Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Uber Technologies Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro líquido (prejuízo) incluindo participações não controladoras	9,845)	2,156)	(9,138)	(570)	(6,788)
Depreciação e amortização	737)	823)	947)	902)	575)
Despesas com inadimplência	61)	92)	114)	109)	76)
Remuneração baseada em ações	1,796)	1,935)	1,793)	1,168)	827)
(Ganho) perda com a venda de investimentos	—)	74)	—)	(413)	—)
Ganho com desinvestimentos de negócios	—)	(204)	(14)	(1,684)	(204)
Imposto de renda diferido	(6,027)	26)	(441)	(692)	(266)
Acréscimo de descontos em títulos de dívida negociáveis, líquidos	(251)	(154)	(9)	—)	—)
Imparidade de títulos de dívida e de capital próprio	—)	—)	—)	—)	1,690)
Imparidades de goodwill, activos de longa duração e outros activos	—)	86)	28)	116)	404)
Imparidade do investimento no método de equivalência patrimonial	—)	—)	182)	—)	—)
Perdas (de rendimentos) resultantes de investimentos no método da equivalência patrimonial, líquidas	38)	(48)	(107)	37)	34)
Perda (ganho) não realizada em títulos de dívida e ações, líquida	(1,832)	(1,610)	7,045)	(1,142)	125)
Reavaliação da opção de compra MLU B.V.	—)	—)	(191)	—)	—)
Transações em moeda estrangeira não realizadas	308)	138)	96)	38)	48)
Outros__________	88)	106)	2)	4)	2)
Contas a receber	(142)	(758)	(542)	(597)	142)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(694)	(1,462)	(196)	(236)	94)
Garantias detidas pela seguradora	—)	—)	—)	860)	339)
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional	196)	191)	193)	165)	341)
Contas a pagar	86)	64)	(133)	90)	(133)
Reservas de seguros acumuladas	2,819)	2,015)	736)	516)	(3)
Despesas acumuladas e outros passivos	330)	295)	492)	1,068)	83)
Passivo de arrendamento operacional	(221)	(180)	(215)	(184)	(131)
Variação de ativos e passivos, líquida do impacto de aquisições e alienações de empresas	2,374)	165)	335)	1,682)	732)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	(2,708)	1,429)	9,780)	125)	4,043)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	7,137)	3,585)	642)	(445)	(2,745)
Compras de bens e equipamentos	(242)	(223)	(252)	(298)	(616)
Aquisição de títulos de capital não transacionáveis	(289)	(52)	(14)	(982)	(10)
Compras de títulos e valores mobiliários	(12,765)	(8,774)	(1,708)	(1,113)	(2,101)
Produto da venda de títulos de capital não negociáveis	—)	—)	—)	500)	—)
Produto de vencimentos e vendas de títulos e valores mobiliários	10,204)	5,069)	376)	2,291)	1,360)
Produto da venda de investimentos no método de equivalência patrimonial	17)	721)	—)	1,000)	—)
Produto da alienação de empresas	—)	—)	26)	—)	—)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido	—)	—)	(59)	(2,314)	(1,471)
Retorno do capital próprio pelo método investido	—)	—)	—)	—)	91)
Compra de notas a receber	—)	—)	—)	(297)	(185)
Outras atividades de investimento	(102)	33)	(6)	12)	63)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(3,177)	(3,226)	(1,637)	(1,201)	(2,869)
Produto da emissão e venda de unidades de participação de subsidiárias	—)	—)	255)	675)	247)
Produto da emissão de ações ordinárias no âmbito do Plano de Compra de Ações de Empregados	156)	130)	92)	107)	125)
Emissão de empréstimos a prazo e notas, líquida dos custos de emissão	3,972)	2,824)	—)	1,484)	2,628)
Compra de chamadas limitadas	—)	(141)	—)	—)	—)
Reembolso do capital do empréstimo a prazo e das notas	(3,986)	(2,675)	—)	(27)	(527)
Reembolso do principal em Careem Notes	—)	(25)	(80)	(307)	(891)
Pagamentos de capital em locações financeiras	(172)	(171)	(184)	(226)	(224)
Recompras de ações ordinárias	(1,252)	—)	—)	—)	—)
Resgate de participações não controladoras	(851)	—)	—)	—)	—)
Outras actividades de financiamento	46)	(37)	(68)	74)	21)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(2,087)	(95)	15)	1,780)	1,379)
Efeito das variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa	(267)	63)	(148)	(69)	(92)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa	1,606)	327)	(1,128)	65)	(4,327)
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa, início do período	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)	12,067)
Reclassificação de (para) ativos mantidos para venda durante o período	—)	—)	—)	349)	(349)
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restritos e equivalentes de caixa, final de período, excluindo caixa classificado em ativos mantidos para venda	8,610)	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Uber Technologies Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado em atividades de investimento de Uber Technologies Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Uber Technologies Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

Demonstração dos fluxos de caixa