Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
UnitedHealth Group Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Cálculo
UnitedHealth Group Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido atribuível ao UnitedHealth Group1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de UnitedHealth Group Inc.
Ao analisar os dados apresentados, verifica-se uma trajetória de crescimento consistente no preço das ações ao longo do período considerado, passando de aproximadamente US$ 58,89 em fevereiro de 2006 para cerca de US$ 468,56 em fevereiro de 2025. Este aumento gradual indica uma valorização contínua do mercado na percepção da empresa e de seus ativos ao longo do tempo. Entretanto, o valor das ações apresentou algumas oscilações pontuais, incluindo períodos de estabilização e pequenas retrações, como no início de 2024 e em 2025, quando o valor se manteve relativamente estável ou apresentou leve queda. Paralelamente, o valor contábil por ação (BVPS) aumentou de US$ 13,07 em fevereiro de 2006 para US$ 101,3 em fevereiro de 2025. Essa evolução reflete uma melhoria na base patrimonial da empresa ao longo do período, indicando geração de valor e fortalecimento patrimonial contínuo. A relação P/BV também evidencia mudanças na percepção do mercado em relação ao valor contábil da empresa. Desde níveis mais baixos em torno de 1,6 a 4,9, observa-se uma tendência de incremento, atingindo picos superiores a 6, ocorrendo, sobretudo, entre 2017 e 2019. Essa alteração sugere que o mercado passou a valorizar a empresa significativamente além de seu valor patrimonial, possivelmente devido a expectativas de crescimento ou desempenho operacional favorável. A relação P/BV apresentou variações consideráveis ao longo do período, refletindo mudanças na avaliação do mercado face ao valor contábil da empresa. Em determinados anos, a relação se aproximou de 3,0 a 4,9, indicando uma valorização moderada, enquanto em outros momentos superior a 6, sinalizando uma forte valorização de mercado. Esses picos podem estar relacionados a fatores específicos de mercado ou desempenho financeiro destacado. De modo geral, o comportamento do preço das ações e do valor patrimonial por ação demonstra uma tendência de crescimento em ambas as métricas, apoiada por variações na relação P/BV que sugerem períodos de maior otimismo do mercado. A consistência na expansão do valor contábil e na valorização acionária sugere uma fase de fortalecimento patrimonial e de confiança dos investidores na gestão da empresa ao longo dos anos analisados.
Comparação com concorrentes
UnitedHealth Group Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2025 | |||||
| 28 de fev. de 2024 | |||||
| 24 de fev. de 2023 | |||||
| 15 de fev. de 2022 | |||||
| 1 de mar. de 2021 | |||||
| 14 de fev. de 2020 | |||||
| 12 de fev. de 2019 | |||||
| 13 de fev. de 2018 | |||||
| 8 de fev. de 2017 | |||||
| 9 de fev. de 2016 | |||||
| 10 de fev. de 2015 | |||||
| 12 de fev. de 2014 | |||||
| 7 de fev. de 2013 | |||||
| 9 de fev. de 2012 | |||||
| 10 de fev. de 2011 | |||||
| 10 de fev. de 2010 | |||||
| 11 de fev. de 2009 | |||||
| 21 de fev. de 2008 | |||||
| 6 de mar. de 2007 | |||||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
UnitedHealth Group Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2025 | ||
| 28 de fev. de 2024 | ||
| 24 de fev. de 2023 | ||
| 15 de fev. de 2022 | ||
| 1 de mar. de 2021 | ||
| 14 de fev. de 2020 | ||
| 12 de fev. de 2019 | ||
| 13 de fev. de 2018 | ||
| 8 de fev. de 2017 | ||
| 9 de fev. de 2016 | ||
| 10 de fev. de 2015 | ||
| 12 de fev. de 2014 | ||
| 7 de fev. de 2013 | ||
| 9 de fev. de 2012 | ||
| 10 de fev. de 2011 | ||
| 10 de fev. de 2010 | ||
| 11 de fev. de 2009 | ||
| 21 de fev. de 2008 | ||
| 6 de mar. de 2007 | ||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
UnitedHealth Group Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| UnitedHealth Group Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2025 | ||
| 28 de fev. de 2024 | ||
| 24 de fev. de 2023 | ||
| 15 de fev. de 2022 | ||
| 1 de mar. de 2021 | ||
| 14 de fev. de 2020 | ||
| 12 de fev. de 2019 | ||
| 13 de fev. de 2018 | ||
| 8 de fev. de 2017 | ||
| 9 de fev. de 2016 | ||
| 10 de fev. de 2015 | ||
| 12 de fev. de 2014 | ||
| 7 de fev. de 2013 | ||
| 9 de fev. de 2012 | ||
| 10 de fev. de 2011 | ||
| 10 de fev. de 2010 | ||
| 11 de fev. de 2009 | ||
| 21 de fev. de 2008 | ||
| 6 de mar. de 2007 | ||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).