Dados financeiros selecionados
desde 2005
Demonstração de resultados
United Parcel Service Inc., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | Receita | Lucro operacional | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 91,070) | 8,468) | 5,782) |
| 31 de dez. de 2023 | 90,958) | 9,141) | 6,708) |
| 31 de dez. de 2022 | 100,338) | 13,094) | 11,548) |
| 31 de dez. de 2021 | 97,287) | 12,810) | 12,890) |
| 31 de dez. de 2020 | 84,628) | 7,684) | 1,343) |
| 31 de dez. de 2019 | 74,094) | 7,798) | 4,440) |
| 31 de dez. de 2018 | 71,861) | 7,024) | 4,791) |
| 31 de dez. de 2017 | 65,872) | 7,529) | 4,910) |
| 31 de dez. de 2016 | 60,906) | 5,467) | 3,431) |
| 31 de dez. de 2015 | 58,363) | 7,668) | 4,844) |
| 31 de dez. de 2014 | 58,232) | 4,968) | 3,032) |
| 31 de dez. de 2013 | 55,438) | 7,034) | 4,372) |
| 31 de dez. de 2012 | 54,127) | 1,343) | 807) |
| 31 de dez. de 2011 | 53,105) | 6,080) | 3,804) |
| 31 de dez. de 2010 | 49,545) | 5,874) | 3,488) |
| 31 de dez. de 2009 | 45,297) | 3,801) | 2,152) |
| 31 de dez. de 2008 | 51,486) | 5,382) | 3,003) |
| 31 de dez. de 2007 | 49,692) | 578) | 382) |
| 31 de dez. de 2006 | 47,547) | 6,635) | 4,202) |
| 31 de dez. de 2005 | 42,581) | 6,143) | 3,870) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar as tendências apresentadas, observa-se que a receita da empresa apresentou um crescimento geral ao longo do período, embora com alguns anos de estabilização ou ligeira desaceleração. Entre 2005 e 2016, a receita cresceu de maneira relativamente constante, atingindo cerca de 65.872 milhões de dólares em 2016, com variações anuais moderadas. A partir de 2017, nota-se um aumento mais expressivo, atingindo aproximadamente 100.338 milhões de dólares em 2020, embora haja uma leve redução em 2021 para cerca de 90.958 milhões de dólares, antes de se estabilizar em torno de valores similares até 2024.
No que diz respeito ao lucro operacional, há uma trajetória marcada por oscilações mais evidentes. Entre 2005 e 2016, o lucro operacional variou entre 6143 milhões de dólares (2005) e 7.529 milhões de dólares (2013), com alguns anos de crescimento e outros de declínio, especialmente em 2008 e 2012, períodos que refletem possíveis impactos de fatores econômicos ou operacionais momentâneos. A partir de 2017, a empresa apresenta crescimento significativo no lucro operacional, atingindo aproximadamente 13.094 milhões de dólares em 2022, após períodos de maiores flutuações. Essa tendência sugere uma melhora na eficiência operacional ou aumento na margem operacional ao longo do tempo.
O lucro líquido também evidenciou oscilações consideráveis ao longo do período. Durante os anos iniciais, houve uma redução de 3.870 milhões de dólares em 2005 para o ponto mais baixo de 807 milhões de dólares em 2012, seguido de um forte aumento em 2013 e 2014, chegando a mais de 4.700 milhões de dólares. Após essa elevação, há uma queda acentuada em 2015, retornando a níveis similares aos de 2012. No entanto, a partir de 2017, o lucro líquido apresentou crescimento expressivo, chegando a 11.548 milhões de dólares em 2022, evidenciando uma recuperação substancial e possível aumento na rentabilidade da operação.
Em síntese, a análise mostra uma trajetória de crescimento contínuo na receita, impulsionada por melhorias na receita total e aumento na eficiência operacional. Apesar das oscilações no lucro operacional e líquido, há uma tendência de valorização desses indicadores a partir de 2017, apontando para uma manutenção de margens mais elevadas e uma gestão financeira eficaz ao longo do tempo. Os dados refletem um período de recuperação e expansão robusta na pós-crise de 2008, consolidando uma posição financeira mais forte na fase mais recente analisada.
