FedEx Corp. (NYSE:FDX)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação considerável nos indicadores, com variações que podem estar associadas a mudanças nas condições de mercado e no desempenho da entidade.

Relação Preço/Lucro Líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador apresentou uma redução consistente, passando de 34.8 para 13.14. Após este ponto, houve uma recuperação gradual, atingindo 17.21, seguida de uma estabilização em torno de 15 a 18 ao longo dos trimestres subsequentes. O último valor registrado é de 15.57, indicando uma leve alta em relação aos períodos anteriores.

Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP)

Este indicador demonstrou uma tendência de declínio mais acentuada, diminuindo de 20.51 para 6.66. A partir desse ponto, observou-se uma recuperação, embora menos expressiva que a do P/E, estabilizando-se em torno de 10 a 14. O valor mais recente é de 11.95, sugerindo uma leve melhora em relação aos trimestres anteriores.

Relação Preço/Receita (P/S)

O P/S apresentou uma trajetória de queda, passando de 0.87 para 0.42. Posteriormente, houve uma recuperação moderada, com o indicador oscilando entre 0.55 e 0.85. O último valor registrado é de 0.75, indicando uma estabilização em um patamar inferior ao inicial.

Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV)

O P/BV exibiu uma redução inicial de 3.19 para 1.6, seguida de uma recuperação gradual, atingindo 2.7. Nos trimestres mais recentes, o indicador manteve-se relativamente estável, com flutuações entre 2.21 e 2.7. O valor final é de 2.4, indicando uma leve diminuição em relação aos períodos anteriores.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de contração nos múltiplos de avaliação, seguido por uma recuperação parcial. A volatilidade observada sugere que a avaliação da entidade é sensível a fatores externos e internos. A análise comparativa entre os indicadores revela que o P/E e o P/OP apresentaram as maiores variações, enquanto o P/S e o P/BV demonstraram maior estabilidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória inicial de alta, atingindo um pico no final de 2020, seguido por flutuações e uma queda significativa no primeiro semestre de 2022. A partir desse ponto, observou-se uma recuperação gradual, com um novo pico no final de 2023, mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado.

O Lucro por Ação (EPS) demonstrou um crescimento consistente até o final de 2021, com um aumento notável no segundo trimestre de 2021. Após esse período, o EPS apresentou uma estabilização em torno de 17 a 18 dólares por ação, com ligeiras variações trimestrais. Houve um aumento consistente no EPS a partir do segundo trimestre de 2023, culminando em um valor de 18.45 dólares por ação no final do período.

O índice Preço/Lucro (P/E) exibiu uma diminuição geral ao longo do tempo, com valores mais altos no início do período e uma tendência de queda até o final de 2021. A partir de 2022, o P/E manteve-se relativamente estável, oscilando entre 11 e 18, com uma ligeira tendência de aumento no final do período analisado. A relação entre o preço das ações e o lucro por ação demonstra uma dinâmica complexa, influenciada por fatores de mercado e desempenho da empresa.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o EPS, com o preço tendendo a acompanhar o crescimento do lucro por ação. No entanto, essa correlação não é linear, com o P/E indicando que o mercado avaliou o potencial de crescimento da empresa de forma diferente ao longo do tempo.

Flutuações Significativas

A queda no preço das ações no primeiro semestre de 2022 pode estar relacionada a fatores macroeconômicos ou eventos específicos da empresa. A recuperação subsequente sugere uma resiliência e capacidade de adaptação às condições de mercado.

Estabilidade Recente

A estabilização do EPS e do P/E no final do período analisado pode indicar uma maturidade do negócio e uma previsibilidade maior dos resultados futuros.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico inicial em novembro de 2020, seguido por flutuações e uma queda acentuada no final de 2022. A partir de então, observa-se uma recuperação gradual, atingindo valores superiores aos registrados no início do período em 2024 e 2025.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória ascendente na maior parte do período, com um crescimento consistente até o final de 2021. A partir de 2022, a taxa de crescimento diminui, e o indicador demonstra uma estabilização em torno de 22 a 24 dólares por ação, com ligeiras variações trimestrais. Observa-se um aumento no último período analisado.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações. Inicialmente, o rácio apresenta um declínio constante, atingindo o ponto mais baixo no final de 2022. A recuperação do preço das ações, combinada com a estabilização do lucro operacional por ação, resulta em um aumento do rácio P/OP a partir de 2023, indicando que os investidores estão dispostos a pagar mais pelo lucro da empresa.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com recuperação notável após queda em 2022.

