Stock Analysis on Net

United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

United Parcel Service Inc., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
United Parcel Service Inc. CSX Corp. FedEx Corp. Union Pacific Corp. Transporte Industriais
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $171.57
Número de ações ordinárias em circulação 858,886,345
Taxa de crescimento (g) 11.43%
 
Lucro por ação (EPS) $13.45
EPS esperado para o próximo ano $14.98
Lucro operacional por ação $15.25
Vendas por ação $116.82
Valor contábil por ação (BVPS) $23.04
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 12.76 15.04 14.73 16.82 14.47 24.15
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 11.45 12.40 13.15 13.80 12.22 22.71
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 1.12 0.71 1.23 0.77 0.79 3.81
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 11.25 10.40 9.02 11.87 10.89 17.47
Relação preço/receita (P/S) 1.47 4.22 0.60 4.73 1.64 1.87
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 7.45 4.97 2.26 9.68 5.53 5.37

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

United Parcel Service Inc., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 13.27 14.11 104.33 20.59 20.07
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 11.70 14.20 18.23 11.72 13.69
Relação preço/receita (P/S) 1.53 1.87 1.66 1.23 1.34
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 7.75 12.76 213.26 27.98 31.82

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de United Parcel Service Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

United Parcel Service Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 858,740,988 870,391,403 867,038,529 858,487,676 860,228,976
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhões) 11,548 12,890 1,343 4,440 4,791
Lucro por ação (EPS)2 13.45 14.81 1.55 5.17 5.57
Preço das ações1, 3 178.46 208.97 161.60 106.48 111.76
Rácio de avaliação
P/E4 13.27 14.11 104.33 20.59 20.07
Benchmarks
P/EConcorrentes5
CSX Corp. 15.68 20.40 24.31 18.47 16.79
FedEx Corp. 14.80 15.07 33.43 82.00 13.39
Union Pacific Corp. 17.97 23.67 25.57 21.44 19.60
P/Esetor
Transporte 15.11 17.32 36.03 22.78 17.69
P/Eindústria
Industriais 24.83 27.20 60.80 33.11 32.80

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,548,000,000 ÷ 858,740,988 = 13.45

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 178.46 ÷ 13.45 = 13.27

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

United Parcel Service Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 858,740,988 870,391,403 867,038,529 858,487,676 860,228,976
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro operacional (em milhões) 13,094 12,810 7,684 7,798 7,024
Lucro operacional por ação2 15.25 14.72 8.86 9.08 8.17
Preço das ações1, 3 178.46 208.97 161.60 106.48 111.76
Rácio de avaliação
P/OP4 11.70 14.20 18.23 11.72 13.69
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
CSX Corp. 10.85 13.79 15.41 12.39 11.41
FedEx Corp. 9.07 13.46 17.79 9.92 12.57
Union Pacific Corp. 12.68 16.53 17.46 14.83 13.73
P/OPsetor
Transporte 11.37 14.65 17.36 12.57 13.05
P/OPindústria
Industriais 17.97 18.27 32.30 15.90 12.99

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,094,000,000 ÷ 858,740,988 = 15.25

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 178.46 ÷ 15.25 = 11.70

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

United Parcel Service Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 858,740,988 870,391,403 867,038,529 858,487,676 860,228,976
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita (em milhões) 100,338 97,287 84,628 74,094 71,861
Vendas por ação2 116.84 111.77 97.61 86.31 83.54
Preço das ações1, 3 178.46 208.97 161.60 106.48 111.76
Rácio de avaliação
P/S4 1.53 1.87 1.66 1.23 1.34
Benchmarks
P/SConcorrentes5
CSX Corp. 4.40 6.16 6.35 5.15 4.53
FedEx Corp. 0.61 0.94 0.62 0.64 0.94
Union Pacific Corp. 5.05 7.08 7.00 5.85 5.12
P/Ssetor
Transporte 1.72 2.28 2.10 1.83 1.91
P/Sindústria
Industriais 1.92 2.12 2.05 1.90 1.70

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 100,338,000,000 ÷ 858,740,988 = 116.84

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 178.46 ÷ 116.84 = 1.53

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de United Parcel Service Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

United Parcel Service Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 858,740,988 870,391,403 867,038,529 858,487,676 860,228,976
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Capital próprio para o controle acionário (em milhões) 19,786 14,253 657 3,267 3,021
Valor contábil por ação (BVPS)2 23.04 16.38 0.76 3.81 3.51
Preço das ações1, 3 178.46 208.97 161.60 106.48 111.76
Rácio de avaliação
P/BV4 7.75 12.76 213.26 27.98 31.82
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
CSX Corp. 5.18 5.72 5.13 5.19 4.42
FedEx Corp. 2.27 3.26 2.35 2.49 3.15
Union Pacific Corp. 10.34 10.90 8.07 7.00 5.72
P/BVsetor
Transporte 5.77 7.45 7.90 6.35 5.95
P/BVindústria
Industriais 5.53 5.65 5.92 7.21 6.42

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Capital próprio para o controle acionário ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 19,786,000,000 ÷ 858,740,988 = 23.04

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 178.46 ÷ 23.04 = 7.75

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.