Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

United Airlines Holdings Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	2,618)	737)	(1,964)	(7,069)	3,009)
Imposto de renda diferido (benefício)	756)	248)	(583)	(1,741)	882)
Depreciação e amortização	2,671)	2,456)	2,485)	2,488)	2,288)
Encargos especiais operacionais e não operacionais, parcela não monetária	84)	16)	32)	1,448)	175)
Perdas não realizadas (ganhos) em investimentos	(27)	(20)	34)	194)	(153)
Amortização do desconto da dívida e custos de emissão da dívida	139)	156)	171)	94)	—)
Outras atividades operacionais	6)	218)	222)	226)	185)
(Aumento) diminuição de recebíveis	(100)	(158)	(448)	135)	44)
(Aumento) diminuição de pré-pagos e outros ativos	(463)	(86)	(292)	484)	(252)
Aumento (diminuição) na venda antecipada de ingressos	(851)	1,200)	1,521)	14)	438)
Aumento (diminuição) da receita diferida de passageiro frequente	468)	393)	307)	699)	271)
Aumento (diminuição) de contas a pagar	572)	796)	985)	(1,079)	324)
Aumento (diminuição) de outros passivos	1,038)	110)	(403)	(26)	(302)
Variações de ativos e passivos operacionais	664)	2,255)	1,670)	227)	523)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	4,293)	5,329)	4,031)	2,936)	3,900)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	6,911)	6,066)	2,067)	(4,133)	6,909)
Despesas de capital, líquidas de devoluções de depósitos de compra de equipamento de voo	(7,171)	(4,819)	(2,107)	(1,727)	(4,528)
Compras de investimentos de curto prazo e outros	(9,470)	(11,232)	(68)	(552)	(2,933)
Produto da venda de investimentos de curto prazo e outros	10,519)	2,084)	397)	2,319)	2,996)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos	39)	207)	107)	6)	49)
Empréstimos concedidos a terceiros	—)	—)	—)	—)	(174)
Outros, líquidos	(23)	(69)	(1)	4)	30)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(6,106)	(13,829)	(1,672)	50)	(4,560)
Produto da emissão de dívida e outros passivos financeiros, líquido de descontos e taxas	2,388)	736)	11,096)	15,676)	1,786)
Pagamentos de dívidas de longo prazo, arrendamentos financeiros e outros passivos financeiros	(4,248)	(4,011)	(5,205)	(4,449)	(1,391)
Recompras de ações ordinárias	—)	—)	—)	(353)	(1,645)
Produto da emissão de capital	—)	—)	532)	2,103)	—)
Outros, líquidos	(32)	(74)	(27)	(20)	(30)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(1,892)	(3,349)	6,396)	12,957)	(1,280)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(1,087)	(11,112)	6,791)	8,874)	1,069)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício	6,334)	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em) de United Airlines Holdings Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de United Airlines Holdings Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) United Airlines Holdings Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

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