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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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United Parcel Service Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Despesas com pensões e benefícios (rendimentos) pós-reforma
Contribuições para pensões e benefícios pós-reforma
Provisões de autosseguro
Despesa por impostos diferidos (benefício)
Despesa de compensação de estoque
Outras perdas
Contas a receber
Outros ativos
Contas a pagar
Salários acumulados e retenções
Outros passivos
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisições
Outras atividades operacionais
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido das atividades operacionais
Caixa líquido das atividades operacionais
Investimentos
Produto da alienação de empresas, bens do ativo imobilizado
Compras de títulos e valores mobiliários
Vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
Outras atividades de investimento
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Variação líquida da dívida de curto prazo
Produto de empréstimos contraídos a longo prazo
Reembolsos de empréstimos contraídos a longo prazo
Compra de ações ordinárias
Emissões de ações ordinárias
Dividendos
Outras actividades de financiamento
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido das atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido das atividades operacionais da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado nas atividades de financiamento de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.