Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Índices de avaliação atual
United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | Transporte | Industriais | ||||
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Dados financeiros selecionados | |||||||||
Preço atual das ações (P) | |||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | |||||||||
Taxa de crescimento (g) | |||||||||
Lucro por ação (EPS) | |||||||||
EPS esperado para o próximo ano | |||||||||
Lucro operacional por ação | |||||||||
Vendas por ação | |||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | |||||||||
Índices de avaliação | |||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | |||||||||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | |||||||||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | |||||||||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | |||||||||
Relação preço/receita (P/S) | |||||||||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
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P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro líquido (em milhões) | ||||||
Lucro por ação (EPS)2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/E4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
P/Esetor | ||||||
Transporte | ||||||
P/Eindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro operacional (em milhões) | ||||||
Lucro operacional por ação2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/OP4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
P/OPsetor | ||||||
Transporte | ||||||
P/OPindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Receita (em milhões) | ||||||
Vendas por ação2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/S4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
P/Ssetor | ||||||
Transporte | ||||||
P/Sindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Equidade para controle acionário (em milhões) | ||||||
Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Índice de avaliação | ||||||
P/BV4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
P/BVsetor | ||||||
Transporte | ||||||
P/BVindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Equidade para controle acionário ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
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P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |