Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Uber Technologies Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas financeiras. Observa-se uma trajetória complexa no lucro líquido, com períodos de prejuízo substancial, especialmente no início do período analisado, seguidos por momentos de lucratividade. A partir do primeiro trimestre de 2021, o lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações acentuadas em diferentes trimestres, culminando em valores positivos mais expressivos nos trimestres finais de 2024 e início de 2025.
- Lucro Líquido
- Inicialmente negativo e elevado, demonstra recuperação com volatilidade crescente, atingindo valores positivos significativos no final do período.
A depreciação e amortização apresentam um crescimento constante ao longo do período, indicando um investimento contínuo em ativos e a sua consequente depreciação. As despesas com inadimplência, embora variáveis, mantêm-se em níveis relativamente estáveis, com picos ocasionais. A remuneração baseada em ações também demonstra uma tendência de aumento, refletindo possivelmente políticas de incentivo a funcionários e executivos.
- Depreciação e Amortização
- Crescimento constante, indicando investimento contínuo em ativos.
- Despesas com Inadimplência
- Estáveis com picos ocasionais.
- Remuneração Baseada em Ações
- Tendência de aumento, possivelmente ligada a políticas de incentivo.
O ganho com desinvestimentos de negócios apresenta valores negativos em alguns trimestres, indicando a venda de ativos com prejuízo. O imposto de renda diferido exibe uma grande variabilidade, com valores positivos e negativos significativos, o que pode estar relacionado a mudanças nas taxas de impostos ou no reconhecimento de créditos fiscais. A variação de ativos e passivos demonstra uma volatilidade considerável, influenciando o fluxo de caixa operacional.
- Ganho com Desinvestimentos
- Valores negativos em alguns trimestres, indicando vendas com prejuízo.
- Imposto de Renda Diferido
- Alta variabilidade, possivelmente relacionada a mudanças nas taxas de impostos.
- Variação de Ativos e Passivos
- Volatilidade considerável, impactando o fluxo de caixa operacional.
O fluxo de caixa operacional demonstra uma recuperação significativa a partir do segundo trimestre de 2021, com valores positivos consistentes. As atividades de investimento apresentam um fluxo de caixa negativo, indicando investimentos em ativos de longo prazo. As atividades de financiamento exibem uma variabilidade considerável, com períodos de captação e pagamento de recursos. O efeito das variações cambiais sobre o caixa apresenta flutuações, impactando o saldo final de caixa e equivalentes.
- Fluxo de Caixa Operacional
- Recuperação significativa a partir do segundo trimestre de 2021, com valores positivos consistentes.
- Fluxo de Caixa de Investimento
- Negativo, indicando investimentos em ativos de longo prazo.
- Fluxo de Caixa de Financiamento
- Variabilidade considerável, com períodos de captação e pagamento de recursos.
- Efeito das Variações Cambiais
- Flutuações que impactam o saldo de caixa.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa em processo de recuperação e adaptação, com uma trajetória de lucro líquido volátil, investimentos contínuos em ativos, e um fluxo de caixa operacional em melhora. A análise detalhada das atividades de financiamento e do impacto das variações cambiais é crucial para uma compreensão completa da saúde financeira da organização.