Análise de imobilizado
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Divulgação do ativo imobilizado
United Parcel Service Inc., balanço: activo fixo tangível
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados demonstra um padrão geral de crescimento nos ativos imobilizados ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento consistente na maior parte das categorias de ativos.
- Veículos
- Apresentam uma trajetória ascendente, iniciando em 9786 milhões de dólares e atingindo 11912 milhões de dólares. O crescimento, embora constante, demonstra uma desaceleração no último período analisado.
- Aeronave
- Registram um aumento contínuo, passando de 20549 milhões de dólares para 23768 milhões de dólares. A taxa de crescimento é relativamente estável ao longo dos anos.
- Terra
- Mantém-se relativamente estável, com uma ligeira diminuição no último ano, passando de 2052 milhões de dólares para 2104 milhões de dólares. As variações são mínimas.
- Edifícios
- Demonstram um crescimento constante, de 5425 milhões de dólares para 6714 milhões de dólares. O aumento é mais expressivo nos últimos dois anos.
- Melhorias prediais e locacionais
- Apresentam uma tendência de crescimento similar aos edifícios, evoluindo de 4921 milhões de dólares para 5601 milhões de dólares. O ritmo de crescimento é consistente.
- Equipamento da fábrica
- Exibe o maior crescimento absoluto, partindo de 14684 milhões de dólares e alcançando 18495 milhões de dólares. O aumento é constante e significativo.
- Equipamentos de tecnologia
- Apresentam um crescimento inicial seguido de uma estabilização, com um ligeiro aumento no último período, passando de 2626 milhões de dólares para 2735 milhões de dólares. A variação é menos pronunciada em comparação com outras categorias.
- Obras em andamento
- Demonstram uma volatilidade considerável, com um pico em 2023 e uma queda subsequente, variando de 2048 milhões de dólares para 1967 milhões de dólares. Essa categoria parece estar sujeita a flutuações significativas.
- Imobilizado bruto
- Reflete o crescimento geral dos ativos, aumentando de 62091 milhões de dólares para 73296 milhões de dólares. A taxa de crescimento é consistente ao longo do período.
- Depreciação e amortização acumuladas
- Aumentam continuamente, de -29837 milhões de dólares para -36117 milhões de dólares, o que é esperado com o aumento do imobilizado bruto. A taxa de crescimento acompanha o crescimento dos ativos.
- Imobilizado líquido
- Apresenta um crescimento constante, embora mais moderado do que o do imobilizado bruto, passando de 32254 milhões de dólares para 37179 milhões de dólares. O crescimento é influenciado pela depreciação acumulada.
Em resumo, a empresa demonstra um investimento contínuo em ativos imobilizados, com destaque para o equipamento da fábrica e aeronaves. A depreciação acumulada acompanha o crescimento dos ativos, resultando em um crescimento constante, porém mais lento, do imobilizado líquido.
Rácios de idade dos ativos (resumo)
United Parcel Service Inc., índices de idade do ativo
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão média de idade |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros anuais revela uma estabilidade notável na razão média de idade ao longo do período avaliado. Observa-se uma ligeira tendência de aumento ao longo dos anos, com flutuações mínimas.
- Razão Média de Idade
- Em 2020, a razão média de idade registrou 49.7%.
- Em 2021, houve um pequeno incremento para 50%.
- Em 2022, a razão atingiu 50.1%, representando o ponto mais alto do período analisado.
- Em 2023, houve uma leve diminuição para 49.83%.
- Em 2024, a razão média de idade apresentou um aumento para 50.73%, indicando uma retomada da tendência de crescimento.
A variação anual na razão média de idade é relativamente pequena, sugerindo uma política de recursos humanos consistente ou uma dinâmica demográfica estável. O aumento observado em 2024 merece atenção, podendo indicar mudanças na composição da força de trabalho ou estratégias de retenção de talentos.
Razão média de idade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Razão média de idade = 100 × Depreciação e amortização acumuladas ÷ (Imobilizado bruto – Terra)
= 100 × ÷ ( – ) =
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento contínuo na depreciação e amortização acumuladas, passando de 29.837 milhões de dólares em 2020 para 36.117 milhões de dólares em 2024. Este crescimento sugere um investimento contínuo em ativos fixos, refletido também no aumento do imobilizado bruto.
O imobilizado bruto demonstra uma trajetória ascendente, evoluindo de 62.091 milhões de dólares em 2020 para 73.296 milhões de dólares em 2024. A taxa de crescimento, embora constante, indica uma expansão gradual da capacidade produtiva. A terra, por sua vez, apresenta uma variação mínima ao longo dos anos, com uma ligeira diminuição no valor em 2024.
A razão média de idade dos ativos fixos permanece relativamente estável, flutuando entre 49,7% e 50,73% durante o período analisado. A estabilidade deste indicador sugere uma política consistente de substituição de ativos, mantendo a média de idade dentro de uma faixa aceitável. O ligeiro aumento em 2024 pode indicar uma tendência de retenção de ativos por um período mais longo, ou uma menor taxa de substituição em relação aos investimentos em novos ativos.
- Depreciação e Amortização Acumuladas
- Aumento constante ao longo dos cinco anos, indicando o desgaste progressivo dos ativos.
- Imobilizado Bruto
- Crescimento contínuo, refletindo investimentos em ativos de longo prazo.
- Terra
- Valor relativamente estável, com uma pequena redução no último ano.
- Razão Média de Idade
- Estabilidade geral, com um ligeiro aumento em 2024, possivelmente indicando uma mudança na política de substituição de ativos.