Lucro operacional por ação

Demonstra crescimento consistente até 2021, seguido por estabilização e aumento no último período.

P/OP

Segue a tendência do preço das ações, com declínio inicial e recuperação posterior.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e estabilidade, interrompido por um período de instabilidade no final de 2022, seguido por uma recuperação gradual. A relação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação sugere que o mercado está respondendo positivamente à performance da empresa, refletido no aumento do rácio P/OP.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico inicial em novembro de 2020, seguido por flutuações e uma queda acentuada no final de 2022. A partir de então, observa-se uma recuperação gradual, com um novo pico em fevereiro de 2024, seguido de estabilização e leve declínio até o final do período analisado.

As vendas por ação apresentam uma trajetória ascendente consistente ao longo da maior parte do período. A partir do terceiro trimestre de 2020, as vendas por ação demonstram um crescimento constante, atingindo o valor mais alto no primeiro trimestre de 2025. Essa progressão sugere um aumento contínuo na receita gerada por cada ação em circulação.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe uma tendência geral de declínio, com algumas oscilações. Inicialmente, o rácio P/S varia entre 0.87 e 1.04, mas diminui progressivamente, atingindo o ponto mais baixo no final de 2022. A partir desse ponto, o rácio P/S apresenta uma leve recuperação, mas permanece em níveis inferiores aos observados no início do período. Essa redução pode indicar que o mercado está avaliando a empresa com base em um múltiplo menor de suas vendas.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com recuperação após queda acentuada em 2022.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante ao longo da maior parte do período.

P/S

Exibe tendência geral de declínio, indicando possível reavaliação do mercado.

Em resumo, os dados indicam um cenário de crescimento nas vendas por ação, contrastando com a volatilidade do preço das ações e a diminuição do rácio P/S. Essa combinação de fatores pode sugerir que, embora a empresa esteja gerando mais receita por ação, o mercado pode ter ajustado suas expectativas em relação ao valor da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com picos e quedas notáveis. Observa-se um aumento significativo entre agosto de 2020 e novembro de 2020, seguido de flutuações até agosto de 2021. Uma queda acentuada ocorre a partir de fevereiro de 2022, atingindo o ponto mais baixo em agosto de 2022, antes de apresentar recuperação gradual até novembro de 2023. A partir de fevereiro de 2024, o preço das ações exibe uma nova fase de crescimento, com um pico em maio de 2024, seguido de estabilização e leve declínio até novembro de 2024, e um novo aumento até maio de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória consistentemente ascendente ao longo do período. Embora com variações menores, o BVPS demonstra um crescimento contínuo, indicando um aumento gradual do patrimônio líquido por ação. A taxa de crescimento parece ser mais acentuada entre o final de 2020 e o final de 2021, estabilizando-se em um ritmo mais moderado nos períodos subsequentes, com um novo impulso a partir de fevereiro de 2024.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as flutuações do preço das ações, apresentando uma correlação inversa com o BVPS. Inicialmente, o P/BV demonstra valores relativamente altos, indicando uma avaliação do mercado superior ao valor contábil. A partir de fevereiro de 2022, o P/BV diminui significativamente, refletindo a queda no preço das ações e, possivelmente, uma reavaliação das expectativas do mercado. A recuperação do P/BV acompanha a valorização das ações a partir de fevereiro de 2024, embora permaneça em níveis inferiores aos observados no início do período analisado.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com picos em novembro de 2020, maio de 2021 e maio de 2024, e quedas significativas em agosto de 2022 e, em menor grau, em agosto de 2021.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante ao longo do período, indicando um aumento gradual do patrimônio líquido por ação.

P/BV

Varia em sincronia com o preço das ações, apresentando uma queda acentuada a partir de fevereiro de 2022 e recuperação gradual a partir de fevereiro de 2024.