Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
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- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Rácios de solvabilidade (resumo)
FedEx Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos FedEx Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da FedEx Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da FedEx Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da FedEx Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da FedEx Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da FedEx Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da FedEx Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da FedEx Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da FedEx Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
FedEx Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | |||||||
| Endividamento total | |||||||
| Investimento dos acionistas ordinários | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Transporte | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Industriais | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Investimento dos acionistas ordinários
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos FedEx Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
FedEx Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | |||||||
| Endividamento total | |||||||
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | |||||||
| Passivo de arrendamento operacional, menos parcela circulante | |||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | |||||||
| Investimento dos acionistas ordinários | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Transporte | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Industriais | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Investimento dos acionistas ordinários
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da FedEx Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total
FedEx Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | |||||||
| Endividamento total | |||||||
| Investimento dos acionistas ordinários | |||||||
| Capital total | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Transporte | |||||||
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Industriais | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da FedEx Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
FedEx Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | |||||||
| Endividamento total | |||||||
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | |||||||
| Passivo de arrendamento operacional, menos parcela circulante | |||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | |||||||
| Investimento dos acionistas ordinários | |||||||
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Transporte | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Industriais | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da FedEx Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos
FedEx Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | |||||||
| Endividamento total | |||||||
| Ativos totais | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Transporte | |||||||
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Industriais | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da FedEx Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
FedEx Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo, menos parcela corrente | |||||||
| Endividamento total | |||||||
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | |||||||
| Passivo de arrendamento operacional, menos parcela circulante | |||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | |||||||
| Ativos totais | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Transporte | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Industriais | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da FedEx Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de alavancagem financeira
FedEx Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | |||||||
| Investimento dos acionistas ordinários | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Transporte | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Industriais | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Investimento dos acionistas ordinários
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da FedEx Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
FedEx Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | |||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | |||||||
| Mais: Despesa com juros | |||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Transporte | |||||||
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Industriais | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da FedEx Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
FedEx Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | |||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | |||||||
| Mais: Despesa com juros | |||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | |||||||
| Mais: Custo de leasing operacional | |||||||
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | |||||||
| Despesa com juros | |||||||
| Custo de leasing operacional | |||||||
| Encargos fixos | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Transporte | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Industriais | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da FedEx Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |