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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

US$ 19,99

Análise da dívida

Microsoft Excel

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Dívida total (quantia escriturada)

United Parcel Service Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, papel comercial e arrendamentos financeiros
Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo os vencimentos correntes
Total da dívida a longo prazo, incluindo os vencimentos correntes (quantia escriturada)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente de dívida Descrição A empresa
Total da dívida a longo prazo, incluindo os vencimentos correntes (quantia escriturada) Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. A dívida total de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Dívida total (justo valor)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total da dívida a longo prazo, incluindo os prazos de vencimento correntes (justo valor)
Rácio financeiro
Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada da dívida:

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
Valor total

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =


Custos de juros incorridos

United Parcel Service Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Despesa com juros
Juros capitalizados
Custos de juros incorridos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente de dívida Descrição A empresa
Despesa com juros Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. A despesa com juros de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
Juros capitalizados Montante dos custos de juros capitalizados divulgados como um item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de United Parcel Service Inc. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram ligeiramente de 2021 para 2022.
Custos de juros incorridos Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os ganhos. Os custos de juros incorridos de United Parcel Service Inc. diminuíram de 2020 a 2021, mas depois aumentaram ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Mais: Despesa de imposto de renda
Mais: Despesa com juros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
 
Custos de juros incorridos
Rácio financeiro com e sem juros capitalizados
Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1
Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =

2 Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= ÷ =


Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros (ajustado) Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O rácio de cobertura de juros (ajustado) de United Parcel Service Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.