Stock Analysis on Net

United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) 

Índices financeiros ajustados

Microsoft Excel

Índices financeiros ajustados (resumo)

United Parcel Service Inc., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro total dos ativos (não ajustado) 1.30 1.28 1.41 1.40 1.36
Índice de giro total dos ativos (ajustado) 1.30 1.28 1.41 1.40 1.36
Índice de liquidez
Índice de liquidez corrente
Índice de liquidez corrente (não ajustado) 1.17 1.10 1.22 1.42 1.19
Índice de liquidez corrente (ajustado) 1.18 1.11 1.23 1.43 1.20
Rácios de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (não ajustado) 1.27 1.29 0.99 1.54 37.53
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (ajustado) 1.26 1.27 0.98 1.47 36.14
Rácio dívida/capital total
Rácio dívida/capital total (não ajustado) 0.56 0.56 0.50 0.61 0.97
Relação dívida/capital total (ajustado) 0.56 0.56 0.49 0.60 0.97
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado) 4.19 4.09 3.59 4.87 94.99
Índice de alavancagem financeira (ajustado) 3.44 3.36 2.95 4.00 80.75
Índices de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado) 6.35% 7.37% 11.51% 13.25% 1.59%
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) 5.74% 5.14% 13.78% 18.87% -0.69%
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado) 34.59% 38.76% 58.36% 90.44% 204.41%
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) 25.67% 22.19% 57.34% 105.85% -76.30%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado) 8.25% 9.47% 16.24% 18.57% 2.15%
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) 7.46% 6.60% 19.44% 26.47% -0.94%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O rácio de rotação total de ativos (ajustado) de United Parcel Service Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Índice de liquidez corrente (ajustado) Índice de liquidez calculado como ativo circulante ajustado dividido pelo passivo circulante ajustado. O atual rácio de liquidez (ajustado) de United Parcel Service Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (ajustado) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total ajustado. O rácio dívida/capital próprio (ajustado) de United Parcel Service Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Relação dívida/capital total (ajustado) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total ajustada dividida pela dívida total ajustada mais patrimônio líquido total ajustado. O rácio dívida/capital total (ajustado) de United Parcel Service Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de United Parcel Service Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido total ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de United Parcel Service Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

United Parcel Service Inc., índices financeiros: relatados vs. ajustados


Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita 91,070 90,958 100,338 97,287 84,628
Ativos totais 70,070 70,857 71,124 69,405 62,408
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos1 1.30 1.28 1.41 1.40 1.36
Após ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita 91,070 90,958 100,338 97,287 84,628
Ativo total ajustado2 70,094 70,857 71,131 69,357 62,019
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos (ajustado)3 1.30 1.28 1.41 1.40 1.36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita ÷ Ativos totais
= 91,070 ÷ 70,070 = 1.30

2 Ativo total ajustado. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Receita ÷ Ativo total ajustado
= 91,070 ÷ 70,094 = 1.30

Índice de atividade Descrição: __________ A empresa
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O rácio de rotação total de ativos (ajustado) de United Parcel Service Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Índice de liquidez corrente (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante 19,310 19,413 22,217 24,934 20,216
Passivo circulante 16,441 17,676 18,140 17,569 17,016
Índice de liquidez
Índice de liquidez corrente1 1.17 1.10 1.22 1.42 1.19
Após ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante ajustado2 19,446 19,539 22,363 25,062 20,354
Passivo circulante 16,441 17,676 18,140 17,569 17,016
Índice de liquidez
Índice de liquidez corrente (ajustado)3 1.18 1.11 1.23 1.43 1.20

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 19,310 ÷ 16,441 = 1.17

2 Ativo circulante ajustado. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
Índice de liquidez corrente (ajustado) = Ativo circulante ajustado ÷ Passivo circulante
= 19,446 ÷ 16,441 = 1.18

Índice de liquidez Descrição: __________ A empresa
Índice de liquidez corrente (ajustado) Índice de liquidez calculado como ativo circulante ajustado dividido pelo passivo circulante ajustado. O atual rácio de liquidez (ajustado) de United Parcel Service Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Endividamento total 21,284 22,264 19,662 21,915 24,654
Equidade para controle acionário 16,718 17,306 19,786 14,253 657
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 1.27 1.29 0.99 1.54 37.53
Após ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Endividamento total ajustado2 25,652 26,729 23,521 25,528 27,754
Total ajustado do patrimônio líquido3 20,362 21,086 24,112 17,346 768
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (ajustado)4 1.26 1.27 0.98 1.47 36.14

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Equidade para controle acionário
= 21,284 ÷ 16,718 = 1.27

2 Endividamento total ajustado. Ver Detalhes »

3 Total ajustado do patrimônio líquido. Ver Detalhes »

4 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (ajustado) = Endividamento total ajustado ÷ Total ajustado do patrimônio líquido
= 25,652 ÷ 20,362 = 1.26

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (ajustado) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total ajustado. O rácio dívida/capital próprio (ajustado) de United Parcel Service Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Relação dívida/capital total (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Endividamento total 21,284 22,264 19,662 21,915 24,654
Capital total 38,002 39,570 39,448 36,168 25,311
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1 0.56 0.56 0.50 0.61 0.97
Após ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Endividamento total ajustado2 25,652 26,729 23,521 25,528 27,754
Capital total ajustado3 46,014 47,815 47,633 42,874 28,522
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/capital total (ajustado)4 0.56 0.56 0.49 0.60 0.97

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 21,284 ÷ 38,002 = 0.56

2 Endividamento total ajustado. Ver Detalhes »

3 Capital total ajustado. Ver Detalhes »

4 2024 cálculo
Relação dívida/capital total (ajustado) = Endividamento total ajustado ÷ Capital total ajustado
= 25,652 ÷ 46,014 = 0.56

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/capital total (ajustado) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total ajustada dividida pela dívida total ajustada mais patrimônio líquido total ajustado. O rácio dívida/capital total (ajustado) de United Parcel Service Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais 70,070 70,857 71,124 69,405 62,408
Equidade para controle acionário 16,718 17,306 19,786 14,253 657
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1 4.19 4.09 3.59 4.87 94.99
Após ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo total ajustado2 70,094 70,857 71,131 69,357 62,019
Total ajustado do patrimônio líquido3 20,362 21,086 24,112 17,346 768
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)4 3.44 3.36 2.95 4.00 80.75

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Equidade para controle acionário
= 70,070 ÷ 16,718 = 4.19

2 Ativo total ajustado. Ver Detalhes »

3 Total ajustado do patrimônio líquido. Ver Detalhes »

4 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativo total ajustado ÷ Total ajustado do patrimônio líquido
= 70,094 ÷ 20,362 = 3.44

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de United Parcel Service Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 5,782 6,708 11,548 12,890 1,343
Receita 91,070 90,958 100,338 97,287 84,628
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 6.35% 7.37% 11.51% 13.25% 1.59%
Após ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado2 5,226 4,678 13,826 18,360 (586)
Receita 91,070 90,958 100,338 97,287 84,628
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)3 5.74% 5.14% 13.78% 18.87% -0.69%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × 5,782 ÷ 91,070 = 6.35%

2 Lucro líquido ajustado. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita
= 100 × 5,226 ÷ 91,070 = 5.74%

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 5,782 6,708 11,548 12,890 1,343
Equidade para controle acionário 16,718 17,306 19,786 14,253 657
Índice de rentabilidade
ROE1 34.59% 38.76% 58.36% 90.44% 204.41%
Após ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado2 5,226 4,678 13,826 18,360 (586)
Total ajustado do patrimônio líquido3 20,362 21,086 24,112 17,346 768
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)4 25.67% 22.19% 57.34% 105.85% -76.30%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Equidade para controle acionário
= 100 × 5,782 ÷ 16,718 = 34.59%

2 Lucro líquido ajustado. Ver Detalhes »

3 Total ajustado do patrimônio líquido. Ver Detalhes »

4 2024 cálculo
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Total ajustado do patrimônio líquido
= 100 × 5,226 ÷ 20,362 = 25.67%

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido total ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de United Parcel Service Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.

Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 5,782 6,708 11,548 12,890 1,343
Ativos totais 70,070 70,857 71,124 69,405 62,408
Índice de rentabilidade
ROA1 8.25% 9.47% 16.24% 18.57% 2.15%
Após ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado2 5,226 4,678 13,826 18,360 (586)
Ativo total ajustado3 70,094 70,857 71,131 69,357 62,019
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)4 7.46% 6.60% 19.44% 26.47% -0.94%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 5,782 ÷ 70,070 = 8.25%

2 Lucro líquido ajustado. Ver Detalhes »

3 Ativo total ajustado. Ver Detalhes »

4 2024 cálculo
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativo total ajustado
= 100 × 5,226 ÷ 70,094 = 7.46%

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de United Parcel Service Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 para 2024.