Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
United Parcel Service Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, arrendamentos financeiros e papel comercial1 | ÷ | Equidade para controle acionário1 | |
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| 31 de dez. de 2025 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2024 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa na dívida de longo prazo, arrendamentos financeiros e papel comercial, com um aumento notável em 2007, seguido por flutuações e um novo aumento em 2015, atingindo o pico em 2017. Posteriormente, a dívida demonstra uma tendência de redução até 2020, com um leve aumento em 2022 e 2023, estabilizando-se em 2024 e 2025.
A equidade para controle acionário apresenta uma trajetória decrescente de 2005 a 2014, atingindo o ponto mais baixo neste período. A partir de 2015, a equidade demonstra recuperação, com um crescimento expressivo em 2018 e 2019, seguido por uma estabilização nos anos subsequentes.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete o endividamento em relação ao capital próprio, exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente baixo, o índice aumenta significativamente a partir de 2007, atingindo valores elevados em 2011 e, principalmente, em 2015, indicando um aumento substancial do endividamento. A partir de 2016, o índice demonstra uma tendência de redução, com flutuações, até se estabilizar em torno de 1.3 a 1.5 nos anos mais recentes.
- Dívida de longo prazo, arrendamentos financeiros e papel comercial
- Apresenta um padrão de crescimento inicial, seguido de flutuações e uma tendência de redução mais recente, com um aumento em 2022 e 2023.
- Equidade para controle acionário
- Demonstra uma queda inicial seguida de recuperação e estabilização a partir de 2019.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Evidencia alta volatilidade, com um aumento significativo no endividamento até 2015 e uma subsequente tendência de redução e estabilização.
Em resumo, a estrutura de capital da entidade passou por transformações significativas ao longo do período analisado, com um aumento inicial do endividamento, seguido por um período de ajuste e estabilização. A relação entre dívida e patrimônio líquido indica uma gestão ativa da estrutura de capital, com esforços para equilibrar o financiamento por dívida e capital próprio.
Comparação com concorrentes
United Parcel Service Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | |
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| 31 de dez. de 2025 | |||||
| 31 de dez. de 2024 | |||||
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| 31 de dez. de 2022 | |||||
| 31 de dez. de 2021 | |||||
| 31 de dez. de 2020 | |||||
| 31 de dez. de 2019 | |||||
| 31 de dez. de 2018 | |||||
| 31 de dez. de 2017 | |||||
| 31 de dez. de 2016 | |||||
| 31 de dez. de 2015 | |||||
| 31 de dez. de 2014 | |||||
| 31 de dez. de 2013 | |||||
| 31 de dez. de 2012 | |||||
| 31 de dez. de 2011 | |||||
| 31 de dez. de 2010 | |||||
| 31 de dez. de 2009 | |||||
| 31 de dez. de 2008 | |||||
| 31 de dez. de 2007 | |||||
| 31 de dez. de 2006 | |||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Transporte
United Parcel Service Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
| United Parcel Service Inc. | Transporte | |
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| 31 de dez. de 2025 | ||
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| 31 de dez. de 2006 | ||
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Comparação com a indústria: Industriais
United Parcel Service Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| United Parcel Service Inc. | Industriais | |
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| 31 de dez. de 2025 | ||
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| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).