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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

US$ 24,99

Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005

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Cálculo

United Parcel Service Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo

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1 US$ em milhões


Ao analisar as tendências financeiras ao longo do período considerado, observa-se um aumento significativo na dívida de longo prazo, arrendamentos financeiros e papel comercial, que saltou de US$ 3.980 milhões em 2005 para um pico de US$ 24.289 milhões em 2016. Após esse ponto, a dívida apresenta certo padrão de estabilidade relativa, embora ainda atinja valores elevados, como US$ 22.264 milhões em 2023, indicando uma manutenção de elevado nível de endividamento de longo prazo ao longo dos anos mais recentes.

Por outro lado, a variável referente à equidade para controle acionário revelou uma trajetória de redistribuição de valor ao longo do tempo. Inicialmente, a empresa apresentava uma equidade de aproximadamente US$ 16.884 milhões em 2005, que sofreu uma redução acentuada até 2016, atingindo o menor valor de US$ 405 mil nesse ano. Posteriormente, houve uma recuperação significativa, especialmente entre 2017 e 2019, com o valor saindo de níveis muito baixos e alcançando US$ 17.306 milhões em 2022, indicando uma possível melhora na estrutura de capital ou reinvestimentos de lucros.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido demonstra uma variação expressiva ao longo do período analisado. Em 2005 e 2006, esse índice manteve-se relativamente baixo, acima de 0,2. Porém, a partir de 2007, há uma escalada acentuada, atingindo valores máximos acima de 39,69 em 2013, refletindo uma alta alavancagem financeira, possivelmente devido a estratégias de financiamento agressivas ou expansão acelerada com recursos de terceiros. Após esse pico, há uma redução progressiva que leva o índice a valores mais moderados, próximos de 1,29 em 2024, sugerindo uma tentativa de equilibrar a estrutura de capital.

De modo geral, os dados revelam um período de forte crescimento do endividamento, seguido por períodos de estabilização parcial e esforços de reposicionamento financeiro. O período até 2016 foi marcado por aumento contínuo na dívida e alta alavancagem, enquanto a partir de então há sinais de redução na relação dívida/patrimônio, indicando uma possível estratégia de gerenciamento de risco ou melhoria na capacidade de autofinanciamento da operação.


Comparação com concorrentes

United Parcel Service Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Comparação com o setor industrial: Transporte

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Comparação com a indústria: Industriais

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