Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associados à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma participação na propriedade da empresa).
Índices de avaliação atuais
United Parcel Service Inc., índices de avaliação atuais
| United Parcel Service Inc. | CSX Corp. | FedEx Corp. | Norfolk Southern Corp. | Union Pacific Corp. | Transporte industrial | Industrial | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual da ação (P) | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | ||||||||||
| Vendas por ação | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | ||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Preço dividido pelo lucro líquido (P/E) | ||||||||||
| Relação entre preço e lucro esperado para o próximo ano | ||||||||||
| Preço dividido pela receita operacional (P/OP) | ||||||||||
| Preço dividido por receitas (P/S) | ||||||||||
| Preço dividido pelo valor contábil (P/BV) | ||||||||||
Fonte: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
Se o índice de avaliação da empresa for inferior ao índice de avaliação do benchmark, então as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior do que o índice de avaliação do benchmark, então as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Índices de avaliação históricos (resumo)
United Parcel Service Inc., índices históricos de avaliação
Fonte: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Razão de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | O preço dividido pelo lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar do lucro atual. | O preço dividido pelo lucro líquido da United Parcel Service Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
| P/OP | Como o preço dividido pelo lucro líquido é calculado usando o lucro líquido, a proporção pode ser sensível aos ganhos e estrutura de capital não recorrentes, os analistas podem usar o preço dividido pelo lucro operacional. | O preço dividido pela receita operacional da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2018 a 2019, mas depois aumentou de 2019 a 2020, excedendo o nível de 2018. |
| P/S | Uma justificativa para o preço dividido pelas receitas é que as vendas, como resultado principal de uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis que os ganhos e nunca negativas. | O preço dividido pelas receitas da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2018 a 2019, mas depois aumentou de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
| P/BV | O preço dividido pelo valor contábil é interpretado como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | O preço dividido pelo valor contábil da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas aumentou de 2019 para 2020, excedendo o nível de 2018. |
Preço dividido pelo lucro líquido (P/E)
United Parcel Service Inc., P/E: Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (US$) | ||||||
| Resultado líquido (em milhões) | ||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | ||||||
| Compartilhar preços1, 3 | ||||||
| Razão de avaliação | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/Econcorrentes5 | ||||||
| CSX Corp. | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Norfolk Southern Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| P/Esetor | ||||||
| Transporte industrial | ||||||
| P/Eindústria | ||||||
| Industrial | ||||||
Fonte: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 Cálculo
EPS = Resultado líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual da United Parcel Service Inc.
4 2020 Cálculo
P/E = Compartilhar preços ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | O preço dividido pelo lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar do lucro atual. | A relação P / E da United Parcel Service Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020. |
Preço dividido pela receita operacional (P/OP)
United Parcel Service Inc., P/OP: Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (US$) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | ||||||
| Lucro operacional por ação2 | ||||||
| Compartilhar preços1, 3 | ||||||
| Razão de avaliação | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/OPconcorrentes5 | ||||||
| CSX Corp. | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Norfolk Southern Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| P/OPsetor | ||||||
| Transporte industrial | ||||||
| P/OPindústria | ||||||
| Industrial | ||||||
Fonte: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 Cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual da United Parcel Service Inc.
4 2020 Cálculo
P/OP = Compartilhar preços ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como o preço dividido pelo lucro líquido é calculado usando o lucro líquido, a proporção pode ser sensível aos ganhos e estrutura de capital não recorrentes, os analistas podem usar o preço dividido pelo lucro operacional. | A relação P / OP da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, excedendo o nível de 2018. |
Preço dividido por receitas (P/S)
United Parcel Service Inc., P/S: Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (US$) | ||||||
| Receita (em milhões) | ||||||
| Vendas por ação2 | ||||||
| Compartilhar preços1, 3 | ||||||
| Razão de avaliação | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/Sconcorrentes5 | ||||||
| CSX Corp. | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Norfolk Southern Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| P/Ssetor | ||||||
| Transporte industrial | ||||||
| P/Sindústria | ||||||
| Industrial | ||||||
Fonte: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 Cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual da United Parcel Service Inc.
4 2020 Cálculo
P/S = Compartilhar preços ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para o preço dividido pelas receitas é que as vendas, como resultado principal de uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis que os ganhos e nunca negativas. | A relação P / S da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, excedendo o nível de 2018. |
Preço dividido pelo valor contábil (P/BV)
United Parcel Service Inc., P/BV: Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez de 2020 | 31 de dez de 2019 | 31 de dez de 2018 | 31 de dez de 2017 | 31 de dez de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (US$) | ||||||
| Patrimônio para controle de interesses (em milhões) | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||
| Compartilhar preços1, 3 | ||||||
| Razão de avaliação | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/BVconcorrentes5 | ||||||
| CSX Corp. | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Norfolk Southern Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| P/BVsetor | ||||||
| Transporte industrial | ||||||
| P/BVindústria | ||||||
| Industrial | ||||||
Fonte: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 Cálculo
BVPS = Patrimônio para controle de interesses ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual da United Parcel Service Inc.
4 2020 Cálculo
P/BV = Compartilhar preços ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | O preço dividido pelo valor contábil é interpretado como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | O índice P / BV da United Parcel Service Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas aumentou de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018. |