United Parcel Service Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Vencimentos correntes de dívida de longo prazo, commercial paper e arrendamentos financeiros	1,838)	3,348)	2,341)	2,131)	2,623)
Dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros, excluindo vencimentos correntes	19,446)	18,916)	17,321)	19,784)	22,031)
Total da dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (quantia escriturada)	21,284)	22,264)	19,662)	21,915)	24,654)

	31 de dez. de 2024
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total da dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (valor justo)	20,300)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.95

Taxa de juro média ponderada da dívida: 4.29%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
3.90%	1,000)	39)
2.40%	499)	12)
3.05%	997)	30)
3.40%	748)	25)
2.50%	398)	10)
4.45%	746)	33)
4.88%	895)	44)
5.15%	894)	46)
6.20%	1,486)	92)
5.20%	495)	26)
4.88%	492)	24)
3.63%	369)	13)
3.40%	492)	17)
3.75%	1,138)	43)
4.25%	743)	32)
3.40%	689)	23)
5.30%	1,232)	65)
5.05%	1,083)	55)
5.50%	1,087)	60)
5.60%	590)	33)
4.77%	1,755)	84)
7.62%	279)	21)
5.50%	83)	5)
5.13%	544)	28)
1.63%	731)	12)
1.00%	521)	5)
1.50%	521)	8)
3.84%	455)	17)
3.28%	149)	5)
3.21%	42)	1)
3.26%	29)	1)
3.18%	100)	3)
Valor total	21,282)	912)
4.29%

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 912 ÷ 21,282 = 4.29%

United Parcel Service Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Despesa com juros	866)	785)	704)	694)	701)
Juros capitalizados	121)	118)	60)	58)	87)
Custos com juros incorridos	987)	903)	764)	752)	788)

	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido	5,782)	6,708)	11,548)	12,890)	1,343)
Mais: Despesa com imposto de renda	1,660)	1,865)	3,277)	3,705)	501)
Mais: Despesa com juros	866)	785)	704)	694)	701)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	8,308)	9,358)	15,529)	17,289)	2,545)

Custos com juros incorridos	987)	903)	764)	752)	788)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	9.59	11.92	22.06	24.91	3.63
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	8.42	10.36	20.33	22.99	3.23

2024 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 8,308 ÷ 866 = 9.59

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 8,308 ÷ 987 = 8.42

United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

Análise do endividamento