Stock Analysis on Net

UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

UnitedHealth Group Inc., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
UnitedHealth Group Inc. Abbott Laboratories Cigna Group CVS Health Corp. Elevance Health Inc. Humana Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC Equipamentos de saúde e serviços Cuidados de saúde
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $523.55
Número de ações ordinárias em circulação 920,385,075
Taxa de crescimento (g) 17.25%
 
Lucro por ação (EPS) $24.32
EPS esperado para o próximo ano $28.51
Lucro operacional por ação $35.16
Vendas por ação $399.33
Valor contábil por ação (BVPS) $96.43
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 21.53 31.30 18.50 8.62 21.18 17.22 79.33 30.09 22.53 29.19
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 18.36 29.29 16.62 8.13 18.83 14.66 69.89 29.49 20.46 26.47
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 1.25 4.56 1.63 1.41 1.70 0.99 5.88 14.70 2.23 2.84
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 14.89 27.65 11.19 5.24 16.65 10.68 80.73 20.62 15.67 24.93
Relação preço/receita (P/S) 1.31 4.47 0.49 0.20 0.75 0.41 20.02 3.62 0.99 2.35
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 5.43 4.64 2.07 0.94 3.23 2.64 10.72 2.20 3.39 5.29

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

UnitedHealth Group Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Relação preço/lucro líquido (P/E) 20.53 22.46 26.03 20.54 20.48
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 14.20 15.89 18.77 14.12 14.40
Relação preço/receita (P/S) 1.25 1.40 1.58 1.24 1.18
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 5.18 5.81 6.27 4.83 4.92

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional do UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita do UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

UnitedHealth Group Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group (em milhões) 22,381 20,120 17,285 15,403 13,839
Lucro por ação (EPS)2 24.28 21.57 18.37 16.29 14.59
Preço das ações1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
Índice de avaliação
P/E4 20.53 22.46 26.03 20.54 20.48
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Abbott Laboratories 34.57 26.76 29.13 48.49 41.83
Cigna Group 19.03 13.13 13.43 8.71 13.26
CVS Health Corp. 11.47 27.53 17.39 12.88 14.15
Elevance Health Inc. 19.80 19.20 18.13 15.87 15.96
Humana Inc. 17.64 22.52 18.34 14.48 18.10
Intuitive Surgical Inc. 74.11 64.99 59.94 87.47 48.72
Medtronic PLC 30.94 23.38 46.56 26.30 28.78
P/Esetor
Equipamentos de saúde e serviços 22.70 23.02 25.01 21.10 21.63
P/Eindústria
Cuidados de saúde 28.92 21.25 21.26 29.00 21.23

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 22,381,000,000 ÷ 921,934,109 = 24.28

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de UnitedHealth Group Inc.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 498.28 ÷ 24.28 = 20.53

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

UnitedHealth Group Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultados das operações (em milhões) 32,358 28,435 23,970 22,405 19,685
Lucro operacional por ação2 35.10 30.48 25.48 23.70 20.75
Preço das ações1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
Índice de avaliação
P/OP4 14.20 15.89 18.77 14.12 14.40
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Abbott Laboratories 30.54 22.18 24.45 40.69 34.03
Cigna Group 11.51 10.40 9.08 9.03 8.38
CVS Health Corp. 6.96 14.75 10.43 6.65 7.83
Elevance Health Inc. 15.57 15.05 15.70 12.10 13.55
Humana Inc. 10.94 16.63 17.08 9.78 15.35
Intuitive Surgical Inc. 75.42 54.49 56.11 88.37 48.89
Medtronic PLC 21.20 20.48 37.44 26.29 21.26
P/OPsetor
Equipamentos de saúde e serviços 15.79 17.02 18.57 15.61 15.23
P/OPindústria
Cuidados de saúde 24.70 16.46 17.55 21.50 17.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultados das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 32,358,000,000 ÷ 921,934,109 = 35.10

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de UnitedHealth Group Inc.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 498.28 ÷ 35.10 = 14.20

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional do UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/receita (P/S)

UnitedHealth Group Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas, clientes (em milhões) 367,533 322,132 285,273 255,639 240,269
Vendas por ação2 398.65 345.32 303.19 270.43 253.30
Preço das ações1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
Índice de avaliação
P/S4 1.25 1.40 1.58 1.24 1.18
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Abbott Laboratories 4.93 4.25 4.78 6.30 4.83
Cigna Group 0.51 0.49 0.42 0.46 0.44
CVS Health Corp. 0.27 0.36 0.47 0.35 0.37
Elevance Health Inc. 0.70 0.74 0.81 0.60 0.74
Humana Inc. 0.42 0.68 0.65 0.64 0.76
Intuitive Surgical Inc. 18.71 13.81 17.89 21.29 15.01
Medtronic PLC 3.72 3.72 5.57 4.36 4.36
P/Ssetor
Equipamentos de saúde e serviços 0.99 1.06 1.24 1.10 1.05
P/Sindústria
Cuidados de saúde 2.33 2.18 2.31 2.25 2.16

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas, clientes ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 367,533,000,000 ÷ 921,934,109 = 398.65

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de UnitedHealth Group Inc.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 498.28 ÷ 398.65 = 1.25

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita do UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

UnitedHealth Group Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido atribuível ao UnitedHealth Group (em milhões) 88,756 77,772 71,760 65,491 57,616
Valor contábil por ação (BVPS)2 96.27 83.37 76.27 69.28 60.74
Preço das ações1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
Índice de avaliação
P/BV4 5.18 5.81 6.27 4.83 4.92
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Abbott Laboratories 5.12 5.06 5.75 6.65 4.96
Cigna Group 2.13 1.95 1.53 1.46 1.49
CVS Health Corp. 1.25 1.61 1.83 1.33 1.47
Elevance Health Inc. 3.02 3.19 3.07 2.19 2.42
Humana Inc. 2.70 4.13 3.34 3.55 4.07
Intuitive Surgical Inc. 10.01 7.78 8.59 9.53 8.13
Medtronic PLC 2.26 2.24 3.26 2.48 2.66
P/BVsetor
Equipamentos de saúde e serviços 3.41 3.54 3.77 3.20 3.08
P/BVindústria
Cuidados de saúde 5.24 4.78 4.89 4.68 4.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido atribuível ao UnitedHealth Group ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 88,756,000,000 ÷ 921,934,109 = 96.27

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de UnitedHealth Group Inc.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 498.28 ÷ 96.27 = 5.18

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.