Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Cálculo
United Parcel Service Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Lucro operacional1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | 11.64 | = | 115.42 | ÷ | 9.91 | 9.91 | = | 8,468 | ÷ | 854,171,950 | |
| 20 de fev. de 2024 | 13.86 | = | 148.64 | ÷ | 10.72 | 10.72 | = | 9,141 | ÷ | 852,653,061 | |
| 21 de fev. de 2023 | 11.70 | = | 178.46 | ÷ | 15.25 | 15.25 | = | 13,094 | ÷ | 858,740,988 | |
| 22 de fev. de 2022 | 14.20 | = | 208.97 | ÷ | 14.72 | 14.72 | = | 12,810 | ÷ | 870,391,403 | |
| 22 de fev. de 2021 | 18.23 | = | 161.60 | ÷ | 8.86 | 8.86 | = | 7,684 | ÷ | 867,038,529 | |
| 20 de fev. de 2020 | 11.72 | = | 106.48 | ÷ | 9.08 | 9.08 | = | 7,798 | ÷ | 858,487,676 | |
| 21 de fev. de 2019 | 13.69 | = | 111.76 | ÷ | 8.17 | 8.17 | = | 7,024 | ÷ | 860,228,976 | |
| 21 de fev. de 2018 | 11.98 | = | 104.70 | ÷ | 8.74 | 8.74 | = | 7,529 | ÷ | 861,614,779 | |
| 21 de fev. de 2017 | 17.14 | = | 107.72 | ÷ | 6.28 | 6.28 | = | 5,467 | ÷ | 870,029,643 | |
| 25 de fev. de 2016 | 11.27 | = | 97.72 | ÷ | 8.67 | 8.67 | = | 7,668 | ÷ | 884,391,616 | |
| 27 de fev. de 2015 | 18.48 | = | 101.73 | ÷ | 5.50 | 5.50 | = | 4,968 | ÷ | 902,538,724 | |
| 28 de fev. de 2014 | 12.57 | = | 95.77 | ÷ | 7.62 | 7.62 | = | 7,034 | ÷ | 922,908,378 | |
| 28 de fev. de 2013 | 58.68 | = | 82.65 | ÷ | 1.41 | 1.41 | = | 1,343 | ÷ | 953,449,942 | |
| 27 de fev. de 2012 | 12.11 | = | 76.77 | ÷ | 6.34 | 6.34 | = | 6,080 | ÷ | 958,720,394 | |
| 28 de fev. de 2011 | 12.40 | = | 73.80 | ÷ | 5.95 | 5.95 | = | 5,874 | ÷ | 987,118,374 | |
| 26 de fev. de 2010 | 15.34 | = | 58.74 | ÷ | 3.83 | 3.83 | = | 3,801 | ÷ | 992,852,360 | |
| 27 de fev. de 2009 | 7.62 | = | 41.18 | ÷ | 5.41 | 5.41 | = | 5,382 | ÷ | 995,438,686 | |
| 29 de fev. de 2008 | 125.70 | = | 70.24 | ÷ | 0.56 | 0.56 | = | 578 | ÷ | 1,034,363,321 | |
| 1 de mar. de 2007 | 11.27 | = | 70.12 | ÷ | 6.22 | 6.22 | = | 6,635 | ÷ | 1,066,456,567 | |
| 14 de mar. de 2006 | 13.88 | = | 78.10 | ÷ | 5.62 | 5.62 | = | 6,143 | ÷ | 1,092,122,669 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
Observa-se que o preço das ações apresentou variações ao longo do período analisado, com um pico significativo em 2022, atingindo aproximadamente 208,97 dólares, seguido por uma retração em 2023 e 2024. Essa tendência sugere períodos de valorização substancial que podem estar relacionados ao desempenho financeiro ou a fatores de mercado específicos.
O lucro operacional por ação também mostrou incrementos ao longo do tempo, atingindo seu ponto mais alto em 2018, com 14,72 dólares, antes de uma ligeira queda em 2019 e 2020. No geral, há uma tendência de aumento progressivo no lucro operacional por ação, indicando potencial melhora na eficiência operacional ou crescimento dos resultados antes de impactos mais recentes.
O índice P/OP revela uma alta volatilidade, com picos notáveis em 2008 (125,7) e em 2013 (58,68). Valores elevados nesse rácio podem refletir expectativas de crescimento elevado por parte do mercado ou uma avaliação mais otimista em determinados períodos. Por outro lado, períodos com índices mais baixos, como 2009 e 2014, sugerem avaliações de mercado mais moderadas ou períodos de menor otimismo.
- Trend of Stock Price
- O preço das ações demonstrou aumento significativo ao longo do período, especialmente entre 2021 e 2022, culminando em seu valor mais alto em 2022, e apresentando uma redução subsequente até 2025. Essa dinâmica pode indicar ciclos de valorização e correção conforme o cenário econômico ou fatores internos da empresa.
- Lucro operacional por ação
- O lucro operacional por ação teve tendência geral de crescimento, atingindo seu ponto máximo em 2018. Mesmo com oscilações, mostra uma melhora consistente ao longo do tempo, sugerindo eficácia operacional crescente ou aumento na rentabilidade antes de quedas pontuais em períodos mais recentes.
- Índice P/OP
- O índice P/OP apresentou picos bastante elevados em 2008 e 2013, com valores que ultrapassaram 125 e 58, respectivamente, indicando momentos de avaliação de mercado bastante otimistas ou alta expectativa de crescimento. Os valores mais baixos em outros anos refletem avaliações mais moderadas, potencialmente alinhadas a períodos de maior cautela ou ajustes de mercado.
Comparação com concorrentes
United Parcel Service Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | 11.64 | 13.40 | 59.27 | 15.06 | 5.92 |
| 20 de fev. de 2024 | 13.86 | 13.03 | 152.26 | 16.75 | 3.54 |
| 21 de fev. de 2023 | 11.70 | 9.07 | — | 12.68 | 6.86 |
| 22 de fev. de 2022 | 14.20 | 13.46 | — | 16.53 | — |
| 22 de fev. de 2021 | 18.23 | 17.79 | — | 17.46 | — |
| 20 de fev. de 2020 | 11.72 | 9.92 | — | 14.83 | 4.07 |
| 21 de fev. de 2019 | 13.69 | 12.57 | — | 13.73 | 7.11 |
| 21 de fev. de 2018 | 11.98 | 11.48 | — | 12.30 | 5.43 |
| 21 de fev. de 2017 | 17.14 | 13.87 | — | 12.14 | 5.41 |
| 25 de fev. de 2016 | 11.27 | 25.90 | — | 7.89 | 3.61 |
| 27 de fev. de 2015 | 18.48 | 12.51 | — | 12.26 | 11.01 |
| 28 de fev. de 2014 | 12.57 | 12.87 | — | 10.81 | 13.59 |
| 28 de fev. de 2013 | 58.68 | 9.13 | — | 9.26 | 224.23 |
| 27 de fev. de 2012 | 12.11 | 12.54 | — | 9.74 | 3.82 |
| 28 de fev. de 2011 | 12.40 | 12.16 | — | 9.29 | 8.23 |
| 26 de fev. de 2010 | 15.34 | 23.98 | — | 9.25 | — |
| 27 de fev. de 2009 | 7.62 | 11.54 | — | 6.09 | — |
| 29 de fev. de 2008 | 125.70 | 11.05 | — | 9.75 | 3.48 |
| 1 de mar. de 2007 | 11.27 | 11.08 | — | 9.75 | 9.70 |
| 14 de mar. de 2006 | 13.88 | 10.21 | — | 13.19 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).