Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
United Parcel Service Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas de United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
United Parcel Service Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros | 3,348) | 2,341) | 2,131) | 2,623) | 3,420) | |
| Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes | 18,916) | 17,321) | 19,784) | 22,031) | 21,818) | |
| Endividamento total | 22,264) | 19,662) | 21,915) | 24,654) | 25,238) | |
| Equidade para controle acionário | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | 3,267) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.29 | 0.99 | 1.54 | 37.53 | 7.73 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 1.20 | 0.99 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.89 | 1.32 | 0.66 | 0.64 | 0.43 | |
| Union Pacific Corp. | 2.20 | 2.74 | 2.10 | 1.58 | 1.39 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Transporte | 1.23 | 1.29 | 1.22 | 1.69 | 1.39 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 1.43 | 1.32 | 1.25 | 1.73 | 1.86 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Equidade para controle acionário
= 22,264 ÷ 17,306 = 1.29
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas de United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
United Parcel Service Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros | 3,348) | 2,341) | 2,131) | 2,623) | 3,420) | |
| Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes | 18,916) | 17,321) | 19,784) | 22,031) | 21,818) | |
| Endividamento total | 22,264) | 19,662) | 21,915) | 24,654) | 25,238) | |
| Vencimentos atuais de arrendamentos operacionais | 709) | 621) | 580) | 560) | 538) | |
| Arrendamentos operacionais não correntes | 3,756) | 3,238) | 3,033) | 2,540) | 2,391) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 26,729) | 23,521) | 25,528) | 27,754) | 28,167) | |
| Equidade para controle acionário | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | 3,267) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 1.54 | 1.19 | 1.79 | 42.24 | 8.62 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.97 | 0.99 | |
| Uber Technologies Inc. | 1.04 | 1.58 | 0.79 | 0.78 | 0.55 | |
| Union Pacific Corp. | 2.31 | 2.87 | 2.22 | 1.67 | 1.49 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Transporte | 1.60 | 1.67 | 1.56 | 2.11 | 1.51 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 1.61 | 1.47 | 1.39 | 1.89 | 1.96 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Equidade para controle acionário
= 26,729 ÷ 17,306 = 1.54
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total
United Parcel Service Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros | 3,348) | 2,341) | 2,131) | 2,623) | 3,420) | |
| Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes | 18,916) | 17,321) | 19,784) | 22,031) | 21,818) | |
| Endividamento total | 22,264) | 19,662) | 21,915) | 24,654) | 25,238) | |
| Equidade para controle acionário | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | 3,267) | |
| Capital total | 39,570) | 39,448) | 36,168) | 25,311) | 28,505) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | 0.97 | 0.89 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.50 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.47 | 0.57 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | |
| Union Pacific Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.61 | 0.58 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Transporte | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.63 | 0.58 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 22,264 ÷ 39,570 = 0.56
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
United Parcel Service Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros | 3,348) | 2,341) | 2,131) | 2,623) | 3,420) | |
| Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes | 18,916) | 17,321) | 19,784) | 22,031) | 21,818) | |
| Endividamento total | 22,264) | 19,662) | 21,915) | 24,654) | 25,238) | |
| Vencimentos atuais de arrendamentos operacionais | 709) | 621) | 580) | 560) | 538) | |
| Arrendamentos operacionais não correntes | 3,756) | 3,238) | 3,033) | 2,540) | 2,391) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 26,729) | 23,521) | 25,528) | 27,754) | 28,167) | |
| Equidade para controle acionário | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | 3,267) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 44,035) | 43,307) | 39,781) | 28,411) | 31,434) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.61 | 0.54 | 0.64 | 0.98 | 0.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.50 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.51 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | 0.35 | |
| Union Pacific Corp. | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.60 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Transporte | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.60 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 26,729 ÷ 44,035 = 0.61
