FedEx Corp. (NYSE:FDX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma redução geral nos rácios de preço em relação aos lucros, resultados operacionais, receitas e valor contabilístico, particularmente evidente no período entre o final de 2020 e o início de 2022.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Este rácio apresentou uma diminuição consistente de 34.8 para 11.5 entre agosto de 2020 e fevereiro de 2022. Posteriormente, houve uma recuperação gradual, atingindo 18.13 em fevereiro de 2024, seguida de uma ligeira queda para 15.06 em agosto de 2025. A volatilidade diminuiu nos períodos mais recentes.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A trajetória deste rácio acompanha a do P/E, com uma queda de 20.51 para 9.66 no mesmo período (agosto de 2020 a fevereiro de 2022). A recuperação subsequente foi menos pronunciada que a do P/E, estabilizando-se em torno de 10.04 a 14.24 nos trimestres mais recentes.

Relação preço/receita (P/S)

Este rácio demonstra uma tendência de declínio mais acentuada, passando de 0.87 para 0.42 entre agosto de 2020 e fevereiro de 2022. A recuperação foi modesta, com o rácio flutuando entre 0.6 e 0.85 nos trimestres seguintes, indicando uma menor disposição a pagar pela receita gerada.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresentou uma queda inicial de 3.19 para 1.6 entre agosto de 2020 e fevereiro de 2022. A partir daí, observou-se uma recuperação mais consistente, atingindo 2.7 em fevereiro de 2024 e estabilizando-se em torno de 1.9 a 2.7 nos períodos subsequentes. Este rácio demonstra maior estabilidade em comparação com os demais.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de desvalorização dos múltiplos de avaliação, seguido por uma recuperação parcial e estabilização. A magnitude da recuperação varia entre os diferentes rácios, com o P/BV demonstrando a maior resiliência e o P/S a menor. A análise sugere uma mudança na percepção do mercado em relação ao valor da empresa, refletida na evolução dos múltiplos ao longo do tempo.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores-chave ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico inicial seguido de flutuações. Observa-se uma queda acentuada no preço das ações a partir do final de 2021, atingindo o ponto mais baixo no final de 2022, antes de apresentar uma recuperação gradual nos trimestres subsequentes, embora sem retornar aos níveis iniciais.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória ascendente na maior parte do período. Após um crescimento notável até o final de 2021, o EPS mantém-se relativamente estável, com ligeiras variações trimestrais. Há uma tendência de aumento no EPS a partir do final de 2022, com valores consistentemente superiores aos registrados anteriormente.

O índice Preço/Lucro (P/E) exibe uma inversão de tendência em relação aos outros indicadores. Inicialmente elevado, o P/E diminui progressivamente até o final de 2021, refletindo um aumento do lucro em relação ao preço das ações. A partir desse ponto, o P/E demonstra uma certa estabilidade, com flutuações moderadas, indicando um equilíbrio entre o preço das ações e o lucro por ação. No entanto, observa-se um ligeiro aumento no P/E nos últimos trimestres, sugerindo que o preço das ações pode estar a crescer mais rapidamente do que o lucro.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra volatilidade e uma queda significativa em um período específico, seguida de recuperação parcial. O EPS apresenta um crescimento consistente, enquanto o P/E mostra uma diminuição inicial seguida de estabilidade e um ligeiro aumento recente.

Padrões Observáveis

Existe uma correlação inversa entre o P/E e o EPS, onde a diminuição do P/E coincide com o aumento do EPS. A volatilidade do preço das ações sugere sensibilidade a fatores externos ou internos.

Insights

Apesar da queda no preço das ações, o aumento contínuo do EPS indica uma melhoria na rentabilidade. O aumento recente do P/E pode indicar expectativas de crescimento futuro ou uma possível sobrevalorização das ações.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores-chave ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico inicial em novembro de 2020, seguido por flutuações e uma queda acentuada no terceiro trimestre de 2022. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação gradual, com novos picos em fevereiro e maio de 2024, antes de uma leve retração nos trimestres subsequentes.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória geralmente ascendente, com um crescimento consistente até o segundo trimestre de 2021. Após um período de estabilidade, o indicador demonstra uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2023, seguida por uma recuperação e estabilização em níveis superiores aos observados no início do período analisado. A última medição indica uma leve alta.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) exibe uma tendência de declínio ao longo do período, com uma redução significativa a partir do terceiro trimestre de 2020. Essa diminuição sugere que o mercado passou a valorizar menos o lucro operacional da empresa em relação ao preço das ações. Após um período de estabilização, o rácio demonstra uma leve recuperação em 2023 e 2024, mas permanece em níveis inferiores aos observados no início do período. A última medição indica uma leve alta.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com um declínio acentuado em 2022 seguido de recuperação e estabilização.

Lucro operacional por ação

Demonstra crescimento consistente até 2021, com leve diminuição em 2023 e recuperação posterior.

P/OP

Exibe tendência de declínio, indicando menor valorização do lucro operacional em relação ao preço das ações.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória inicial de crescimento, atingindo um pico em novembro de 2020, seguido por flutuações e uma queda notável no terceiro trimestre de 2022. Observa-se uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, com um novo pico em fevereiro de 2024, antes de apresentar uma nova tendência de queda até o final do período analisado.

As vendas por ação demonstraram um crescimento constante e progressivo ao longo da maior parte do período. A partir do terceiro trimestre de 2022, o ritmo de crescimento diminuiu, mas as vendas por ação permaneceram em níveis elevados, com uma ligeira tendência de alta no final do período.

O rácio P/S (Preço/Vendas) apresentou uma variação considerável. Inicialmente, manteve-se relativamente estável, com flutuações entre 0.7 e 1.0. No entanto, registrou uma queda acentuada no terceiro trimestre de 2022, atingindo o seu ponto mais baixo. A partir desse ponto, o rácio P/S apresentou uma recuperação gradual, mas permaneceu em níveis inferiores aos observados no início do período. A estabilização do rácio P/S no final do período sugere uma relação mais consistente entre o preço das ações e as vendas.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com picos e quedas significativas, indicando sensibilidade a fatores de mercado ou eventos específicos.

Vendas por ação

Demonstra uma tendência geral de crescimento, embora com uma desaceleração no ritmo a partir de 2022.

P/S

Reflete a percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação às suas vendas, com uma queda acentuada em 2022 e recuperação parcial subsequente.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial, seguido por um período de maior volatilidade e ajuste. A relação entre o preço das ações e as vendas parece ter se alterado, com o rácio P/S indicando uma possível reavaliação do mercado em relação à empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável de agosto de 2020 a novembro de 2020, seguido por flutuações subsequentes. Observa-se uma queda acentuada no preço das ações a partir de agosto de 2022, com uma recuperação parcial nos trimestres seguintes, mas sem atingir os níveis anteriores. A partir de fevereiro de 2024, o preço das ações apresenta uma tendência de declínio, com uma leve recuperação em maio de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória consistentemente ascendente ao longo do período. Embora apresente variações trimestrais, o BVPS demonstra um crescimento contínuo, indicando um aumento do patrimônio líquido por ação. A taxa de crescimento parece ser mais expressiva entre agosto de 2020 e maio de 2023, estabilizando-se posteriormente.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as flutuações do preço das ações e o crescimento do BVPS. Inicialmente, o P/BV apresenta valores relativamente altos, indicando que o mercado avalia a empresa acima do seu valor contábil. A partir de agosto de 2022, o P/BV diminui significativamente, refletindo a queda no preço das ações e, possivelmente, uma reavaliação das expectativas do mercado. Observa-se uma ligeira recuperação do P/BV em alguns trimestres, mas permanece em níveis inferiores aos observados no início do período analisado. A partir de fevereiro de 2024, o P/BV acompanha a tendência de queda do preço das ações.

Preço das ações

Apresenta volatilidade com um declínio acentuado a partir de agosto de 2022 e uma tendência de queda a partir de fevereiro de 2024.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento consistente ao longo do período, com uma taxa de crescimento mais expressiva até maio de 2023.

P/BV

Acompanha as flutuações do preço das ações e do BVPS, diminuindo significativamente a partir de agosto de 2022 e seguindo a tendência de queda do preço das ações a partir de fevereiro de 2024.