Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Union Pacific Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Union Pacific Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O desempenho financeiro trimestral revela uma estabilidade consistente no lucro líquido, com valores situados predominantemente entre 1,5 bilhão e 1,9 bilhão de dólares ao longo do período analisado.
- Fluxo de Caixa e Operações
- O caixa gerado pelas atividades operacionais apresenta-se robusto, mantendo-se consistentemente acima do lucro líquido, com picos que atingiram 2,9 bilhões de dólares. Observa-se um crescimento linear e ininterrupto nas despesas de depreciação, o que indica a expansão ou a atualização contínua da base de ativos imobilizados.
- Investimentos de Capital
- As atividades de investimento são caracterizadas por saídas de caixa constantes e significativas. Os investimentos de capital orbitam a marca de 800 milhões a 1 bilhão de dólares por trimestre, evidenciando uma política de reinvestimento sistemático na infraestrutura.
- Financiamento e Remuneração ao Acionista
- A remuneração via dividendos é marcada por alta previsibilidade e estabilidade nos valores distribuídos. Em contrapartida, os programas de recompra de ações exibem volatilidade acentuada, com ciclos de intensas aquisições intercalados por períodos de redução. A gestão da dívida ocorre de forma cíclica, com emissões pontuais de volumes elevados para suportar a liquidez e a amortização de passivos.
- Liquidez e Variações Financeiras
- A variação líquida de caixa é influenciada primordialmente pelas atividades de financiamento. As oscilações trimestrais refletem a dinâmica entre a captação de novos recursos, o pagamento de dívidas e a distribuição de capital aos acionistas.