Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração de resultados
- Análise de índices de rentabilidade
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
United Parcel Service Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
Observa-se uma tendência de declínio no lucro líquido ao longo do período analisado. Após picos registrados entre 2021 e o final de 2022, os resultados trimestrais apresentaram uma redução gradual, com valores significativamente menores a partir de 2023, culminando em um patamar inferior no primeiro trimestre de 2026.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa líquido proveniente de atividades operacionais manteve-se consistentemente positivo, embora tenha demonstrado volatilidade. Houve uma redução na capacidade de geração de caixa operacional nos anos mais recentes, com oscilações acentuadas, incluindo uma queda expressiva no segundo trimestre de 2025.
- Investimentos e Depreciação
- A depreciação e amortização apresentaram um crescimento linear e constante, elevando-se de aproximadamente 722 milhões para 985 milhões de dólares. As atividades de investimento foram marcadas por saídas de caixa recorrentes e volumosas, com destaque para um desembolso excepcional no final de 2022.
- Política de Remuneração aos Acionistas
- Os dividendos demonstraram extrema estabilidade, com pagamentos trimestrais mantidos em torno de 1,3 bilhão de dólares a partir de 2022, independentemente das variações no lucro líquido. Paralelamente, a recompra de ações ocorreu de forma intermitente, com volumes significativos em trimestres específicos.
- Gestão de Endividamento
- A estrutura de financiamento revela um ciclo de reembolsos constantes de empréstimos a longo prazo, intercalados por captações pontuais de grande vulto, como a observada no primeiro trimestre de 2025, para manutenção da liquidez.
A análise dos dados indica que a operação enfrenta uma pressão sobre a lucratividade, enquanto mantém compromissos rígidos de distribuição de dividendos. O aumento constante nas despesas de depreciação sugere a continuidade de investimentos em ativos, ao passo que a volatilidade nas variações de ativos e passivos impactou a conciliação do lucro líquido com o caixa operacional.