Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
AppLovin Corp., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em três indicadores-chave ao longo do período de quatro anos. O valor de mercado (justo) demonstra uma volatilidade significativa, com uma redução substancial em 2022, seguida por um aumento expressivo em 2023 e um crescimento ainda mais acentuado em 2024. Este padrão sugere uma reavaliação positiva das expectativas do mercado nos anos mais recentes.
O capital investido apresentou uma trajetória de declínio entre 2021 e 2023, estabilizando-se em 2024. Esta estabilização pode indicar uma fase de consolidação nos investimentos da empresa, possivelmente direcionando recursos para outras áreas ou otimizando a alocação de capital existente.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanha a tendência do valor de mercado, exibindo uma queda em 2022, recuperação em 2023 e um aumento notável em 2024. A correlação entre o MVA e o valor de mercado sugere que a criação de valor para os acionistas está fortemente ligada à percepção do mercado sobre o valor da empresa.
- Valor de Mercado (Justo)
- Observa-se uma flutuação considerável, com um pico em 2024, indicando potencial otimismo do mercado.
- Capital Investido
- Apresenta uma diminuição inicial seguida de estabilização, sugerindo uma possível reavaliação da estratégia de investimento.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- Segue a tendência do valor de mercado, refletindo a criação de valor para os acionistas em relação ao capital investido.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por uma recuperação e crescimento significativos, especialmente em 2023 e 2024. A estabilização do capital investido, combinada com o aumento do valor de mercado e do MVA, sugere uma potencial melhora na eficiência e na percepção do mercado sobre o valor da empresa.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
AppLovin Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | |||||
| Capital investido2 | |||||
| Índice de desempenho | |||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no valor acrescentado de mercado ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução substancial em 2022, seguida de uma recuperação em 2023, culminando em um aumento expressivo em 2024.
O capital investido apresentou uma trajetória de declínio entre 2021 e 2023, estabilizando-se em 2024. A variação no capital investido foi relativamente moderada em comparação com as flutuações observadas no valor acrescentado de mercado.
O índice de spread do valor adicionado de mercado acompanhou a tendência do valor acrescentado de mercado, com uma queda acentuada em 2022, recuperação em 2023 e um aumento notável em 2024. O valor deste índice em 2024 é significativamente superior aos demais períodos analisados.
- Valor acrescentado de mercado
- Apresenta uma forte variação, com um pico em 2021, queda em 2022, recuperação em 2023 e um crescimento expressivo em 2024.
- Capital investido
- Demonstra uma tendência de declínio até 2023, com estabilização no último ano do período analisado.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- Reflete a volatilidade do valor acrescentado de mercado, com um aumento considerável em 2024.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com um valor de mercado sujeito a flutuações consideráveis, enquanto o capital investido permanece relativamente estável. O aumento expressivo do índice de spread em 2024 sugere uma melhoria na eficiência na geração de valor em relação ao capital investido.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
AppLovin Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | |||||
| Receita | |||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | |||||
| Receita ajustada | |||||
| Índice de desempenho | |||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | |||||
| Benchmarks | |||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor acrescentado de mercado, com uma redução substancial em 2022, seguida de uma recuperação em 2023 e um aumento expressivo em 2024.
A receita ajustada apresenta um crescimento constante, embora moderado, de 2021 para 2023. Contudo, o ano de 2024 registra um aumento notável na receita, indicando uma aceleração no crescimento.
O índice de margem do valor de mercado adicionado exibe uma volatilidade considerável. Após um pico em 2021, houve uma queda acentuada em 2022, seguida de uma recuperação em 2023. O ano de 2024 demonstra um aumento exponencial neste índice, sugerindo uma relação desproporcionalmente maior entre o valor de mercado e o valor adicionado.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA demonstra uma tendência de alta no longo prazo, apesar das flutuações anuais. A variação mais expressiva é observada em 2024, com um aumento considerável em relação aos anos anteriores.
- Receita ajustada
- A receita ajustada apresenta um crescimento consistente, com uma aceleração notável em 2024. Este crescimento pode indicar uma expansão das operações ou um aumento na eficiência das vendas.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice de margem do valor de mercado adicionado é altamente volátil. O aumento significativo em 2024 pode ser resultado de uma reavaliação do mercado, melhorias na eficiência operacional ou outros fatores que influenciam a percepção do valor da empresa.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por um crescimento robusto em 2024, tanto em receita quanto no valor de mercado. A análise do índice de margem sugere uma mudança significativa na forma como o mercado avalia o valor adicionado da empresa.