Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
United Parcel Service Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido das atividades operacionais
- Houve um aumento significativo na linha de caixa líquido proveniente das atividades operacionais de 2020 até 2021, passando de aproximadamente US$ 10,46 bilhões para US$ 15,01 bilhões, indicando uma melhora na geração de caixa operacional. Em 2022, esse valor apresentou uma ligeira redução para cerca de US$ 14,11 bilhões, sugerindo uma leve desaceleração ou ajuste nos fluxos de caixa operacionais. Nos anos seguintes, 2023 e 2024, os valores continuam próximos, com aproximadamente US$ 10,23 bilhões e US$ 10,12 bilhões, respectivamente, evidenciando uma estabilização ou possível declínio na geração de caixa operacional em relação ao pico de 2021.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre apresentou um crescimento notável de 2020 a 2021, passando de aproximadamente US$ 4,20 bilhões para US$ 8,04 bilhões, o que pode indicar melhorias na gestão de investimentos e na eficiência de geração de caixa após o 2020. Em 2022, houve uma ligeira queda para cerca de US$ 7,03 bilhões, seguido por um ligeiro aumento em 2023 para aproximadamente US$ 7,35 bilhões. Em 2024, entretanto, houve uma redução expressiva para cerca de US$ 5,24 bilhões, o que pode refletir mudanças estratégicas, aumento de investimentos ou outros fatores que impactaram negativamente o fluxo de caixa livre nesta última série de dados.
Relação preço/FCFEatual
United Parcel Service Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 847,569,642 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 5,239) |
| FCFE por ação | 6.18 |
| Preço atual da ação (P) | 85.20 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 13.78 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| FedEx Corp. | 19.02 |
| Uber Technologies Inc. | 30.41 |
| Union Pacific Corp. | 28.67 |
| United Airlines Holdings Inc. | — |
| P/FCFEsetor | |
| Transporte | 25.42 |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | 35.10 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
United Parcel Service Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 5,239) | 7,352) | 7,031) | 8,040) | 4,196) | |
| FCFE por ação4 | 6.13 | 8.62 | 8.19 | 9.24 | 4.84 | |
| Preço das ações1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 18.82 | 17.24 | 21.80 | 22.62 | 33.39 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| FedEx Corp. | 24.93 | 25.37 | 19.48 | 36.75 | 13.28 | |
| Uber Technologies Inc. | 24.73 | 50.60 | 333.68 | 139.66 | — | |
| Union Pacific Corp. | 32.74 | 36.37 | 13.19 | 17.16 | 18.08 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | — | — | 2.58 | 3.16 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Transporte | 26.65 | 34.40 | 23.54 | 19.46 | 23.19 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | 40.69 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,239,000,000 ÷ 854,171,950 = 6.13
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 115.42 ÷ 6.13 = 18.82
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de valorização no período de 2020 até 2021, com o preço das ações aumentando de 161,6 para 208,97 dólares. Posteriormente, houve uma queda significativa de 178,46 em 2022 para 148,64 em 2023, seguida de uma nova redução para 115,42 dólares em 2024. Essa variação indica uma reversão na valorização, podendo refletir as condições de mercado ou mudanças internas na performance da empresa ao longo dos anos.
- FCFE por ação
- O Fluxo de Caixa Livre para os Acionistas (FCFE) por ação apresentou aumento de 4,84 dólares em 2020 para 9,24 em 2021, evidenciando uma melhoria na geração de caixa após investimentos. A partir de então, houve uma ligeira diminuição em 2022 para 8,19, porém, em 2023, ocorreu uma estabilidade com leve aumento para 8,62. Em 2024, houve uma nova redução para 6,13, indicando uma possível desaceleração na capacidade de gerar fluxo de caixa livre por ação na empresa.
- P/FCFE
- O índice Preço sobre FCFE (P/FCFE) demonstrou uma redução de 33,39 em 2020 para 22,62 em 2021, refletindo uma maior atratividade relativa do ativo ou melhorias na geração de caixa. Em 2022, o índice permaneceu alto, embora uma leve queda tenha sido observada, chegando a 21,8. Em 2023, houve uma redução mais pronunciada para 17,24, sugerindo uma relação mais favorável entre preço das ações e fluxo de caixa livre por ação, possivelmente indicando maior percepção de valor. No entanto, em 2024, o índice voltou a subir para 18,82, o que pode sugerir uma percepção de valor reduzida ou alterações no mercado financeiro em relação aos fundamentos da empresa.