Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
United Parcel Service Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de UPS
- Observa-se uma variação significativa ao longo do período analisado. Houve crescimento de 2020 até 2021, atingindo um pico de aproximadamente US$ 210,28 bilhões. A partir de então, ocorreu uma redução contínua, chegando a aproximadamente US$ 123,08 bilhões em 2024. Essa tendência sugere uma diminuição do valor de mercado ao longo dos últimos três anos, com uma trajetória de alta inicial seguida por declínio constante.
- Capital investido
- Nos últimos cinco anos, o capital investido apresentou um crescimento relativamente estável. Em 2020, o valor era de cerca de US$ 33,18 bilhões, aumentando para aproximadamente US$ 48,15 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma ampliação consistente do investimento de recursos na companhia, refletindo uma possível estratégia de expansão ou manutenção operacional.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA apresentou uma trajetória de alta até 2021, atingindo aproximadamente US$ 165,88 bilhões, demonstrando uma valorização significativa da empresa em relação ao capital investido. Entretanto, a partir de 2021, observou-se uma redução contínua do valor, chegando a aproximadamente US$ 74,93 bilhões em 2024. Essa queda sugere que, apesar do aumento no capital investido, o valor de mercado ajustado pela soma do investimento e valor criado pela gestão tem declinado, possivelmente indicando menor percepção de valor ou desafios no mercado nos últimos anos.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
United Parcel Service Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de declínio ao longo do período analisado. Após atingir um pico de 165.881 milhões de dólares em 2021, o valor caiu para 128.554 milhões em 2022, seguido por uma redução mais acentuada para 104.985 milhões em 2023 e, subsequently, para 74.926 milhões em 2024. Essa diminuição sugere uma redução no valor de mercado agregado atribuído à empresa durante esses anos.
- Capital investido
- Há uma leve tendência de crescimento neste indicador, passando de 33.181 milhões de dólares em 2020 para 48.150 milhões de dólares em 2024. Essa expansão indica uma contínua alocação de recursos financeiros na empresa, possivelmente refletindo investimentos em ativos ou operações que contribuíram para sua estrutura de capital ao longo dos anos.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice apresenta uma decréscimo expressivo, de 415.72% em 2020 para 155.61% em 2024. Isso demonstra uma redução na margem de valor acrescentado de mercado em relação ao capital investido, podendo indicar uma compressão na eficiência na geração de valor em relação aos recursos investidos ou uma maior dificuldade em manter o valor de mercado em níveis elevados.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
United Parcel Service Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de declínio no valor de mercado da empresa ao longo do período. Após atingir um pico de aproximadamente US$165,88 bilhões em 2021, houve uma redução contínua, chegando a cerca de US$74,93 bilhões em 2024. Este movimento pode indicar uma diminuição na percepção de valor de mercado da empresa ao longo do tempo.
- Receita
- A receita permaneceu relativamente estável entre 2022 e 2024, com leves oscilações. Em 2022, atingiu aproximadamente US$100,34 bilhões, mantendo-se em torno de US$90,96 bilhões em 2023 e US$91,07 bilhões em 2024. Essa estabilidade sugere que, apesar das flutuações no valor de mercado, a geração de receita da empresa tem se mantido consistente no período recent.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice apresentou uma tendência de queda significativa ao longo do período, começando em 162,99% em 2020, atingindo um pico de 170,51% em 2021, e, posteriormente, declinando para 128,12% em 2022, 115,42% em 2023, e chegando a 82,27% em 2024. Essa redução expressiva indica que o valor de mercado adicionado relativo à receita gerada diminuiu ao longo do tempo, possivelmente refletindo menor eficiência na criação de valor de mercado em relação ao lucro ou receita.