Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
United Parcel Service Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas de United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
United Parcel Service Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros | 3,348) | 2,341) | 2,131) | 2,623) | 3,420) | |
| Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes | 18,916) | 17,321) | 19,784) | 22,031) | 21,818) | |
| Endividamento total | 22,264) | 19,662) | 21,915) | 24,654) | 25,238) | |
| Equidade para controle acionário | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | 3,267) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.29 | 0.99 | 1.54 | 37.53 | 7.73 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 1.20 | 0.99 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.89 | 1.32 | 0.66 | 0.64 | 0.43 | |
| Union Pacific Corp. | 2.20 | 2.74 | 2.10 | 1.58 | 1.39 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Transporte | 1.23 | 1.29 | 1.22 | 1.69 | 1.39 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 1.40 | 1.30 | 1.22 | 1.68 | 1.79 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Equidade para controle acionário
= 22,264 ÷ 17,306 = 1.29
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas de United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
United Parcel Service Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros | 3,348) | 2,341) | 2,131) | 2,623) | 3,420) | |
| Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes | 18,916) | 17,321) | 19,784) | 22,031) | 21,818) | |
| Endividamento total | 22,264) | 19,662) | 21,915) | 24,654) | 25,238) | |
| Vencimentos atuais de arrendamentos operacionais | 709) | 621) | 580) | 560) | 538) | |
| Arrendamentos operacionais não correntes | 3,756) | 3,238) | 3,033) | 2,540) | 2,391) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 26,729) | 23,521) | 25,528) | 27,754) | 28,167) | |
| Equidade para controle acionário | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | 3,267) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 1.54 | 1.19 | 1.79 | 42.24 | 8.62 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.97 | 0.99 | |
| Uber Technologies Inc. | 1.04 | 1.58 | 0.79 | 0.78 | 0.55 | |
| Union Pacific Corp. | 2.31 | 2.87 | 2.22 | 1.67 | 1.49 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Transporte | 1.60 | 1.67 | 1.56 | 2.11 | 1.51 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 1.57 | 1.45 | 1.36 | 1.83 | 1.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Equidade para controle acionário
= 26,729 ÷ 17,306 = 1.54
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total
United Parcel Service Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros | 3,348) | 2,341) | 2,131) | 2,623) | 3,420) | |
| Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes | 18,916) | 17,321) | 19,784) | 22,031) | 21,818) | |
| Endividamento total | 22,264) | 19,662) | 21,915) | 24,654) | 25,238) | |
| Equidade para controle acionário | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | 3,267) | |
| Capital total | 39,570) | 39,448) | 36,168) | 25,311) | 28,505) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | 0.97 | 0.89 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.50 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.47 | 0.57 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | |
| Union Pacific Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.61 | 0.58 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Transporte | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.63 | 0.58 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.64 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 22,264 ÷ 39,570 = 0.56
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
United Parcel Service Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros | 3,348) | 2,341) | 2,131) | 2,623) | 3,420) | |
| Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes | 18,916) | 17,321) | 19,784) | 22,031) | 21,818) | |
| Endividamento total | 22,264) | 19,662) | 21,915) | 24,654) | 25,238) | |
| Vencimentos atuais de arrendamentos operacionais | 709) | 621) | 580) | 560) | 538) | |
| Arrendamentos operacionais não correntes | 3,756) | 3,238) | 3,033) | 2,540) | 2,391) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 26,729) | 23,521) | 25,528) | 27,754) | 28,167) | |
| Equidade para controle acionário | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | 3,267) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 44,035) | 43,307) | 39,781) | 28,411) | 31,434) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.61 | 0.54 | 0.64 | 0.98 | 0.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.50 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.51 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | 0.35 | |
| Union Pacific Corp. | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.60 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Transporte | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.60 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 26,729 ÷ 44,035 = 0.61
