Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Uber Technologies Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro líquido (prejuízo) incluindo participações não controladoras
1,700)
219)
394)
(157)
600)
(1,204)
(2,616)
(5,918)
879)
(2,439)
1,112)
(122)
(962)
(1,108)
(1,772)
(2,946)
(1,091)
(1,159)
(5,246)
(1,016)
Depreciação e amortização
203)
205)
208)
207)
223)
227)
243)
254)
246)
218)
226)
212)
180)
138)
129)
128)
101)
102)
123)
146)
Despesas com inadimplência
29)
19)
24)
20)
38)
25)
33)
18)
34)
26)
26)
23)
25)
19)
10)
22)
13)
12)
20)
47)
Remuneração baseada em ações
469)
492)
504)
470)
482)
482)
470)
359)
334)
281)
272)
281)
236)
183)
131)
277)
243)
401)
3,941)
11)
Ganho com a extinção de notas conversíveis e liquidação de derivativos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(444)
—)
Ganho com desinvestimentos de empresas
(204)
—)
—)
—)
—)
(14)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,684)
(77)
—)
27)
(154)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda diferido
(6)
16)
6)
10)
(190)
16)
14)
(281)
(210)
(115)
(487)
120)
6)
10)
(9)
(273)
(33)
(24)
(35)
4)
Perdas (de rendimentos) resultantes de investimentos no método da equivalência patrimonial, líquidas
(5)
(3)
(4)
(36)
(42)
(30)
(17)
(18)
9)
13)
7)
8)
7)
8)
7)
12)
9)
9)
10)
6)
Perda (ganho) não realizada em títulos de dívida e ações, líquida
(1,000)
96)
(386)
(320)
(752)
550)
1,677)
5,570)
(1,198)
2,031)
(1,912)
(63)
2)
7)
2)
114)
(1)
13)
2)
(16)
Perda (ganho) com a venda de investimento
—)
—)
74)
—)
—)
—)
—)
—)
(242)
(171)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imparidade de títulos de dívida e de capital próprio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(160)
(13)
1,863)
—)
—)
—)
—)
Imparidades de goodwill, activos de longa duração e outros activos
9)
(1)
11)
67)
13)
—)
2)
13)
100)
—)
—)
16)
32)
75)
104)
193)
—)
—)
—)
—)
Imparidade do investimento no método de equivalência patrimonial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
182)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reavaliação da opção de compra MLU B.V.
—)
—)
—)
—)
(11)
(10)
11)
(181)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Transações em moeda estrangeira não realizadas
(18)
71)
2)
83)
71)
15)
25)
(15)
26)
14)
(15)
13)
4)
31)
6)
7)
32)
(11)
(1)
(4)
Outros__________
(23)
(35)
6)
4)
(12)
7)
(7)
5)
(46)
(12)
(3)
65)
5)
(28)
15)
10)
(10)
9)
136)
(120)
Contas a receber
(395)
(518)
(13)
168)
(323)
(90)
(103)
(26)
(243)
(205)
(114)
(35)
(238)
(137)
73)
444)
(65)
94)
(226)
(210)
Despesas pré-pagas e outros ativos
(281)
(948)
(114)
(119)
(139)
(115)
78)
(20)
(7)
(220)
58)
(67)
(65)
18)
112)
29)
(11)
(200)
(151)
(116)
Garantias detidas pela seguradora
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
724)
28)
108)
80)
81)
86)
92)
(1,199)
—)
—)
—)
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional
50)
47)
42)
52)
51)
47)
53)
42)
49)
39)
39)
38)
67)
137)
80)
57)
66)
46)
48)
41)
Contas a pagar
(22)
112)
(19)
(7)
(53)
(35)
(53)
8)
19)
(114)
188)
(3)
(99)
(24)
36)
(46)
118)
(32)
9)
—)
Reservas de seguros acumuladas
576)
501)
588)
350)
251)
159)
192)
134)
26)
469)
48)
(27)
13)
(8)
(85)
77)
125)
99)
96)
161)
Despesas acumuladas e outros passivos
(216)
740)
(87)
(142)
(405)
483)
486)
(72)
177)
129)
206)
556)
6)
414)
(17)
(320)
(37)
(195)
822)
370)
Passivo de arrendamento operacional
(43)
(47)
(46)
(44)
(46)
(81)
(49)
(39)
(60)
(54)
(20)
(50)
(27)
(62)
7)
(49)
(59)
(42)
(26)
(26)
Variação de ativos e passivos, líquida do impacto de aquisições e alienações de empresas
(331)
(113)
351)
258)
(664)
368)
604)
27)
(39)
768)
433)
520)
(263)
419)
292)
284)
(1,062)
(230)
572)
220)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
(877)
747)
796)
763)
(844)
1,636)
3,055)
5,933)
(986)
3,053)
(1,453)
(489)
157)
702)
701)
2,483)
(708)
281)
4,324)
294)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
