Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou uma trajetória descendente de 27.76 para 16.21 entre o primeiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022, seguida por uma recuperação gradual para 21.68 no segundo trimestre de 2025, com flutuações intermediárias. A Relação preço/resultado operacional (P/OP) demonstrou um padrão similar, diminuindo de 18.84 para 11.53 no mesmo período e, posteriormente, apresentando um aumento para 15.06 no segundo trimestre de 2025.

A Relação preço/receita (P/S) exibiu uma redução inicial de 7.5 para 4.69, seguida por um período de estabilização e leve crescimento, atingindo 6.03 no segundo trimestre de 2025. A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou um aumento consistente de 8.91 para 12.9 no primeiro trimestre de 2022, seguido por uma correção para 8.03 no segundo trimestre de 2025. Observa-se que, em geral, os múltiplos de avaliação tendem a apresentar alguma correlação entre si, com movimentos descendentes e ascendentes coordenados.

Tendências Gerais

Os múltiplos P/E e P/OP demonstraram uma tendência de queda inicial seguida de recuperação, indicando possíveis mudanças nas expectativas de lucro e desempenho operacional.

Relação P/S

A relação P/S apresentou maior estabilidade em comparação com os outros múltiplos, sugerindo uma avaliação mais consistente em relação à receita.

Relação P/BV

A relação P/BV apresentou um pico no primeiro trimestre de 2022, seguido por uma correção, o que pode refletir mudanças na percepção do valor dos ativos da empresa.

Observações Adicionais

As flutuações nos múltiplos podem ser influenciadas por fatores macroeconômicos, desempenho setorial e eventos específicos da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória inicial de crescimento de março de 2021 a dezembro de 2021, atingindo um pico. Posteriormente, observa-se uma queda significativa no primeiro semestre de 2022, seguida de recuperação parcial e estabilização ao longo de 2022 e 2023. Em 2024, o preço das ações apresenta flutuações, com uma tendência de leve declínio no final do ano. A projeção para 2025 indica uma estabilização com ligeiras variações.

O lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento consistente de março de 2021 a setembro de 2022, indicando uma melhora contínua na rentabilidade. A partir de dezembro de 2022, o crescimento do EPS desacelera, com flutuações trimestrais. Em 2024, o EPS mantém-se relativamente estável, com um ligeiro aumento no final do ano. A projeção para 2025 sugere uma continuação da estabilidade com um leve crescimento.

O rácio P/E (Preço/Lucro) demonstra uma tendência de declínio de 2021 a 2022, refletindo a queda no preço das ações em relação ao lucro por ação. Em 2023, o P/E apresenta uma recuperação, acompanhando a valorização das ações. Em 2024, o rácio P/E mantém-se relativamente estável, com ligeiras flutuações. A projeção para 2025 indica uma estabilização com uma ligeira tendência de redução.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o lucro por ação, com o P/E atuando como um moderador dessa relação.

Flutuações

As flutuações trimestrais no preço das ações e no P/E podem estar relacionadas a fatores externos, como condições de mercado e eventos econômicos.

Estabilidade Recente

A estabilização observada em 2024 e a projeção para 2025 sugerem uma fase de consolidação após os períodos de crescimento e declínio anteriores.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória inicial de crescimento de março de 2021 a dezembro de 2021, atingindo um pico de 242.39. Posteriormente, observa-se uma queda significativa no primeiro semestre de 2022, com recuperação parcial no segundo semestre, seguida de flutuações até o final de 2023. Em 2024, o preço das ações apresenta uma estabilização relativa, com ligeiras variações, e um novo período de crescimento no início de 2025.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe um crescimento constante de março de 2021 a dezembro de 2021, indicando uma melhora na rentabilidade. Essa tendência positiva se mantém no primeiro semestre de 2022, atingindo o valor mais alto do período. A partir de então, o LOPA demonstra uma estabilização, com ligeiras flutuações, e uma tendência de leve declínio até o final de 2023. Em 2024 e no primeiro semestre de 2025, o LOPA apresenta um novo período de crescimento, superando os valores anteriores.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta uma dinâmica inversa ao LOPA. Inicialmente, o rácio diminui de março de 2021 a junho de 2022, refletindo o aumento do LOPA e, possivelmente, a valorização do preço das ações. A partir de julho de 2022, o P/OP demonstra flutuações, com uma tendência de aumento até o final de 2023, seguida de uma estabilização em 2024 e um novo período de declínio no primeiro semestre de 2025.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o LOPA, com o preço das ações tendendo a acompanhar as variações do LOPA, embora com defasagem e menor amplitude.