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos
United Parcel Service Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros | 3,348) | 2,341) | 2,131) | 2,623) | 3,420) | |
| Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes | 18,916) | 17,321) | 19,784) | 22,031) | 21,818) | |
| Endividamento total | 22,264) | 19,662) | 21,915) | 24,654) | 25,238) | |
| Ativos totais | 70,857) | 71,124) | 69,405) | 62,408) | 57,857) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | |
| Union Pacific Corp. | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Transporte | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 22,264 ÷ 70,857 = 0.31
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
United Parcel Service Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros | 3,348) | 2,341) | 2,131) | 2,623) | 3,420) | |
| Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes | 18,916) | 17,321) | 19,784) | 22,031) | 21,818) | |
| Endividamento total | 22,264) | 19,662) | 21,915) | 24,654) | 25,238) | |
| Vencimentos atuais de arrendamentos operacionais | 709) | 621) | 580) | 560) | 538) | |
| Arrendamentos operacionais não correntes | 3,756) | 3,238) | 3,033) | 2,540) | 2,391) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 26,729) | 23,521) | 25,528) | 27,754) | 28,167) | |
| Ativos totais | 70,857) | 71,124) | 69,405) | 62,408) | 57,857) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.49 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.32 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | |
| Union Pacific Corp. | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Transporte | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 26,729 ÷ 70,857 = 0.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da United Parcel Service Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de alavancagem financeira
United Parcel Service Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 70,857) | 71,124) | 69,405) | 62,408) | 57,857) | |
| Equidade para controle acionário | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | 3,267) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 4.09 | 3.59 | 4.87 | 94.99 | 17.71 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.34 | 3.45 | 3.43 | 4.02 | 3.06 | |
| Uber Technologies Inc. | 3.44 | 4.37 | 2.68 | 2.71 | 2.24 | |
| Union Pacific Corp. | 4.54 | 5.38 | 4.49 | 3.68 | 3.40 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Transporte | 3.80 | 3.97 | 3.80 | 4.81 | 3.86 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | 4.76 | 4.44 | 4.27 | 5.25 | 5.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Equidade para controle acionário
= 70,857 ÷ 17,306 = 4.09
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
United Parcel Service Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | 4,440) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,865) | 3,277) | 3,705) | 501) | 1,212) | |
| Mais: Despesa com juros | 785) | 704) | 694) | 701) | 653) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 9,358) | 15,529) | 17,289) | 2,545) | 6,305) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 11.92 | 22.06 | 24.91 | 3.63 | 9.66 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 8.73 | 8.11 | 9.42 | 3.48 | 2.11 | |
| Uber Technologies Inc. | 4.74 | -15.49 | -1.20 | -14.24 | -14.15 | |
| Union Pacific Corp. | 7.14 | 8.14 | 8.33 | 7.12 | 8.38 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Transporte | 8.11 | 7.03 | 10.81 | 2.18 | 2.96 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | 7.17 | 5.71 | 6.21 | 2.23 | 4.59 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 9,358 ÷ 785 = 11.92
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
United Parcel Service Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | 4,440) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,865) | 3,277) | 3,705) | 501) | 1,212) | |
| Mais: Despesa com juros | 785) | 704) | 694) | 701) | 653) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 9,358) | 15,529) | 17,289) | 2,545) | 6,305) | |
| Mais: Custos de leasing operacional | 860) | 736) | 729) | 711) | 643) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 10,218) | 16,265) | 18,018) | 3,256) | 6,948) | |
| Despesa com juros | 785) | 704) | 694) | 701) | 653) | |
| Custos de leasing operacional | 860) | 736) | 729) | 711) | 643) | |
| Encargos fixos | 1,645) | 1,440) | 1,423) | 1,412) | 1,296) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 6.21 | 11.30 | 12.66 | 2.31 | 5.36 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.34 | 2.29 | 2.83 | 1.50 | 1.19 | |
| Uber Technologies Inc. | 3.48 | -9.72 | -0.36 | -6.43 | -8.62 | |
| Union Pacific Corp. | 5.82 | 6.64 | 6.81 | 5.79 | 6.62 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Transporte | 3.96 | 3.53 | 5.20 | 1.49 | 1.80 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | 4.60 | 3.68 | 4.04 | 1.71 | 3.07 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 10,218 ÷ 1,645 = 6.21
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |