Stock Analysis on Net
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Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Uber Technologies Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido (prejuízo) incluindo participações não controladoras
Depreciação e amortização
Despesas com inadimplência
Remuneração baseada em ações
Ganho com a extinção de notas conversíveis e liquidação de derivativos
(Ganho) perda com a venda de investimentos
Ganho com desinvestimentos de empresas
Imposto de renda diferido
Imparidade de títulos de dívida e de capital próprio
Imparidades de goodwill, activos de longa duração e outros activos
Imparidade do investimento no método de equivalência patrimonial
Perdas (de rendimentos) resultantes de investimentos no método da equivalência patrimonial, líquidas
Perda (ganho) não realizada em títulos de dívida e ações, líquida
Reavaliação da opção de compra MLU B.V.
Transações em moeda estrangeira não realizadas
Outros__________
Contas a receber
Despesas pré-pagas e outros ativos
Garantias detidas pela seguradora
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional
Contas a pagar
Reservas de seguros acumuladas
Despesas acumuladas e outros passivos
Passivo de arrendamento operacional
Variação de ativos e passivos, líquida do impacto de aquisições e alienações de empresas
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Compras de bens e equipamentos
Aquisição de títulos de capital não transacionáveis
Compras de títulos e valores mobiliários
Produto da venda de títulos de capital não negociáveis
Produto de vencimentos e vendas de títulos e valores mobiliários
Produto da venda de investimentos no método de equivalência patrimonial
Produto da alienação de empresas
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido
Retorno do capital próprio pelo método investido
Compra de notas a receber
Outras atividades de investimento
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Produto da emissão de ações ordinárias na abertura da oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês), líquido dos custos da oferta
Produto da emissão de ações ordinárias relacionadas à colocação privada
Produto da emissão e venda de unidades de participação de subsidiárias
Produto da emissão de ações ordinárias no âmbito do Plano de Compra de Ações de Empregados
Emissão de empréstimos a prazo e notas, líquida dos custos de emissão
Compra de chamadas limitadas
Reembolso do capital do empréstimo a prazo e das notas
Reembolso do principal em Careem Notes
Pagamentos de capital em locações financeiras
Outras actividades de financiamento
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa, início do período
Reclassificação de (para) ativos mantidos para venda durante o período
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restritos e equivalentes de caixa, final de período, excluindo caixa classificado em ativos mantidos para venda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em) de Uber Technologies Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Uber Technologies Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Uber Technologies Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.