)	—)	—)	—)
Redução ao valor recuperável de ativos e baixa de estoque da MCS	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	515)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganho na venda de empresas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(697)	—)
Perda de investimento	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	227)	—)	—)
Outros, líquidos	83)	47)	135)	88)	34)	27)	121)	46)	(38)	14)	116)	90)	49)	44)	68)	77)	21)	61)	58)	146)	56)	52)	3)	61)	53)	(36)	(5)
Contas a receber, líquidas	(23)	(281)	164)	(168)	(62)	(435)	89)	(265)	(41)	(131)	(40)	(311)	219)	(527)	(142)	1,410)	(158)	(280)	319)	(441)	(103)	(175)	138)	(294)	87)	20)	(88)
Existências líquidas	86)	(206)	(410)	(3)	(152)	(404)	(380)	(201)	(203)	(81)	(75)	153)	70)	90)	(235)	(231)	(79)	(145)	(122)	93)	(55)	(132)	(180)	126)	(45)	(109)	(164)
Contas a pagar e passivos acumulados	446)	(26)	(673)	533)	177)	133)	(147)	207)	452)	(30)	(416)	2)	421)	649)	(541)	(147)	397)	335)	(629)	188)	187)	(61)	85)	52)	320)	85)	(392)
Outros activos e passivos operacionais	1)	(582)	96)	196)	(438)	405)	(311)	379)	(35)	(88)	(321)	(119)	(303)	15)	(142)	(542)	103)	(10)	(160)	(191)	66)	(330)	(169)	(1,287)	2,210)	(275)	(419)
Variação dos activos e passivos operacionais, líquida de aquisições e alienações	510)	(1,095)	(823)	558)	(475)	(301)	(749)	120)	173)	(330)	(852)	(275)	407)	227)	(1,060)	490)	263)	(100)	(592)	(351)	95)	(698)	(126)	(1,403)	2,572)	(279)	(1,063)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,137)	(250)	78)	1,271)	346)	486)	152)	565)	744)	452)	523)	379)	1,077)	1,367)	(213)	811)	488)	496)	633)	905)	784)	43)	625)	(427)	3,394)	(1,106)	(272)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,474)	661)	875)	2,460)	1,574)	922)	1,083)	2,057)	2,228)	1,769)	1,292)	1,745)	2,356)	1,861)	278)	1,450)	2,407)	1,867)	1,510)	2,087)	2,055)	1,163)	1,702)	1,038)	2,002)	907)	737)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	(52)	(22)	—)	—)	—)	(676)	(1,191)	—)	—)	(91)	—)	(18)	(606)	(370)	—)	(289)	2)	(56)	(145)	(212)	(1,496)	(15)	(104)	(26)	(35)	(76)	—)
Produto da venda de empresas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,058)	—)
Adições ao ativo imobilizado	(346)	(461)	(354)	(378)	(332)	(323)	(426)	(389)	(330)	(271)	(378)	(377)	(363)	(281)	(334)	(336)	(293)	(283)	(301)	(335)	(302)	(206)	(291)	(292)	(252)	(246)	(278)
Compras de investimentos	(2,019)	(1,487)	(1,916)	(2,042)	(1,729)	(1,859)	(1,884)	(1,963)	(2,608)	(2,657)	(2,654)	(2,360)	(4,088)	(3,315)	(2,045)	(2,790)	(4,023)	(2,557)	(1,669)	(545)	(543)	(462)	(982)	(721)	(794)	(1,070)	(615)
Vendas e vencimentos de investimentos	1,806)	1,588)	1,748)	1,956)	1,778)	1,723)	1,886)	2,562)	2,493)	2,313)	2,324)	4,592)	2,416)	1,934)	2,403)	3,783)	2,531)	1,691)	1,569)	524)	1,335)	804)	2,020)	1,167)	706)	1,383)	971)
Outras actividades de investimento, líquidas	(96)	(42)	(17)	(11)	(4)	(11)	30)	61)	8)	(3)	(76)	82)	(132)	12)	(16)	(3)	(18)	(11)	(5)	39)	(3)	—)	—)	(17)	(3)	(7)	5)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(707)	(424)	(539)	(475)	(287)	(1,146)	(1,585)	271)	(437)	(709)	(784)	1,919)	(2,773)	(2,020)	8)	365)	(1,801)	(1,216)	(551)	(529)	(1,009)	121)	643)	111)	(378)	6,042)	83)
Variação das obrigações correntes da dívida, líquida	(311)	821)	500)	(625)	276)	349)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(254)	(41)	(16)	(34)	(25)	(46)	88)	(17)	4)	(195)	(505)	142)	(201)	(759)	569)
Produto de empréstimos de curto prazo, com vencimentos superiores a 90 dias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,284)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,789)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolsos de empréstimos contraídos a curto prazo, com prazos superiores a 90 dias	—)	—)	—)	(2,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,853)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Emissão de dívida de longo prazo	—)	—)	—)	1,979)	—)	3,430)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,172)	—)	—)	—)	1)	5,567)	7,791)	2)	1)	—)	—)	1)	2)	18)
Pagamentos de dívidas de longo prazo	—)	—)	—)	(2,929)	(772)	—)	(2,311)	—)	—)	—)	(1)	(916)	(115)	(6,325)	(11)	(504)	(12)	(559)	(5,035)	(7,919)	(12)	(5)	(12)	(3,203)	(6)	(4,153)	(8)
Dividendos aos acionistas	(917)	(918)	(918)	(905)	(904)	(904)	(903)	(843)	(847)	(847)	(846)	(781)	(781)	(780)	(778)	(724)	(723)	(723)	(724)	(671)	(671)	(674)	(677)	(624)	(623)	(622)	(625)
Emissão de ações ordinárias	57)	72)	77)	99)	56)	110)	43)	85)	70)	163)	111)	160)	195)	93)	26)	77)	153)	222)	210)	101)	91)	350)	450)	70)	103)	87)	143)
Recompra de ações ordinárias	(132)	(226)	(152)	(97)	(71)	(141)	(336)	(1,406)	(394)	(429)	(315)	(575)	(9)	(68)	—)	(118)	(246)	(629)	(333)	(149)	(681)	(1,223)	(824)	(207)	(76)	(655)	(1,233)
Outras actividades de financiamento	(197)	161)	(8)	(133)	(719)	170)	273)	215)	(6)	(42)	(4)	(164)	(34)	(19)	(51)	(7)	(20)	(7)	(47)	4)	(1)	16)	(5)	(6)	(47)	(36)	(5)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(1,500)	(90)	(501)	(4,890)	(2,134)	3,014)	(950)	(1,949)	(1,177)	(1,155)	(1,055)	(5,129)	(998)	32)	1,959)	(1,310)	(873)	(1,741)	(274)	(860)	(1,268)	(1,730)	(1,573)	(3,828)	(849)	(6,136)	(1,141)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	45)	(175)	(39)	(74)	541)	(102)	(122)	(144)	(35)	(9)	(42)	(19)	72)	48)	114)	(74)	14)	(28)	2)	(8)	14)	(23)	(61)	(10)	54)	25)	45)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	312)	(28)	(204)	(2,979)	(306)	2,688)	(1,574)	235)	579)	(104)	(589)	(1,484)	(1,343)	(79)	2,359)	431)	(253)	(1,118)	687)	690)	(208)	(469)	711)	(2,689)	829)	838)	(276)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Medtronic PLC diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, superando o nível do 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Medtronic PLC aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Medtronic PLC aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.

Medtronic PLC (NYSE:MDT)

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