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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

US$ 19,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Union Pacific Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido
Depreciação
Impostos diferidos e outros impostos sobre o rendimento
Ganho em alienações de ativos não operacionais
Outras actividades operacionais, líquidas
Contas a receber líquidas
Materiais e suprimentos
Outros activos correntes
Contas a pagar e outros passivos correntes
Rendimentos e outros impostos
Variações do activo e do passivo correntes
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais
Caixa fornecido pelas atividades operacionais
Investimentos de capital
Produto da venda de ativos
Prazos de vencimento dos investimentos de curto prazo
Compras de investimentos de curto prazo
Outras actividades de investimento, líquidas
Dinheiro utilizado em atividades de investimento
Programas de recompra de ações
Dívida emitida
Dividendos pagos
Dívida reembolsada
Papel comercial líquido emitido (pago)
Troca de dívidas
Outras actividades de financiamento, líquidas
Caixa utilizado em atividades de financiamento
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do ano

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa fornecido pelas atividades operacionais da Union Pacific Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Dinheiro utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa utilizado nas atividades de investimento de Union Pacific Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa utilizado em atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa utilizado nas atividades de financiamento de Union Pacific Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.