United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma redução geral nos valores dos indicadores, sugerindo uma reavaliação do mercado em relação ao potencial de crescimento ou lucratividade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador apresentou flutuações, com um valor de 36.12 no primeiro trimestre de 2021, seguido de declínio para 14.11 no último trimestre do mesmo ano. A partir de 2022, a relação manteve-se em uma faixa mais estreita, entre 12.72 e 18.89, com uma ligeira tendência de alta no final de 2023 e início de 2024, estabilizando-se em torno de 14.33 no terceiro trimestre de 2025.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Este indicador demonstrou uma trajetória de declínio mais consistente. Partindo de 19.92 no primeiro trimestre de 2021, atingiu 8.7 no segundo trimestre de 2025. A queda foi mais acentuada entre 2021 e 2022, com uma desaceleração posterior, mas mantendo a tendência descendente.

Relação preço/receita (P/S)

A relação preço/receita apresentou uma diminuição gradual ao longo do período. De 2.09 no primeiro trimestre de 2021, o indicador caiu para 0.81 no segundo trimestre de 2025. A redução foi relativamente constante, indicando que o mercado passou a atribuir menor valor a cada unidade de receita gerada.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Este indicador exibiu a maior queda entre os analisados. Iniciando em 26.13 no primeiro trimestre de 2021, atingiu 4.64 no segundo trimestre de 2025. A redução foi significativa, especialmente entre 2021 e 2023, sugerindo uma diminuição da confiança dos investidores no valor dos ativos da empresa.

Em resumo, os dados indicam uma diminuição progressiva da avaliação de mercado, refletida na redução de todos os múltiplos analisados. Essa tendência pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo mudanças nas expectativas de crescimento, deterioração da lucratividade ou aumento da percepção de risco.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória de declínio geral, com flutuações trimestrais. Observa-se uma redução consistente a partir do final de 2021, intensificando-se em 2022 e 2023, e persistindo em 2024 e 2025. Apesar de algumas recuperações pontuais, o valor das ações encerra o período em um patamar significativamente inferior ao inicial.

O lucro por ação (EPS) apresenta um comportamento mais estável, embora também sujeito a variações. Inicialmente, o EPS exibe um crescimento notável entre o primeiro e o quarto trimestre de 2021. Em seguida, mantém-se em um nível elevado durante a maior parte de 2022, com uma ligeira tendência de queda no último trimestre. Em 2023, o EPS demonstra uma diminuição mais acentuada, que se mantém em 2024 e 2025, embora com alguma estabilização nos últimos trimestres.

O indicador P/E (Preço/Lucro) acompanha as flutuações do preço das ações e do EPS. Apresenta uma diminuição expressiva a partir do final de 2021, refletindo a queda no preço das ações e, em menor medida, a redução do EPS. O P/E demonstra maior volatilidade em comparação com os outros dois indicadores, com picos e vales ao longo do período. A relação P/E tende a aumentar quando o preço das ações cai mais rapidamente do que o EPS, e vice-versa.

Tendências Gerais

Declínio no preço das ações e estabilização do EPS em níveis mais baixos.

Picos e Vales

O preço das ações e o P/E apresentam flutuações trimestrais significativas.

Correlação

O P/E demonstra uma correlação com o preço das ações e o EPS, refletindo a dinâmica entre esses indicadores.

Observações Adicionais

A queda consistente no preço das ações, combinada com a diminuição do EPS, pode indicar desafios no desempenho da entidade ao longo do período analisado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória de declínio geral, com flutuações trimestrais. Observa-se uma redução consistente a partir do final de 2021, intensificando-se em 2022 e 2023, e persistindo em 2024 e 2025.