Balanço: ativo
United Parcel Service Inc., itens selecionados de ativos, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| Ativo circulante | Ativos totais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 19,310) | 70,070) |
| 31 de dez. de 2023 | 19,413) | 70,857) |
| 31 de dez. de 2022 | 22,217) | 71,124) |
| 31 de dez. de 2021 | 24,934) | 69,405) |
| 31 de dez. de 2020 | 20,216) | 62,408) |
| 31 de dez. de 2019 | 17,103) | 57,857) |
| 31 de dez. de 2018 | 16,210) | 50,016) |
| 31 de dez. de 2017 | 15,548) | 45,403) |
| 31 de dez. de 2016 | 13,849) | 40,377) |
| 31 de dez. de 2015 | 13,208) | 38,311) |
| 31 de dez. de 2014 | 11,808) | 35,471) |
| 31 de dez. de 2013 | 13,387) | 36,212) |
| 31 de dez. de 2012 | 15,591) | 38,863) |
| 31 de dez. de 2011 | 12,284) | 34,701) |
| 31 de dez. de 2010 | 11,569) | 33,597) |
| 31 de dez. de 2009 | 9,275) | 31,883) |
| 31 de dez. de 2008 | 8,845) | 31,879) |
| 31 de dez. de 2007 | 11,760) | 39,042) |
| 31 de dez. de 2006 | 9,377) | 33,210) |
| 31 de dez. de 2005 | 11,003) | 35,222) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Observa-se que o ativo circulante apresentou variações ao longo do período analisado, inicialmente diminuindo de 11.003 milhões de dólares em 2005 para um mínimo de aproximadamente 9.377 milhões em 2006, seguido de um crescimento contínuo até atingir picos em anos posteriores, como 24.934 milhões em 2020 e 19.413 milhões em 2024. Essa tendência sugere uma recuperação e ampliação dos ativos de curto prazo ao longo do tempo, ainda que com oscilações pontuais.
Os ativos totais demonstraram uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período, passando de 35.222 milhões de dólares em 2005 para um valor próximo de 70.070 milhões em 2024. Apesar de alguns anos de variações menores, como uma redução de 2012 para 2014, a tendência geral indica uma expansão contínua dos ativos totais, refletindo possivelmente aumento de investimentos, expansão operacional ou fortalecimento do patrimônio da empresa.
De modo geral, tanto o ativo circulante quanto os ativos totais evidenciam uma trajetória de crescimento ao longo do período analisado, indicando uma conjuntura de expansão financeira e patrimonial, embora com variações e oscilações pontuais ao longo do tempo.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
United Parcel Service Inc., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| Passivo circulante | Dívida de longo prazo, arrendamentos financeiros e papel comercial | Equidade para controle acionário | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 16,441) | 21,284) | 16,718) |
| 31 de dez. de 2023 | 17,676) | 22,264) | 17,306) |
| 31 de dez. de 2022 | 18,140) | 19,662) | 19,786) |
| 31 de dez. de 2021 | 17,569) | 21,915) | 14,253) |
| 31 de dez. de 2020 | 17,016) | 24,654) | 657) |
| 31 de dez. de 2019 | 15,413) | 25,238) | 3,267) |
| 31 de dez. de 2018 | 14,087) | 22,736) | 3,021) |
| 31 de dez. de 2017 | 12,708) | 24,289) | 1,000) |
| 31 de dez. de 2016 | 11,730) | 16,075) | 405) |
| 31 de dez. de 2015 | 10,696) | 14,334) | 2,470) |
| 31 de dez. de 2014 | 8,639) | 10,787) | 2,141) |
| 31 de dez. de 2013 | 7,131) | 10,872) | 6,474) |
| 31 de dez. de 2012 | 8,390) | 12,870) | 4,653) |
| 31 de dez. de 2011 | 6,514) | 11,128) | 7,035) |
| 31 de dez. de 2010 | 5,902) | 10,846) | 7,979) |
| 31 de dez. de 2009 | 6,239) | 9,521) | 7,630) |
| 31 de dez. de 2008 | 7,817) | 9,871) | 6,780) |
| 31 de dez. de 2007 | 9,840) | 11,018) | 12,183) |
| 31 de dez. de 2006 | 6,719) | 4,116) | 15,482) |
| 31 de dez. de 2005 | 6,793) | 3,980) | 16,884) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar as tendências de passivos circulantes ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma variação significativa. Houve um aumento expressivo de aproximadamente 40% entre 2005 (6793 milhões de dólares) e 2015 (10696 milhões de dólares). Contrariamente, entre 2015 e 2024, os passivos circulantes apresentaram uma redução contínua, chegando a 16441 milhões de dólares em 2024, indicando uma possível gestão de liquidez ou redução de obrigações de curto prazo.
