Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

United Airlines Holdings Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido	737)	(1,964)	(7,069)	3,009)	2,129)
Imposto de renda diferido (benefício)	248)	(583)	(1,741)	882)	515)
Depreciação e amortização	2,456)	2,485)	2,488)	2,288)	2,240)
Encargos especiais operacionais e não operacionais, parcela não monetária	16)	32)	1,448)	175)	416)
Perdas não realizadas (ganhos) em investimentos	(20)	34)	194)	(153)	—)
Amortização do desconto da dívida e custos de emissão da dívida	156)	171)	94)	—)	—)
Outras atividades operacionais	218)	222)	226)	185)	170)
(Aumento) diminuição de recebíveis	(158)	(448)	135)	44)	(29)
(Aumento) diminuição de outros ativos	(86)	(292)	484)	(252)	29)
Aumento (diminuição) na venda antecipada de ingressos	1,200)	1,521)	14)	438)	441)
Aumento (diminuição) da receita diferida de passageiro frequente	393)	307)	699)	271)	222)
Aumento (diminuição) de contas a pagar	796)	985)	(1,079)	324)	130)
Aumento (diminuição) de outros passivos	110)	(403)	(26)	(302)	(82)
Variações de ativos e passivos operacionais	2,255)	1,670)	227)	523)	711)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	5,329)	4,031)	2,936)	3,900)	4,052)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	6,066)	2,067)	(4,133)	6,909)	6,181)
Despesas de capital, líquidas de devoluções de depósitos de compra de equipamento de voo	(4,819)	(2,107)	(1,727)	(4,528)	(4,177)
Compras de investimentos de curto prazo e outros	(11,232)	(68)	(552)	(2,933)	(2,691)
Produto da venda de investimentos de curto prazo e outros	2,084)	397)	2,319)	2,996)	2,616)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos	207)	107)	6)	49)	—)
Empréstimos concedidos a terceiros	—)	—)	—)	(174)	(466)
Outros, líquidos	(69)	(1)	4)	30)	155)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(13,829)	(1,672)	50)	(4,560)	(4,563)
Produto da emissão de dívida, líquido de descontos e taxas	736)	11,096)	15,676)	1,786)	1,703)
Pagamentos de dívidas de longo prazo, arrendamentos financeiros e outros passivos financeiros	(4,011)	(5,205)	(4,449)	(1,391)	(1,861)
Recompras de ações ordinárias	—)	—)	(353)	(1,645)	(1,235)
Produto da emissão de capital	—)	532)	2,103)	—)	—)
Outros, líquidos	(74)	(27)	(20)	(30)	(17)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(3,349)	6,396)	12,957)	(1,280)	(1,410)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(11,112)	6,791)	8,874)	1,069)	208)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)	1,591)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em) de United Airlines Holdings Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de United Airlines Holdings Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) United Airlines Holdings Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

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