O lucro operacional por ação apresenta um comportamento diferente. Inicialmente, registra um crescimento constante de março de 2021 a setembro de 2021. A partir de dezembro de 2021, inicia um período de declínio, embora com menor intensidade do que a observada no preço das ações. Em 2023 e 2024, o lucro operacional por ação continua a diminuir, estabilizando-se ligeiramente em 2025.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha, em certa medida, as tendências do preço das ações e do lucro operacional por ação. Apresenta uma diminuição geral ao longo do período, com algumas flutuações trimestrais. A redução mais acentuada ocorre a partir de 2022, refletindo a combinação do declínio no preço das ações e da diminuição do lucro operacional por ação.

Preço das ações

Apresenta uma tendência de queda contínua, com a maior depreciação ocorrendo entre o final de 2021 e o final de 2025.

Lucro operacional por ação

Demonstra um crescimento inicial seguido por um declínio gradual, com estabilização em níveis mais baixos no final do período.

P/OP

Reflete a relação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação, exibindo uma diminuição geral consistente com as tendências de ambos os indicadores.

Em resumo, os dados indicam uma deterioração do valor de mercado em relação ao lucro operacional gerado. A queda no preço das ações, combinada com a diminuição do lucro operacional por ação, resulta em um P/OP mais baixo, sugerindo uma menor disposição dos investidores em pagar pelo lucro da empresa ao longo do tempo.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória de declínio geral, com flutuações trimestrais. Observa-se uma redução consistente a partir do final de 2021, intensificando-se em 2022 e 2023, e persistindo em 2024 e 2025.

As vendas por ação apresentam um crescimento gradual de março de 2021 a setembro de 2022, atingindo um pico nesse último período. Contudo, a partir de dezembro de 2022, as vendas por ação iniciam uma fase de declínio, embora mais moderada do que a observada no preço das ações. A tendência de queda continua ao longo de 2023, 2024 e 2025, estabilizando-se em um patamar inferior ao registrado no início do período analisado.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações, exibindo uma redução progressiva ao longo do tempo. Inicialmente, o rácio financeiro apresenta valores em torno de 2,0, mas diminui consistentemente, atingindo valores próximos de 0,8 no final do período. Essa redução sugere que o mercado está avaliando a empresa com um múltiplo menor em relação às suas vendas, possivelmente refletindo preocupações com o desempenho futuro ou condições macroeconômicas.

Tendências Gerais

Declínio no preço das ações e no rácio P/S, com um crescimento inicial seguido de queda nas vendas por ação.

Ponto de Inflexão

Setembro de 2022 marca um ponto de inflexão, com o início de uma tendência de queda mais acentuada nas vendas por ação e a continuação da redução no preço das ações e no P/S.

Observações Adicionais

A correlação entre o preço das ações e o P/S sugere que o mercado está reagindo às mudanças no desempenho da empresa e ajustando sua avaliação de acordo.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais significativas. Observa-se uma redução consistente no preço das ações a partir do final de 2022, atingindo os valores mais baixos no final de 2024 e início de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória ascendente de 2021 a 2022, estabilizando-se em um patamar elevado. A partir de 2023, o BVPS demonstra uma ligeira tendência de declínio, embora permaneça em níveis superiores aos observados no início do período analisado.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha a dinâmica do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV apresenta valores elevados, refletindo a percepção do mercado em relação ao valor da empresa. Contudo, a redução do preço das ações e a estabilização do BVPS resultam em uma diminuição progressiva do P/BV, indicando uma reavaliação das expectativas do mercado.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade e declínio acentuado a partir do final de 2022.

Valor contábil por ação (BVPS)

Crescimento constante até 2022, seguido por leve declínio, mantendo-se em patamares elevados.

P/BV

Diminuição progressiva, refletindo a redução do preço das ações e a estabilização do BVPS.

Em resumo, os dados indicam uma mudança no sentimento do mercado em relação à empresa, com uma redução na avaliação do preço das ações em relação ao seu valor patrimonial. A estabilização do BVPS sugere que a empresa mantém uma base patrimonial sólida, mas a percepção do mercado parece ter se tornado mais conservadora.