Quanto à dívida de longo prazo, arrendamentos financeiros e papel comercial, a trajetória revela um crescimento substancial na primeira metade do período, passando de 3980 milhões em 2005 para picos superiores a 24 mil milhões de dólares em 2016. Após esse pico, há uma redução gradativa, retornando a valores semelhantes a aproximadamente 21 mil milhões de dólares em 2024, sinalizando possível realização de dívidas ou refinanciamento ao longo do tempo.
Em relação à equidade para controle acionário, um padrão de declínio acentuado foi detectado entre 2005 e 2015, com valores caindo de 16884 milhões para 2141 milhões de dólares, o que sugere uma forte diminuição no patrimônio líquido devido a possíveis perdas ou distribuições de lucros. A partir de 2015, há uma recuperação periódica na equidade, atingindo um pico de 19786 milhões de dólares em 2018, seguido por uma leve redução até 2024, momento em que se estabiliza em torno de 16718 milhões de dólares.
Em síntese, os dados indicam que a empresa passou por um período de aumento expressivo de suas obrigações de curto e longo prazo, acompanhado por uma queda na equidade até 2015. Desde então, houve uma tendência de estabilização ou redução nas dívidas, com recuperação parcial na equidade, refletindo uma possível reestruturação financeira e ajustes na composição do capital próprio e passivos ao longo do tempo.
Demonstração dos fluxos de caixa
United Parcel Service Inc., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | Caixa líquido das atividades operacionais | Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento | Caixa líquido das atividades de financiamento (utilizado em) |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 10,122) | (217) | (6,850) |
| 31 de dez. de 2023 | 10,238) | (7,133) | (5,534) |
| 31 de dez. de 2022 | 14,104) | (7,472) | (11,185) |
| 31 de dez. de 2021 | 15,007) | (3,818) | (6,823) |
| 31 de dez. de 2020 | 10,459) | (5,283) | (4,517) |
| 31 de dez. de 2019 | 8,639) | (6,061) | (1,727) |
| 31 de dez. de 2018 | 12,711) | (6,330) | (5,692) |
| 31 de dez. de 2017 | 1,479) | (4,975) | 3,287) |
| 31 de dez. de 2016 | 6,473) | (2,566) | (3,140) |
| 31 de dez. de 2015 | 7,430) | (5,309) | (1,565) |
| 31 de dez. de 2014 | 5,726) | (2,801) | (5,161) |
| 31 de dez. de 2013 | 7,304) | (2,114) | (7,807) |
| 31 de dez. de 2012 | 7,216) | (1,335) | (1,817) |
| 31 de dez. de 2011 | 7,073) | (2,537) | (4,862) |
| 31 de dez. de 2010 | 3,835) | (654) | (1,346) |
| 31 de dez. de 2009 | 5,285) | (1,248) | (3,045) |
| 31 de dez. de 2008 | 8,426) | (3,179) | (6,702) |
| 31 de dez. de 2007 | 1,123) | (2,199) | 2,297) |
| 31 de dez. de 2006 | 5,589) | (2,340) | (3,851) |
| 31 de dez. de 2005 | 5,793) | (975) | (4,175) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar as tendências nos dados financeiros apresentados, observa-se que o caixa líquido proveniente das atividades operacionais demonstra uma variação significativa ao longo do período de 2005 a 2024. Houve picos expressivos, como em 2007 e de 2016 em diante, indicando períodos de forte geração de caixa operacional, especialmente a partir de 2010, com um aumento contínuo até 2017. Entretanto, a partir de 2018, há uma leve desaceleração ou estabilização, embora permanecendo em níveis elevados.
O caixa líquido utilizado em atividades de investimento mostra uma tendência predominantemente de saídas de recursos ao longo de todo o período, com valores frequentemente expressivos e variáveis. Os maiores desembolsos ocorreram em anos como 2009, 2015, 2016 e 2018, refletindo investimentos significativos, possivelmente em ativos fixos ou outros investimentos de longo prazo. Em 2024, o valor de investimento é bastante reduzido, sinalizando uma possível redução nas atividades de investimento ou uma fase de contenção de gastos.
