Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
United Parcel Service Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de declínio na lucratividade ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma redução consistente, passando de US$ 12.890 milhões em 2021 para US$ 5.572 milhões em 2025.
O lucro antes de impostos (EBT) seguiu uma tendência similar, diminuindo de US$ 16.595 milhões em 2021 para US$ 7.164 milhões em 2025. A taxa de declínio, embora constante, parece atenuar-se nos anos mais recentes.
O resultado antes de juros e impostos (EBIT) também exibiu uma queda progressiva, de US$ 17.289 milhões em 2021 para US$ 8.181 milhões em 2025. A magnitude da diminuição foi mais acentuada entre 2021 e 2023, estabilizando-se posteriormente.
O EBITDA, embora apresente valores absolutos mais elevados, também demonstra uma tendência de redução. Observa-se uma queda de US$ 20.242 milhões em 2021 para US$ 11.927 milhões em 2025. Notavelmente, o EBITDA apresentou uma ligeira recuperação em 2025, interrompendo a sequência de declínios observada nos anos anteriores.
- Tendências Gerais
- Uma diminuição consistente nos indicadores de lucratividade ao longo do período analisado.
- Padrões Observáveis
- A magnitude da queda nos lucros parece ser maior nos primeiros anos do período, com uma estabilização ou atenuação da taxa de declínio nos anos mais recentes.
- Insights
- Apesar da redução geral, a estabilização do EBITDA em 2025 pode indicar um ponto de inflexão ou a implementação de medidas de controle de custos que começam a surtir efeito.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
United Parcel Service Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Transporte | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
United Parcel Service Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Transporte | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valor da empresa com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente no valor da empresa entre 2021 e 2024, seguida por um leve aumento em 2025, embora não retorne aos níveis iniciais.
O EBITDA apresentou uma redução de 2021 para 2023, indicando uma diminuição na capacidade de geração de caixa operacional. Contudo, o EBITDA estabilizou-se entre 2023 e 2025, sugerindo uma possível estagnação na rentabilidade operacional.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma variação ao longo do período. Inicialmente, diminuiu de 2021 para 2022, refletindo uma melhoria na avaliação em relação à geração de caixa. Em 2023, houve um aumento significativo, possivelmente devido à queda no EBITDA e/ou à diminuição no valor da empresa. O rácio estabilizou-se ligeiramente em 2024 e 2025, indicando uma relativa consistência na relação entre valor e rentabilidade operacional.
A combinação da diminuição do valor da empresa com a estabilização do EBITDA em níveis inferiores aos de 2021 sugere uma potencial perda de valor para os investidores. A leve recuperação do valor da empresa em 2025 não foi suficiente para compensar as perdas anteriores, e a estabilização do EBITDA indica a necessidade de avaliar estratégias para impulsionar o crescimento da rentabilidade.
Em resumo, a análise revela uma tendência de contração no valor da empresa, acompanhada por uma redução inicial na rentabilidade operacional, seguida por uma estabilização em níveis mais baixos. O rácio EV/EBITDA reflete essas dinâmicas, apresentando flutuações que indicam mudanças na avaliação da empresa em relação à sua capacidade de gerar caixa.