Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Union Pacific Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro líquido	6,747)	6,379)	6,998)	6,523)	5,349)
Depreciação	2,398)	2,318)	2,246)	2,208)	2,210)
Impostos de renda diferidos e outros	28)	117)	262)	154)	340)
Outras actividades operacionais, líquidas	(13)	(132)	(152)	(56)	375)
Contas a receber, líquidas	179)	(177)	(169)	(217)	90)
Materiais e insumos	(26)	(2)	(120)	17)	113)
Outros ativos circulantes	(69)	(38)	5)	31)	(34)
Contas a pagar e outros passivos circulantes	189)	(215)	565)	184)	(73)
Imposto de renda e outros impostos	(87)	129)	(273)	188)	170)
Variações do ativo circulante e do passivo	186)	(303)	8)	203)	266)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais	2,599)	2,000)	2,364)	2,509)	3,191)
Caixa fornecido pelas atividades operacionais	9,346)	8,379)	9,362)	9,032)	8,540)
Investimentos de capital	(3,452)	(3,606)	(3,620)	(2,936)	(2,927)
Outras actividades de investimento, líquidas	127)	(61)	149)	227)	251)
Caixa utilizado nas atividades de investimento	(3,325)	(3,667)	(3,471)	(2,709)	(2,676)
Dividendos pagos	(3,213)	(3,173)	(3,159)	(2,800)	(2,626)
Dívida paga	(2,226)	(2,190)	(2,291)	(1,299)	(2,053)
Programas de recompra de ações	(1,505)	(705)	(6,282)	(7,291)	(3,705)
Dívida emitida	800)	1,599)	6,080)	4,201)	4,004)
Outras actividades de financiamento, líquidas	77)	(156)	(235)	31)	(522)
Caixa utilizado em atividades de financiamento	(6,067)	(4,625)	(5,887)	(7,158)	(4,902)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(46)	87)	4)	(835)	962)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano	1,074)	987)	983)	1,818)	856)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do ano	1,028)	1,074)	987)	983)	1,818)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa fornecido pelas atividades operacionais de Union Pacific Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Caixa utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa usado em atividades de investimento de Union Pacific Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Caixa utilizado em atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa usado nas atividades de financiamento da Union Pacific Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.

Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

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