Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
United Parcel Service Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra tendências distintas em dois indicadores chave ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma redução consistente no caixa gerado pelas atividades operacionais.
- Caixa Líquido das Atividades Operacionais
- O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou uma diminuição progressiva. Iniciando em 15.007 milhões de dólares americanos em 2021, o valor declinou para 14.104 milhões em 2022, atingindo 10.238 milhões em 2023. A tendência de queda continuou, com valores de 10.122 milhões em 2024 e 8.450 milhões em 2025. Esta redução sugere uma possível diminuição na eficiência operacional ou um aumento nas necessidades de capital de giro.
- Fluxo de Caixa Livre sobre Patrimônio Líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) exibiu um padrão mais variável. Após uma queda de 8.040 milhões em 2021 para 7.031 milhões em 2022, houve um aumento para 7.352 milhões em 2023. Contudo, o FCFE diminuiu significativamente para 5.239 milhões em 2024, seguido por uma recuperação parcial para 6.849 milhões em 2025. A volatilidade do FCFE pode indicar mudanças na lucratividade, investimentos em ativos fixos ou na estrutura de capital.
Em resumo, a entidade demonstra uma tendência de declínio na geração de caixa operacional, enquanto o fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido apresenta flutuações ao longo do período analisado. A combinação destes fatores requer uma investigação mais aprofundada para determinar as causas subjacentes e avaliar o impacto na sustentabilidade financeira a longo prazo.
Relação preço/FCFEatual
United Parcel Service Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Transporte | |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
United Parcel Service Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Transporte | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de declínio no preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente de 2021 a 2024, seguida de uma estabilização em 2025.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação apresentou flutuações. Houve uma diminuição de 2021 para 2022, seguida de um ligeiro aumento em 2023. Em 2024, o FCFE por ação registrou uma queda, recuperando-se parcialmente em 2025, embora não atingindo o nível de 2021.
O rácio Preço/FCFE exibiu uma tendência geral de queda, indicando que o preço das ações está se tornando relativamente mais barato em relação ao fluxo de caixa livre gerado. A redução mais acentuada ocorreu entre 2021 e 2023, com uma leve recuperação em 2024, seguida de nova queda em 2025, atingindo o menor valor do período.
- Preço das ações
- Apresenta uma diminuição de 2021 a 2024, com estabilização em 2025. A variação total no período foi de aproximadamente 44,7%.
- FCFE por ação
- Demonstra volatilidade, com uma queda inicial, recuperação parcial e nova queda em 2024, seguida de recuperação em 2025. A variação entre o valor mais alto e o mais baixo foi de aproximadamente 13,8%.
- P/FCFE
- Exibe uma tendência de queda ao longo do período, sugerindo uma relação mais favorável entre o preço das ações e o fluxo de caixa livre. A variação total foi de aproximadamente 36,8%.
Em resumo, os dados indicam uma diminuição no valor de mercado percebido, juntamente com flutuações no fluxo de caixa livre e uma consequente alteração na relação entre preço e fluxo de caixa. A estabilização do preço das ações em 2025, combinada com a recuperação do FCFE por ação, pode indicar um ponto de inflexão, mas requer acompanhamento contínuo.