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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

United Parcel Service Inc., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido 11,548 12,890 1,343 4,440 4,791
Mais: Despesa de imposto de renda 3,277 3,705 501 1,212 1,228
Ganhos antes de impostos (EBT) 14,825 16,595 1,844 5,652 6,019
Mais: Despesa com juros 704 694 701 653 605
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 15,529 17,289 2,545 6,305 6,624
Mais: Depreciação e amortização 3,188 2,953 2,698 2,360 2,207
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 18,717 20,242 5,243 8,665 8,831

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de United Parcel Service Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDAatual

United Parcel Service Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 143,481
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 18,717
Rácio de avaliação
EV/EBITDA 7.67
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
FedEx Corp. 7.76
Union Pacific Corp. 12.70
EV/EBITDAsetor
Transporte 9.39
EV/EBITDAindústria
Industriais 14.64

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / EBITDA da empresa é menor, então o EV / EBITDA de referência, em seguida, a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o EV / EBITDA da empresa for maior, o EV / EBITDA do benchmark, a empresa estará relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o EBITDAhistórico

United Parcel Service Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 165,335 193,224 158,463 110,925 113,856
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 18,717 20,242 5,243 8,665 8,831
Rácio de avaliação
EV/EBITDA3 8.83 9.55 30.22 12.80 12.89
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
FedEx Corp. 7.33 8.22 10.09 12.96 9.31
Union Pacific Corp. 12.56 15.46 15.65 13.73 12.78
EV/EBITDAsetor
Transporte 9.63 10.82 17.66 13.25 11.81
EV/EBITDAindústria
Industriais 14.78 15.44 22.21 15.35 16.03

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 165,335 ÷ 18,717 = 8.83

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa em geral, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.