Análise de áreas geográficas
United Parcel Service Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
United Parcel Service Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.12 | 2.15 | 2.44 | 2.51 | 2.35 |
| Internacional | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.06 | 1.77 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de rotatividade de ativos na área geográfica dos Estados Unidos
- Entre 2020 e 2021, observou-se uma melhora no índice, passando de 2,35 para 2,51. Contudo, a partir de 2022, houve uma queda progressiva, atingindo 2,44, seguida de uma diminuição mais acentuada em 2023, quando o índice chegou a 2,15, e permanecendo quase estável em 2024, em 2,12. Essa tendência sugere uma redução na eficiência na utilização dos ativos nos Estados Unidos ao longo do período analisado, especialmente a partir de 2022.
- Índice de rotatividade de ativos na área geográfica internacional
- O índice nesta região apresentou variações ao longo do período, inicialmente crescendo de 1,77 em 2020 para 2,06 em 2021. Em 2022, houve uma diminuição para 1,71, indicando uma redução na eficiência de uso dos ativos. Posteriormente, em 2023, o índice continuou a diminuir, chegando a 1,4, e apresentou uma leve recuperação em 2024, atingindo 1,55. Essa evolução revela uma tendência de deterioração na rotatividade de ativos na área internacional, com uma pequena reversão no último ano.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
United Parcel Service Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita | 70,389) | 71,749) | 78,110) | 74,376) | 66,580) |
| Ativos de longa duração | 33,173) | 33,301) | 32,002) | 29,609) | 28,354) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 2.12 | 2.15 | 2.44 | 2.51 | 2.35 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração
= 70,389 ÷ 33,173 = 2.12
- Receita
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento na receita até o final de 2022, com um saldo de aproximadamente US$ 78,11 bilhões, apresentado um aumento comparado ao ano anterior. Contudo, em 2023, ocorre uma queda na receita, atingindo aproximadamente US$ 71,75 bilhões, seguida de uma leve redução adicional em 2024, com um valor de cerca de US$ 70,39 bilhões. Esses movimentos sugerem que, após um período de crescimento sustentado, a empresa enfrentou uma desaceleração na geração de receitas nos últimos anos.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração mostram uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 28,35 bilhões em 2020 para US$ 33,30 bilhões em 2023. Em 2024, há uma leve redução para cerca de US$ 33,17 bilhões, indicando estabilidade nesse indicador. Essa evolução sugere que a empresa tem investido consistentemente em ativos de longa duração, embora o aumento tenha desacelerado em 2024.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos apresenta uma tendência de diminuição ao longo do período, saindo de 2,35 em 2020, aumentando para 2,51 em 2021, mas posteriormente declinando para 2,44 em 2022, e continuando a queda em 2023 e 2024 para valores de aproximadamente 2,15 e 2,12, respectivamente. Essa redução indica uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos na geração de receita, podendo refletir uma maior alocação de ativos ou desafios na otimização dos recursos na área geográfica analisada.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Internacional
United Parcel Service Inc.; Internacional; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita | 20,681) | 19,209) | 22,228) | 22,911) | 18,048) |
| Ativos de longa duração | 13,304) | 13,687) | 12,991) | 11,098) | 10,213) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.06 | 1.77 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração
= 20,681 ÷ 13,304 = 1.55
Ao analisar a evolução da receita ao longo do período considerado, observa-se um crescimento de aproximadamente 27,4% entre 2020 e 2021, seguido por uma leve redução de cerca de 3,1% em 2022. Nos anos subsequentes, a receita apresenta recuperação, atingindo um valor de US$ 20.681 milhões em 2024, o que representa um aumento de aproximadamente 7,7% em relação a 2023 e um crescimento de aproximadamente 14,5% em relação a 2022.
Os ativos de longa duração exibiram uma tendência contínua de aumento ao longo do período, passando de US$ 10.213 milhões em 2020 para US$ 13.687 milhões em 2023, antes de apresentar uma ligeira redução para US$ 13.304 milhões em 2024. Este incremento sugere uma estratégia de expansão de ativos ou reposicionamento de recursos ao longo dos anos, ainda que com um leve ajuste na última análise de período.
Quanto à taxa de rotatividade de ativos da área geográfica, observa-se uma alta variação ao longo dos anos. Em 2020, a taxa foi de 1,77, aumentando para 2,06 em 2021, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos naquele período. Em 2022, há uma queda para 1,71, indicando possível desaceleração ou ajustamento na eficiência, e uma redução para 1,4 em 2023, sugerindo uma diminuição na rotatividade. No ano seguinte, há uma recuperação parcial, com a taxa atingindo 1,55, mostrando uma melhora na eficiência de utilização dos ativos em relação ao ano anterior, embora ainda abaixo do pico de 2021.
De modo geral, a análise revela uma empresa que conseguiu recuperar a receita após as quedas de 2022, ao mesmo tempo em que promove ajustes na utilização de ativos, refletidos na variação da taxa de rotatividade. A manutenção de ativos de longa duração em patamares elevados sugere investimentos contínuos para sustentar camadas de operação e crescimento futuros, enquanto a variação na rotatividade de ativos indica esforços em otimizar a eficiência operacional ao longo do tempo.
Receita
United Parcel Service Inc., receita por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 70,389) | 71,749) | 78,110) | 74,376) | 66,580) |
| Internacional | 20,681) | 19,209) | 22,228) | 22,911) | 18,048) |
| Consolidado | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar as receitas em dólares americanos ao longo do período considerado, observa-se um crescimento consistente na receita internacional, que passa de US$ 18.048 milhões em 2020 para US$ 20.681 milhões em 2024, demonstrando uma expansão de aproximadamente 14,7% nesse intervalo. Este aumento indica uma performance positiva no mercado internacional, embora seja mais moderado em comparação ao crescimento de receitas no período.
Por outro lado, a receita nos Estados Unidos mostra uma tendência de crescimento até 2022, atingindo US$ 78.110 milhões, seguida de uma queda para US$ 71.749 milhões em 2023. Em 2024, a receita estabiliza em torno de US$ 70.389 milhões, indicando uma possível desaceleração ou estabilização na receita doméstica, que pode refletir fatores como saturação do mercado, mudanças operacionais ou impactos macroeconômicos específicos.
O resultado consolidado reflete um aumento ao longo dos anos, saindo de US$ 84.628 milhões em 2020 para US$ 91.070 milhões em 2024. Ainda assim, há sinais de desaceleração na evolução do consolidado recente, visto que o crescimento entre 2023 e 2024 foi mínimo, praticamente estabilizando a receita consolidada ao redor de US$ 91 bilhões.
Ativos de longa duração
United Parcel Service Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 33,173) | 33,301) | 32,002) | 29,609) | 28,354) |
| Internacional | 13,304) | 13,687) | 12,991) | 11,098) | 10,213) |
| Consolidado | 46,477) | 46,988) | 44,993) | 40,707) | 38,567) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Ativos de longa duração nos Estados Unidos
- Observa-se um aumento contínuo ao longo do período, de aproximadamente 28.354 milhões de dólares em 2020 para 33.301 milhões em 2023, seguido de uma ligeira redução para 33.173 milhões em 2024. Essa tendência indica um crescimento consistente na quantidade de ativos de longa duração no mercado doméstico, embora haja uma pequena diminuição no último ano.
- Ativos de longa duração internacionais
- Os ativos de longa duração no âmbito internacional também demonstraram crescimento durante o período, passando de 10.213 milhões de dólares em 2020 para um pico de 13.687 milhões em 2023. Em 2024, houve uma ligeira redução para 13.304 milhões, embora o valor ainda seja superior ao registrado em 2020, refletindo expansão internacional na mesma linha do mercado doméstico.
- Ativos de longa duração consolidados
- O total consolidado de ativos de longa duração apresentou um crescimento consistente ao longo dos anos, de 38.567 milhões de dólares em 2020 para um máximo de 46.988 milhões em 2023. No ano seguinte, observa-se uma diminuição para 46.477 milhões, mantendo-se em nível elevado comparado ao início do período, indicando uma tendência geral de expansão do patrimônio de ativos de longa duração, apesar de uma leve retração no último ano analisado.
De modo geral, os dados demonstram uma trajetória de crescimento sustentado nos ativos de longa duração tanto no mercado doméstico quanto internacional, consolidando um incremento no patrimônio dessa categoria. As pequenas retrações observadas em 2024 podem indicar ajustes ou estabilização após períodos de expansão contínua.