Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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United Airlines Holdings Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela padrões distintos ao longo do período examinado. Observa-se uma volatilidade significativa no fluxo de caixa das atividades operacionais, com valores negativos acentuados em determinados trimestres, especialmente entre o primeiro trimestre de 2020 e o último de 2021. A partir do primeiro trimestre de 2022, o fluxo de caixa operacional demonstra uma recuperação consistente, atingindo valores elevados, mas apresentando flutuações trimestrais.
- Despesas de Capital
- As despesas de capital, líquidas, apresentam um padrão de investimento considerável ao longo de todo o período, com valores consistentemente negativos. Observa-se um aumento notável nas despesas de capital a partir do terceiro trimestre de 2022, indicando um período de expansão ou modernização de ativos.
As compras de investimentos de curto prazo e outros demonstram uma tendência de saída de caixa, com valores negativos predominantes. No entanto, a venda desses investimentos gera entradas de caixa significativas em diversos trimestres, atenuando o impacto negativo das compras. A venda de bens imóveis e equipamentos contribui com entradas de caixa modestas, mas consistentes, ao longo do período.
- Financiamento
- O financiamento, por meio da emissão de dívida e capital, desempenha um papel crucial na gestão do caixa. A emissão de dívida apresenta valores elevados em determinados trimestres, especialmente no início do período analisado, enquanto a emissão de capital ocorre de forma mais esporádica. Os pagamentos de dívidas de longo prazo e as recompras de ações ordinárias representam saídas de caixa significativas, com as recompras de ações apresentando picos em alguns trimestres.
O fluxo de caixa das atividades de financiamento exibe uma variabilidade considerável, refletindo as estratégias de captação e pagamento de recursos da empresa. O aumento ou redução líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito demonstra a influência combinada das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Observa-se uma forte correlação entre os fluxos de caixa de financiamento e o saldo final de caixa.
- Tendências Gerais
- No geral, os dados indicam um período inicial de desafios significativos, com fluxos de caixa operacionais negativos e dependência de financiamento externo. A partir de 2022, a empresa demonstra uma recuperação gradual, com melhoria nos fluxos de caixa operacionais e uma gestão mais equilibrada das atividades de investimento e financiamento. A volatilidade nos fluxos de caixa permanece presente, exigindo um monitoramento contínuo e uma gestão prudente dos recursos financeiros.