Por outro lado, as atividades de financiamento apresentaram períodos de saídas consideráveis, especialmente em anos como 2008, 2011, 2014 e 2018, indicando pagamento de dívidas, recompra de ações ou distribuição de dividendos. Houve também momentos de entradas de caixa, como em 2007 e 2013, sugerindo captações de recursos ou aumento de endividamento. Em anos recentes, especialmente de 2018 em diante, verificam-se fluxos de financiamento mais negativos, evidenciando uma tendência de redução do endividamento ou de maior distribuição de recursos aos acionistas.
- Conclusão Geral
- Os dados revelam uma empresa que, ao longo do tempo, tem apresentado forte geração de caixa operacional, com períodos de elevada atividade de investimento e financiamento, refletindo estratégias de crescimento, expansão e gestão de dívidas. O período recente demonstra maior estabilidade nas operações, uma contenção em atividades de investimento e uma postura mais agressiva na redução de dívidas ou em distribuição de lucros.
Dados por compartilhamento
United Parcel Service Inc., dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo
EUA $
| 12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 6.76 | 6.75 | 6.52 |
| 31 de dez. de 2023 | 7.81 | 7.80 | 6.48 |
| 31 de dez. de 2022 | 13.26 | 13.20 | 6.08 |
| 31 de dez. de 2021 | 14.75 | 14.68 | 4.08 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.55 | 1.54 | 4.04 |
| 31 de dez. de 2019 | 5.14 | 5.11 | 3.84 |
| 31 de dez. de 2018 | 5.53 | 5.51 | 3.64 |
| 31 de dez. de 2017 | 5.64 | 5.61 | 3.32 |
| 31 de dez. de 2016 | 3.89 | 3.87 | 3.12 |
| 31 de dez. de 2015 | 5.38 | 5.35 | 2.92 |
| 31 de dez. de 2014 | 3.31 | 3.28 | 2.68 |
| 31 de dez. de 2013 | 4.65 | 4.61 | 2.48 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.84 | 0.83 | 2.28 |
| 31 de dez. de 2011 | 3.88 | 3.84 | 2.08 |
| 31 de dez. de 2010 | 3.51 | 3.48 | 1.88 |
| 31 de dez. de 2009 | 2.16 | 2.14 | 1.80 |
| 31 de dez. de 2008 | 2.96 | 2.94 | 1.80 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.36 | 0.36 | 1.68 |
| 31 de dez. de 2006 | 3.87 | 3.86 | 1.52 |
| 31 de dez. de 2005 | 3.48 | 3.47 | 1.32 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
Ao analisar os dados de resultados financeiros, observa-se uma forte tendência de crescimento no lucro por ação ao longo do período considerado, particularmente a partir de 2019, com picos significativos em 2021 e 2022. Entre 2005 e 2008, houve uma variação relativamente estável e baixa, com valores próximos de 3,50 a 3,87 dólares, seguida de um período de queda em 2008, atingindo 0,84 dólares, possivelmente reflexo de condições adversas ou de eventos não especificados na série de dados.
Após essa redução, há uma recuperação rápida e sustentada, com incrementos no lucro por ação, atingindo níveis superiores a 14 dólares em 2019, antes de apresentar uma ligeira queda em 2020 e 2023, embora permanecendo em patamares elevados em comparação aos anos anteriores. Destaca-se que o lucro diluído por ação acompanha de perto essa tendência, indicando consistência na performance financeira da organização ao longo do tempo.
Por outro lado, o dividendo por ação apresentou crescimento contínuo ao longo de todo o período, passando de 1,32 dólar em 2005 para aproximadamente 6,52 dólares em 2024. Este aumento consistente indica uma política de distribuição de lucros equilibrada, refletindo uma postura de responsabilidade financeira e de valorização dos acionistas.
Em síntese, a análise revela um período de estabilidade e baixa volatilidade até 2008, seguido de uma fase de recuperação e crescimento acelerado que culminou em picos em 2021 e 2022, pontuadas por aumentos contínuos nos dividendos distribuídos aos acionistas durante toda a série temporal. Esses padrões sugerem que a organização conseguiu superar adversidades passadas e consolidar uma gestão de resultados robusta, além de manter uma política de remuneração aos acionistas que acompanha o crescimento de seus lucros ao longo do tempo.