Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
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- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
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Aceitamos:
Elevance Health Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O lucro líquido demonstra volatilidade acentuada ao longo do período analisado, com oscilações trimestrais significativas. Observam-se picos de rentabilidade em março de 2023, março de 2024 e junho de 2024, contrapostos por reduções drásticas nos encerramentos de dezembro de 2022, dezembro de 2023 e setembro de 2024, indicando uma possível sazonalidade ou impacto de eventos não recorrentes nos fechamentos anuais.
O fluxo de caixa proveniente de atividades operacionais acompanha a instabilidade do lucro líquido, apresentando variações bruscas. Destaca-se a forte geração de caixa em março de 2023, enquanto os trimestres encerrados em dezembro de 2022 e 2023 registraram consumos expressivos de liquidez operacional, sugerindo pressões pontuais no capital de giro ou ajustes contábeis substanciais.
- Estratégia de Investimentos
- Há um padrão consistente de saída de caixa para a compra de investimentos, com volumes trimestrais frequentemente superiores a 4 bilhões de dólares. Esse fluxo é parcialmente compensado pela venda de ativos e vencimentos de títulos, resultando em um saldo líquido de investimento predominantemente negativo.
- Política de Remuneração ao Acionista
- A distribuição de dividendos em dinheiro mantém-se estável e previsível, com valores orbitando entre 270 e 380 milhões de dólares por trimestre. Simultaneamente, as recompras de ações ordinárias são executadas de forma recorrente, com um aumento notável na intensidade de retirada em dezembro de 2024.
- Estrutura de Financiamento
- A empresa utiliza empréstimos de longo prazo de forma intermitente para prover liquidez, alternando períodos de captação robusta com ciclos de reembolso. A variação nos descobertos bancários e empréstimos de curto prazo indica uma gestão ativa de tesouraria para suprir necessidades imediatas de caixa.
- Despesas Operacionais e Ativos
- As despesas de depreciação e amortização apresentam estabilidade relativa, mantendo-se majoritariamente na faixa entre 300 e 470 milhões de dólares. Observam-se flutuações severas nas contas a receber e a pagar, refletindo a dinâmica operacional do negócio.
A análise dos dados indica que a operação gera caixa substancial na maior parte do tempo, porém a volatilidade nos resultados líquidos e a intensidade dos investimentos e recompras de ações demandam monitoramento constante da liquidez corrente.