Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
United Parcel Service Inc., índices de avaliação corrente
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | Transportation | Industrials | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $104.13 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 846,797,806 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 87.79% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $6.83 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $12.82 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $10.00 | |||||||||
| Vendas por ação | $107.55 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $19.74 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 15.25 | 13.35 | 19.87 | 20.92 | 8.54 | 17.07 | 31.35 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 8.12 | 12.27 | 28.01 | 17.01 | 15.30 | 15.33 | 29.41 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.17 | 1.52 | — | 0.91 | — | 1.50 | 4.76 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 10.41 | 10.40 | 69.95 | 14.53 | 5.28 | 16.12 | 25.41 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.97 | 0.66 | 4.45 | 5.82 | 0.47 | 1.68 | 2.53 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 5.27 | 2.10 | 9.08 | 8.36 | 2.12 | 5.34 | 7.36 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
United Parcel Service Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de United Parcel Service Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de United Parcel Service Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
United Parcel Service Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 6.77 | 7.87 | 13.45 | 14.81 | 1.55 | |
| Preço das ações1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 17.05 | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 17.21 | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | |
| Uber Technologies Inc. | 16.83 | 89.56 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 21.68 | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.58 | 5.70 | 21.74 | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Transportation | 17.26 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industrials | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,782,000,000 ÷ 854,171,950 = 6.77
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 115.42 ÷ 6.77 = 17.05
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de United Parcel Service Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
United Parcel Service Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 8,468) | 9,141) | 13,094) | 12,810) | 7,684) | |
| Lucro operacional por ação2 | 9.91 | 10.72 | 15.25 | 14.72 | 8.86 | |
| Preço das ações1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 11.64 | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.40 | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | |
| Uber Technologies Inc. | 59.27 | 152.26 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 15.06 | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.92 | 3.54 | 6.86 | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Transportation | 16.29 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industrials | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,468,000,000 ÷ 854,171,950 = 9.91
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 115.42 ÷ 9.91 = 11.64
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de United Parcel Service Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
United Parcel Service Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhões) | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | |
| Vendas por ação2 | 106.62 | 106.68 | 116.84 | 111.77 | 97.61 | |
| Preço das ações1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.08 | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.85 | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | |
| Uber Technologies Inc. | 3.77 | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | |
| Union Pacific Corp. | 6.03 | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.53 | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Transportation | 1.70 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industrials | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 91,070,000,000 ÷ 854,171,950 = 106.62
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 115.42 ÷ 106.62 = 1.08
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
United Parcel Service Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Equidade para controle acionário (em milhões) | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 19.57 | 20.30 | 23.04 | 16.38 | 0.76 | |
| Preço das ações1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 5.90 | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.70 | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | |
| Uber Technologies Inc. | 7.70 | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | |
| Union Pacific Corp. | 8.66 | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.38 | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Transportation | 5.40 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industrials | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Equidade para controle acionário ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 16,718,000,000 ÷ 854,171,950 = 19.57
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 115.42 ÷ 19.57 = 5.90
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |