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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) 

Relação preço/FCFE (P/FCFE)

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

United Parcel Service Inc., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 5,782 6,708 11,548 12,890 1,343
Encargos líquidos não monetários 4,084 3,902 2,925 2,781 8,035
Variações no ativo e no passivo, líquidas dos efeitos das aquisições e alienações de empresas 256 (372) (369) (664) 1,081
Caixa líquido das atividades operacionais 10,122 10,238 14,104 15,007 10,459
Investimentos (3,909) (5,158) (4,769) (4,194) (5,412)
Variação líquida da dívida de curto prazo (1,272) 1,272 (2,462)
Produto de empréstimos contraídos a longo prazo 2,785 3,429 5,003
Reembolsos de empréstimos contraídos a longo prazo (2,487) (2,429) (2,304) (2,773) (3,392)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 5,239 7,352 7,031 8,040 4,196

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de United Parcel Service Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de United Parcel Service Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.

Relação preço/FCFEatual

United Parcel Service Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 846,797,806
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 5,239
FCFE por ação 6.19
Preço atual das ações (P) 104.13
Índice de avaliação
P/FCFE 16.83
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
FedEx Corp. 19.34
Uber Technologies Inc. 29.18
Union Pacific Corp. 31.60
United Airlines Holdings Inc.
P/FCFEsetor
Transportation 26.36
P/FCFEindústria
Industrials 34.10

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

United Parcel Service Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 854,171,950 852,653,061 858,740,988 870,391,403 867,038,529
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 5,239 7,352 7,031 8,040 4,196
FCFE por ação4 6.13 8.62 8.19 9.24 4.84
Preço das ações1, 3 115.42 148.64 178.46 208.97 161.60
Índice de avaliação
P/FCFE5 18.82 17.24 21.80 22.62 33.39
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
FedEx Corp. 24.93 25.37 19.48 36.75 13.28
Uber Technologies Inc. 24.73 50.60 333.68 139.66
Union Pacific Corp. 32.74 36.37 13.19 17.16 18.08
United Airlines Holdings Inc. 2.58 3.16
P/FCFEsetor
Transportation 26.65 34.40 23.54 19.46 23.19
P/FCFEindústria
Industrials 30.92 23.85 25.07 40.69

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.

4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,239,000,000 ÷ 854,171,950 = 6.13

5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 115.42 ÷ 6.13 = 18.82

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.