823)
966)
1,190)
606)
(244)
432)
439)
15)
(107)
614)
(341)
(611)
(805)
(406)
(1,071)
(463)
(1,799)
(878)
(922)
(722)
Compras de bens e equipamentos
(55)
(61)
(50)
(57)
(59)
(74)
(57)
(62)
(80)
(90)
(57)
(71)
(123)
(131)
(164)
(198)
(182)
(129)
(148)
(129)
Aquisição de títulos de capital não transacionáveis
(10)
(42)
—)
—)
—)
—)
(1)
(13)
(125)
—)
(54)
(803)
—)
—)
—)
(10)
(100)
—)
—)
—)
Compras de títulos e valores mobiliários
(2,844)
(3,723)
(1,361)
(846)
(1,708)
—)
—)
—)
—)
(587)
(190)
(336)
(608)
(481)
(519)
(493)
(441)
—)
—)
—)
Compra de notas a receber
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(55)
(24)
(2)
(216)
(100)
—)
(85)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de títulos de capital não negociáveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de vencimentos e vendas de títulos e valores mobiliários
2,076)
1,366)
1,127)
500)
—)
376)
—)
—)
—)
1,148)
447)
696)
559)
379)
322)
100)
2)
—)
—)
—)
Produto da venda de investimento no método de equivalência patrimonial
—)
18)
703)
—)
—)
—)
—)
—)
200)
800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da alienação de empresas
—)
—)
—)
—)
—)
26)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
293)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(59)
(2,203)
(31)
(52)
(28)
65)
(190)
—)
(1,346)
—)
—)
(7)
—)
Retorno do capital próprio pelo método investido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
91)
—)
—)
—)
—)
Outras atividades de investimento
14)
26)
(11)
4)
(2)
(7)
4)
(1)
(5)
—)
9)
8)
15)
58)
(10)
—)
10)
—)
1)
40)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(819)
(2,416)
408)
(399)
(1,769)
321)
(54)
(135)
(2,268)
1,216)
101)
(250)
(192)
(365)
(456)
(1,856)
(711)
(129)
(154)
204)
Produto da emissão de ações ordinárias na abertura da oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês), líquido dos custos da oferta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4)
7,977)
—)
Produto da emissão de ações ordinárias relacionadas à colocação privada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
—)
Emissão de empréstimos a prazo e notas, líquida dos custos de emissão
1,703)
—)
—)
1,121)
—)
—)
—)
—)
(1)
1,485)
—)
—)
1,136)
500)
992)
—)
—)
1,189)
—)
—)
Compra de chamadas limitadas
(141)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso do capital do empréstimo a prazo e das notas
(1,525)
(6)
(7)
(1,137)
—)
—)
—)
—)
(27)
—)
—)
—)
(527)
—)
—)
—)
(7)
(7)
(6)
(7)
Reembolsos de capital em Careem Notes
—)
(25)
—)
—)
(80)
—)
—)
—)
(112)
(1)
—)
(194)
—)
—)
(891)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de capital em locações financeiras
(53)
(36)
(42)
(40)
(37)
(39)
(46)
(62)
(60)
(58)
(61)
(47)
(49)
(56)
(59)
(60)
(18)
(48)
(31)
(41)
Produto da emissão de ações ordinárias no âmbito do Plano de Compra de Ações de Empregados
45)
—)
85)
—)
33)
—)
59)
—)
40)
—)
67)
—)
43)
—)
82)
—)
49)
—)
—)
—)
Produto da emissão e venda de unidades de participação de subsidiárias
—)
—)
—)
—)
—)
255)
—)
—)
550)
125)
—)
—)
247)
—)
—)
—)
—)
1,000)
—)
—)
Outras actividades de financiamento
17)
(9)
6)
(51)
(5)
(4)
(8)
(51)
24)
5)
30)
15)
46)
(16)
(6)
(3)
(107)
(137)
(1,365)
2)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
46)
(76)
42)
(107)
(89)
212)
5)
(113)
414)
1,556)
36)
(226)
896)
428)
118)
(63)
(83)
1,993)
7,075)
(46)
Efeito das variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
89)
(69)
27)
16)
145)
(195)
(118)
20)
(24)
(50)
51)
(46)
75)
8)
(19)
(156)
19)
(35)
9)
3)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) Uber Technologies Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Uber Technologies Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 2º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Uber Technologies Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, superando o nível do 2º trimestre de 2023.
