Stock Analysis on Net

United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

US$ 19,99


O perfil da empresa

Informações básicas sobre a United Parcel Service Inc.


Demonstrações financeiras

Demonstração de resultados

A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de United Parcel Service Inc., resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração de renda integral

Renda integral é a mudança no patrimônio líquido (patrimônio líquido) de United Parcel Service Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietários. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto as resultantes de investimentos por parte dos proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos 

Os ativos relatam grandes classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela United Parcel Service Inc..

Balanço: passivos e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido reportam grandes classes e quantidades de sinistros externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, e outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração de fluxo de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recibos de caixa e pagamentos em dinheiro de United Parcel Service Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de United Parcel Service Inc..


Estrutura das demonstrações financeiras

Estrutura da demonstração de resultados 

Componentes de demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como percentual do total das vendas.

Estrutura do balanço: ativos

Componentes patrimoniais mostrados como porcentagem do total de ativos.

Estrutura do balanço: passivos e patrimônio líquido 

Passivos e componentes patrimoniais dos acionistas apresentados como percentual do passivo total e do patrimônio líquido.


Análise das relações financeiras

Análise de áreas geográficas 

United Parcel Service Inc. atua em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.


Avaliação relativa

Índices de valorização das ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor do United Parcel Service Inc. comparando-o a entidades similares (como indústria ou setor) com base em várias relações relativas que comparam seu preço das ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, valor contábil e vendas.

Valor corporativo (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio líquido comum, da dívida e do patrimônio líquido preferencial) menos o valor do dinheiro e dos investimentos de curto prazo.

Valor corporativo para razão EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Valor corporativo para razão FCFF (EV/FCFF) 

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de United Parcel Service Inc. depois de todas as despesas operacionais terem sido pagas e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo foram feitos.

Relação preço-FCFE (P/FCFE)

O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de United Parcel Service Inc. depois de todas as despesas operacionais, juros e pagamentos principais terem sido pagos e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo tenham sido feitos.


Avaliação de fluxo de caixa com desconto (DCF)

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis sistemáticos de risco dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM) 

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação de emissão de ações ordinárias de United Parcel Service Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

A abordagem de avaliação da FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do futuro FCFE descontado à taxa de retorno sobre o patrimônio líquido.


Tendências de longo prazo

Relação de margem de lucro operacional
desde 2005

Razão de rentabilidade de United Parcel Service Inc. calculada como receita operacional dividida pela receita.

Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)
desde 2005

A relação de rentabilidade de United Parcel Service Inc. calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.

Relação de retorno sobre ativos (ROA)
desde 2005 

A relação de rentabilidade de United Parcel Service Inc. calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total.

Razão de liquidez corrente
desde 2005

A taxa de liquidez de United Parcel Service Inc. calculada como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.

Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005

A relação preço/lucro líquido diz ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de United Parcel Service Inc. paga por dólar dos ganhos correntes.

Relação preço/lucro operacional (P/OP)
desde 2005 

Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a razão pode ser sensível aos ganhos não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço-lucro operacional.

Relação preço/valor do livro (P/BV)
desde 2005

A relação preço-valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento de mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de United Parcel Service Inc. e sua taxa real de retorno.

Relação preço/receita (P/S)
desde 2005 

Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorções ou manipulações do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.


Análise de componentes das demonstrações financeiras


Qualidade de relatórios financeiros

Acréscimos agregados 

A qualidade dos relatórios financeiros diz respeito à precisão com que a United Parcel Service Inc. relatou que as demonstrações financeiras refletem seu desempenho operacional e sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados decorrentes de medidas do componente de acréscimo de United Parcel Service Inc. ganhos.