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United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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United Airlines Holdings Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido
Imposto de renda diferido (benefício)
Depreciação e amortização
Encargos especiais operacionais e não operacionais, parcela não monetária
Perdas não realizadas (ganhos) em investimentos
Amortização do desconto da dívida e custos de emissão da dívida
Outras atividades operacionais
(Aumento) diminuição de recebíveis
(Aumento) diminuição de pré-pagos e outros ativos
Aumento (diminuição) na venda antecipada de ingressos
Aumento (diminuição) da receita diferida de passageiro frequente
Aumento (diminuição) de contas a pagar
Aumento (diminuição) de outros passivos
Variações de ativos e passivos operacionais
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Despesas de capital, líquidas de devoluções de depósitos de compra de equipamento de voo
Compras de investimentos de curto prazo e outros
Produto da venda de investimentos de curto prazo e outros
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos
Outros, líquidos
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Produto da emissão de dívida e outros passivos financeiros, líquido de descontos e taxas
Pagamentos de dívidas de longo prazo, arrendamentos financeiros e outros passivos financeiros
Recompras de ações ordinárias
Produto da emissão de capital
Outros, líquidos
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


Ao analisar as tendências financeiras ao longo dos anos, verifica-se uma recuperação significativa no lucro líquido, passando de um prejuízo de US$ 7.069 milhões em 2020 para um lucro de US$ 3.149 milhões em 2024. Essa melhoria reflete uma recuperação na performance operacional e possivelmente na gestão de despesas e receitas.

O imposto de renda diferido também apresenta uma tendência de aumento após um período de depreciação, passando de um benefício de US$ 1.741 milhões em 2020 para US$ 935 milhões em 2024, acompanhando a melhora dos resultados líquidos.

Os valores de depreciação e amortização permanecem relativamente estáveis, indicando uma consistência na política de amortização de ativos ao longo dos anos. Os encargos especiais operacionais e não operacionais, parcela não monetária, apresentam variações menores, com picos em 2020 e uma tendência de estabilização posteriormente.

As perdas não realizadas em investimentos mostram uma redução acentuada em 2022 e 2023, chegando a valores negativos, o que indica eventuais ganhos dessas perdas não realizadas, seguidos de um incremento em 2024, revertendo parcialmente esse cenário.

Os aumentos na amortização do desconto das dívidas e custos de emissão permanecem constantes, contribuindo na composição do resultado operacional ajustado.

Variações em atividades operacionais mostram uma melhora no fluxo de caixa operacional, com aumento consistente no caixa líquido fornecido pelas atividades ao longo dos anos, chegando a US$ 9.445 milhões em 2024. Isso indica uma melhora na geração de caixa operacional.

Os investimentos em ativos fixos, incluindo despesas de capital e compras de investimentos de curto prazo, apresentam uma redução significativa em 2022 e 2023, embora a receita proveniente da venda de investimentos e bens imóveis mostre crescimento, indicando vendas relevantes nesses períodos.

Ao analisar as atividades de investimento, observa-se uma forte redução no caixa líquido utilizado nesses ativos, refletindo menor necessidade de novos investimentos ou uma maior liquidez resultante de vendas de ativos.

No âmbito de financiamento, há um destaque para o aumento na emissão de dívidas e outros passivos financeiros, especialmente em 2020 e 2021, acompanhada por pagamentos substanciais de dívidas de longo prazo em 2024, evidenciando uma estratégia de gerenciamento de endividamento e financiamento de operações.

As recompras de ações ordinárias são pontuais, ocorrendo apenas em 2024, indicando uma possível estratégia de retorno de valor aos acionistas nesse período.

O fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento é bastante variável, com período de ingresso elevado em 2020, seguido por saídas em 2021, 2022 e 2024. A diminuição no caixa, equivalentes de caixa e caixas restritos no final do exercício demonstra momentos de fortalecimento e redução de liquidez ao longo dos anos, com recuperação em 2024, chegando a US$ 8.946 milhões no final de 2024, após períodos de redução significativa.