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos
United Parcel Service Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros | 3,348) | 2,341) | 2,131) | 2,623) | 3,420) | |
| Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes | 18,916) | 17,321) | 19,784) | 22,031) | 21,818) | |
| Endividamento total | 22,264) | 19,662) | 21,915) | 24,654) | 25,238) | |
| Ativos totais | 70,857) | 71,124) | 69,405) | 62,408) | 57,857) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | |
| Union Pacific Corp. | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Transporte | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 22,264 ÷ 70,857 = 0.31
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
United Parcel Service Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros | 3,348) | 2,341) | 2,131) | 2,623) | 3,420) | |
| Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes | 18,916) | 17,321) | 19,784) | 22,031) | 21,818) | |
| Endividamento total | 22,264) | 19,662) | 21,915) | 24,654) | 25,238) | |
| Vencimentos atuais de arrendamentos operacionais | 709) | 621) | 580) | 560) | 538) | |
| Arrendamentos operacionais não correntes | 3,756) | 3,238) | 3,033) | 2,540) | 2,391) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 26,729) | 23,521) | 25,528) | 27,754) | 28,167) | |
| Ativos totais | 70,857) | 71,124) | 69,405) | 62,408) | 57,857) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.49 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.32 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | |
| Union Pacific Corp. | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Transporte | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 26,729 ÷ 70,857 = 0.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de alavancagem financeira
United Parcel Service Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 70,857) | 71,124) | 69,405) | 62,408) | 57,857) | |
| Equidade para controle acionário | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | 3,267) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 4.09 | 3.59 | 4.87 | 94.99 | 17.71 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.34 | 3.45 | 3.43 | 4.02 | 3.06 | |
| Uber Technologies Inc. | 3.44 | 4.37 | 2.68 | 2.71 | 2.24 | |
| Union Pacific Corp. | 4.54 | 5.38 | 4.49 | 3.68 | 3.40 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Transporte | 3.80 | 3.97 | 3.80 | 4.81 | 3.86 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | 4.81 | 4.49 | 4.33 | 5.35 | 5.76 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Equidade para controle acionário
= 70,857 ÷ 17,306 = 4.09
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
United Parcel Service Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | 4,440) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,865) | 3,277) | 3,705) | 501) | 1,212) | |
| Mais: Despesa com juros | 785) | 704) | 694) | 701) | 653) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 9,358) | 15,529) | 17,289) | 2,545) | 6,305) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 11.92 | 22.06 | 24.91 | 3.63 | 9.66 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 8.73 | 8.11 | 9.42 | 3.48 | 2.11 | |
| Uber Technologies Inc. | 4.74 | -15.49 | -1.20 | -14.24 | -14.15 | |
| Union Pacific Corp. | 7.14 | 8.14 | 8.33 | 7.12 | 8.38 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Transporte | 8.11 | 7.03 | 10.81 | 2.18 | 2.96 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | 7.24 | 5.53 | 6.00 | 2.04 | 4.37 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 9,358 ÷ 785 = 11.92
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
United Parcel Service Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | 4,440) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,865) | 3,277) | 3,705) | 501) | 1,212) | |
| Mais: Despesa com juros | 785) | 704) | 694) | 701) | 653) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 9,358) | 15,529) | 17,289) | 2,545) | 6,305) | |
| Mais: Custos de leasing operacional | 860) | 736) | 729) | 711) | 643) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 10,218) | 16,265) | 18,018) | 3,256) | 6,948) | |
| Despesa com juros | 785) | 704) | 694) | 701) | 653) | |
| Custos de leasing operacional | 860) | 736) | 729) | 711) | 643) | |
| Encargos fixos | 1,645) | 1,440) | 1,423) | 1,412) | 1,296) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 6.21 | 11.30 | 12.66 | 2.31 | 5.36 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.34 | 2.29 | 2.83 | 1.50 | 1.19 | |
| Uber Technologies Inc. | 3.48 | -9.72 | -0.36 | -6.43 | -8.62 | |
| Union Pacific Corp. | 5.82 | 6.64 | 6.81 | 5.79 | 6.62 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Transporte | 3.96 | 3.53 | 5.20 | 1.49 | 1.80 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | 4.62 | 3.58 | 3.93 | 1.59 | 2.96 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 10,218 ÷ 1,645 = 6.21
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |