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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

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Análise dos rácios de solvabilidade

Microsoft Excel

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Rácios de solvabilidade (resumo)

United Parcel Service Inc., rácios de solvabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Rácio dívida/capital total
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Relação dívida/ativos
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Índice de alavancagem financeira
Índices de cobertura
Índice de cobertura de juros
Índice de cobertura de encargos fixos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas de United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total da United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023.
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de alavancagem financeira da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O índice de cobertura de juros da United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O índice de cobertura de encargos fixos de United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

United Parcel Service Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros
Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes
Endividamento total
 
Equidade para controle acionário
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido1
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor
Transporte
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Equidade para controle acionário
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas de United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)

United Parcel Service Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros
Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes
Endividamento total
Vencimentos atuais de arrendamentos operacionais
Arrendamentos operacionais não correntes
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
 
Equidade para controle acionário
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Transporte
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Equidade para controle acionário
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Rácio dívida/capital total

United Parcel Service Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros
Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes
Endividamento total
Equidade para controle acionário
Capital total
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
Rácio dívida/capital totalsetor
Transporte
Rácio dívida/capital totalindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total da United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)

United Parcel Service Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros
Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes
Endividamento total
Vencimentos atuais de arrendamentos operacionais
Arrendamentos operacionais não correntes
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Equidade para controle acionário
Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Transporte
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação dívida/ativos

United Parcel Service Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros
Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes
Endividamento total
 
Ativos totais
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos1
Benchmarks
Relação dívida/ativosConcorrentes2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
Relação dívida/ativossetor
Transporte
Relação dívida/ativosindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)

United Parcel Service Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros
Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes
Endividamento total
Vencimentos atuais de arrendamentos operacionais
Arrendamentos operacionais não correntes
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
 
Ativos totais
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1
Benchmarks
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Transporte
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023.

Índice de alavancagem financeira

United Parcel Service Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Equidade para controle acionário
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Benchmarks
Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
Índice de alavancagem financeirasetor
Transporte
Índice de alavancagem financeiraindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Equidade para controle acionário
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de alavancagem financeira da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Índice de cobertura de juros

United Parcel Service Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Despesa com juros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de juros1
Benchmarks
Índice de cobertura de jurosConcorrentes2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
Índice de cobertura de jurossetor
Transporte
Índice de cobertura de jurosindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O índice de cobertura de juros da United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.

Índice de cobertura de encargos fixos

United Parcel Service Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Despesa com juros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
Mais: Custos de leasing operacional
Lucro antes de encargos fixos e impostos
 
Despesa com juros
Custos de leasing operacional
Encargos fixos
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de encargos fixos1
Benchmarks
Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2
FedEx Corp.
Uber Technologies Inc.
Union Pacific Corp.
Índice de cobertura de encargos fixossetor
Transporte
Índice de cobertura de encargos fixosindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O índice de cobertura de encargos fixos de United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.