Padrões Observáveis

O período de 2021 a meados de 2022 demonstra um forte crescimento tanto no preço das ações quanto no LOPA, enquanto o período subsequente apresenta maior volatilidade e estabilização.

Insights

A diminuição do P/OP em 2025 pode indicar que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio menor em relação aos seus lucros operacionais, ou que o preço das ações está se ajustando após um período de valorização.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória inicial de crescimento de março de 2021 a dezembro de 2021, atingindo um pico. Posteriormente, observa-se uma queda significativa no primeiro semestre de 2022, seguida de recuperação parcial até o final de 2022. Em 2023, o preço das ações apresenta volatilidade, com flutuações trimestrais, mas encerra o ano em um patamar superior ao de 2022. A tendência de alta se mantém em 2024, com ligeiras oscilações, e continua em 2025.

As vendas por ação exibem um crescimento constante e progressivo de março de 2021 a setembro de 2022. A partir desse ponto, o crescimento se estabiliza, com pequenas variações trimestrais. Em 2023, as vendas por ação apresentam uma leve diminuição no primeiro trimestre, seguida de recuperação e estabilização nos trimestres subsequentes. A tendência de estabilidade persiste em 2024 e 2025, com flutuações mínimas.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma dinâmica mais complexa. Inicialmente, o rácio diminui de março de 2021 a junho de 2022, refletindo possivelmente um aumento nas vendas em relação ao preço das ações. Em seguida, o P/S aumenta em 2022 e 2023, indicando que o preço das ações está crescendo mais rapidamente do que as vendas. Em 2024, o rácio se mantém relativamente estável, com ligeiras flutuações. Em 2025, o P/S demonstra uma tendência de leve aumento.

Preço das ações

Apresenta crescimento inicial, queda em 2022, recuperação e volatilidade em 2023, e tendência de alta em 2024 e 2025.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante até setembro de 2022, seguido de estabilização com pequenas variações.

P/S

Exibe diminuição inicial, aumento em 2022 e 2023, estabilidade em 2024 e leve aumento em 2025.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico no final de 2021 e uma subsequente queda no primeiro semestre de 2022. A partir do segundo semestre de 2022, observa-se uma recuperação, embora com flutuações, atingindo um novo patamar elevado no primeiro semestre de 2023. No final de 2023 e início de 2024, o preço das ações apresenta uma ligeira correção, estabilizando-se e mostrando um novo aumento no final de 2024 e início de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória geralmente ascendente. Após um declínio inicial em 2021, o BVPS demonstra um crescimento constante, com aceleração a partir de 2023. Essa tendência de alta sugere um fortalecimento do patrimônio líquido da entidade. A taxa de crescimento do BVPS parece ser mais consistente em comparação com a volatilidade observada no preço das ações.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) apresenta uma correlação inversa com as variações no preço das ações e BVPS. Inicialmente, o P/BV demonstra um aumento, atingindo um máximo no final de 2021, refletindo o otimismo do mercado. A queda subsequente no preço das ações em 2022, combinada com o crescimento do BVPS, resulta em uma diminuição do P/BV. A partir de 2023, o P/BV estabiliza-se e apresenta uma ligeira tendência de queda, indicando que o mercado pode estar avaliando a entidade de forma mais conservadora em relação ao seu valor patrimonial.

Preço das ações

Apresenta volatilidade significativa, com picos e quedas ao longo do período, indicando sensibilidade a fatores de mercado.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra uma tendência de crescimento constante, sugerindo fortalecimento do patrimônio líquido.

P/BV

Exibe uma correlação inversa com o preço das ações e BVPS, refletindo a avaliação do mercado em relação ao valor patrimonial.