Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Aceitamos:
United Airlines Holdings Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O fluxo de caixa operacional demonstra a transição de um período de instabilidade e valores negativos em 2021 para uma tendência de recuperação, com a geração de recursos tornando-se mais robusta e atingindo patamares elevados entre 2023 e 2026.
- Despesas de Capital
- Observa-se um incremento nos gastos com capital a partir do segundo semestre de 2022, com saídas trimestrais frequentemente superiores a 1 bilhão de dólares, indicando investimentos contínuos em ativos fixos.
- Atividades de Investimento
- Verifica-se alta volatilidade na gestão de investimentos de curto prazo, com alternância entre compras vultosas e vendas expressivas, sugerindo a utilização desses ativos como instrumento de ajuste de liquidez imediata.
- Atividades de Financiamento
- O perfil financeiro evoluiu de uma fase de captação intensa via emissão de dívidas no início de 2021 para um ciclo de desalavancagem, evidenciado por pagamentos recorrentes de obrigações financeiras e a introdução de recompras de ações ordinárias a partir de 2024.
A variação líquida de caixa reflete a interação entre a retomada da capacidade de geração operacional, a manutenção de investimentos em infraestrutura e a estratégia de amortização de passivos, resultando em oscilações trimestrais no saldo final de disponibilidades.