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Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Uber Technologies Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido (prejuízo) incluindo participações não controladoras
Depreciação e amortização
Despesas com inadimplência
Remuneração baseada em ações
(Ganho) perda com a venda de investimentos
Ganho com desinvestimentos de negócios
Imposto de renda diferido
Acréscimo de descontos em títulos de dívida negociáveis, líquidos
Imparidade de títulos de dívida e de capital próprio
Imparidades de goodwill, activos de longa duração e outros activos
Imparidade do investimento no método de equivalência patrimonial
Perdas (de rendimentos) resultantes de investimentos no método da equivalência patrimonial, líquidas
Perda (ganho) não realizada em títulos de dívida e ações, líquida
Reavaliação da opção de compra MLU B.V.
Transações em moeda estrangeira não realizadas
Outros__________
Contas a receber
Despesas pré-pagas e outros ativos
Garantias detidas pela seguradora
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional
Contas a pagar
Reservas de seguros acumuladas
Despesas acumuladas e outros passivos
Passivo de arrendamento operacional
Variação de ativos e passivos, líquida do impacto de aquisições e alienações de empresas
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Compras de bens e equipamentos
Aquisição de títulos de capital não transacionáveis
Compras de títulos e valores mobiliários
Produto da venda de títulos de capital não negociáveis
Produto de vencimentos e vendas de títulos e valores mobiliários
Produto da venda de investimentos no método de equivalência patrimonial
Produto da alienação de empresas
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido
Retorno do capital próprio pelo método investido
Compra de notas a receber
Outras atividades de investimento
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Produto da emissão e venda de unidades de participação de subsidiárias
Produto da emissão de ações ordinárias no âmbito do Plano de Compra de Ações de Empregados
Emissão de empréstimos a prazo e notas, líquida dos custos de emissão
Compra de chamadas limitadas
Reembolso do capital do empréstimo a prazo e das notas
Reembolso do principal em Careem Notes
Pagamentos de capital em locações financeiras
Recompras de ações ordinárias
Resgate de participações não controladoras
Outras actividades de financiamento
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa, início do período
Reclassificação de (para) ativos mantidos para venda durante o período
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restritos e equivalentes de caixa, final de período, excluindo caixa classificado em ativos mantidos para venda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


O desempenho financeiro apresenta variações significativas ao longo do período analisado, evidenciando uma mudança de prejuízo para lucro líquido positivo a partir de 2022. Em 2020, a empresa apresentou um prejuízo líquida expressivo de US$ 6.788 milhões, que se reduziu em 2021 para US$ 570 milhões, indicando uma redução na perda, embora ainda negativa. Em 2022, contudo, a empresa reportou prejuízo de US$ 9.138 milhões, indicando uma piora, mas a partir de 2023, houve uma reversão dessa tendência, com lucro líquido de US$ 2.156 milhões, que cresceu para US$ 9.845 milhões em 2024.

As despesas com depreciação e amortização mantiveram-se relativamente constantes, com ligeira redução observada em 2023 e 2024, indicando uma estabilidade na depreciação de ativos ao longo do tempo. Da mesma forma, as despesas relativas à inadimplência apresentaram crescimento de 2020 para 2022, porém uma redução em 2024, apontando uma possível melhoria na gestão de inadimplência.

As despesas relacionadas à remuneração baseada em ações apresentaram crescimento contínuo até 2022, chegando a US$ 1.793 milhões, e permaneceram estáveis em 2023 e 2024, o que sugere uma estratégia de retenção de talentos por meio de ações. Os ganhos ou perdas com venda de investimentos apresentaram variabilidade, com perdas em 2021 (-US$ 413 milhões) e ganho em 2023 (US$ 74 milhões), refletindo volatilidade em atividades de investimento.

As operações de desinvestimentos também demonstraram instabilidade, com perdas significativas em 2021 (-US$ 1.684 milhões) e resultados variados nos anos seguintes. Já os ativos de impostos diferidos mostraram uma forte variação, com prejuízos expressivos em 2021 (-US$ 692 milhões) e 2024 (-US$ 6.027 milhões), podendo indicar mudanças nas projeções fiscais ou ajustes relacionados a diferenças temporais de ativos e passivos fiscais.

Os títulos de dívida negociáveis tiveram aumentos líquidos de descontos em títulos, especialmente em 2024 (-US$ 251 milhões), indicando uma possível pressão na negociação de dívidas e ajustes de mercado. Imparidades de ativos de longa duração e goodwill tiveram reduções ao longo do tempo, refletindo revisão de valores recuperáveis ou avaliação de ativos.

Nas atividades operacionais, a variação de ativos e passivos demonstra crescimento substancial em 2021 e 2024, indicando ajustes em capital de giro e movimentações em contas a pagar, receber e despesas acumuladas. A geração de caixa a partir das atividades operacionais teve destaque positivo a partir de 2022, atingindo US$ 7.137 milhões em 2024, comprovando melhora na liquidez operacional.

Os investimentos revelaram forte aumento nas aquisições, especialmente na compra de títulos e valores mobiliários e de títulos de capital não negociáveis, indicando intensificação na alocação de recursos em ativos financeiros. As saídas de caixa dessas atividades de investimento mantiveram-se em níveis elevados, dificultando a geração de fluxo de caixa livre positivo resultante dessas operações.

Nas atividades de financiamento, houve aumento na emissão de empréstimos (US$ 3.972 milhões em 2024) e reembolso significativo de dívidas (por volta de US$ 3.986 milhões em 2024), refletindo uma estratégia de captação de recursos e endividamento crescente. A recompra de ações e resgate de participações não controladoras resultaram em saídas de caixa expressivas, indicando esforços para reorganização societária ou valorização de ações.

O resultado final do caixa evidenciou crescimento em 2024, com aumento líquido de US$ 1.606 milhões, alcançando um saldo de aproximadamente US$ 8.610 milhões ao final do período, demonstrando uma melhora na liquidez após os anos de movimentação significativa de entradas e saídas. As variações cambiais também contribuíram para as mudanças finais, afetando o saldo de caixa em diferentes anos.