Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
MVA
ServiceNow Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma volatilidade no valor de mercado, com uma diminuição em 2021, seguida por um aumento significativo em 2023 e 2024. O valor de mercado apresentou um pico em 2020, declinou em 2021, atingiu um mínimo em 2022 e, posteriormente, recuperou-se substancialmente, superando o valor inicial em 2023 e 2024.
O capital investido demonstra uma trajetória consistentemente crescente ao longo dos cinco anos. O aumento é progressivo, indicando um contínuo reinvestimento no negócio. A taxa de crescimento do capital investido parece ter acelerado em 2023 e 2024.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanha a tendência do valor de mercado, apresentando uma queda em 2021, um ponto baixo em 2022 e uma recuperação expressiva em 2023 e 2024. A magnitude do MVA é consideravelmente superior ao capital investido em todos os anos analisados, sugerindo uma criação de valor significativa para os acionistas.
- Valor de Mercado
- Apresenta flutuações significativas, com um declínio inicial seguido de forte recuperação e crescimento.
- Capital Investido
- Demonstra um crescimento constante e progressivo ao longo do período.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- Segue a tendência do valor de mercado, com uma recuperação notável nos anos mais recentes, mantendo-se consistentemente acima do capital investido.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por um desempenho positivo e crescente. O aumento consistente do capital investido, aliado à recuperação e crescimento do valor de mercado e do MVA, sugere uma melhora na performance e na criação de valor da entidade analisada.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
ServiceNow Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | 193,196) | 144,892) | 82,868) | 105,571) | 111,391) | |
| Capital investido2 | 9,898) | 8,131) | 6,490) | 5,871) | 4,325) | |
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | 1,951.86% | 1,781.96% | 1,276.86% | 1,798.18% | 2,575.57% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | 524.20% | 487.90% | 442.58% | 739.74% | 550.21% | |
| Adobe Inc. | 642.58% | 991.60% | 658.07% | 1,033.13% | 1,082.99% | |
| AppLovin Corp. | 2,384.14% | 420.90% | 60.64% | 260.37% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 910.94% | 1,934.83% | 1,302.22% | 1,110.87% | 1,232.57% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,264.87% | 608.44% | 1,273.85% | 1,618.34% | 1,449.48% | |
| Datadog Inc. | 1,526.17% | 2,743.24% | 1,772.59% | 5,219.74% | 5,640.23% | |
| International Business Machines Corp. | 162.78% | 100.64% | 60.20% | 54.96% | 39.12% | |
| Intuit Inc. | 624.57% | 573.60% | 406.80% | 1,175.12% | 976.09% | |
| Microsoft Corp. | 803.69% | 892.49% | 956.02% | 1,383.21% | 1,315.93% | |
| Oracle Corp. | 370.24% | 324.04% | 224.95% | 260.27% | 180.84% | |
| Palantir Technologies Inc. | 11,445.95% | 3,878.69% | 488.89% | 829.78% | 1,919.83% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 894.07% | 731.80% | 559.30% | 573.51% | 267.94% | |
| Salesforce Inc. | 256.35% | 126.24% | 150.31% | 270.75% | 226.93% | |
| Synopsys Inc. | 645.36% | 973.25% | 565.55% | 707.79% | 468.10% | |
| Workday Inc. | 677.38% | 471.48% | 655.74% | 908.31% | 677.76% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × 193,196 ÷ 9,898 = 1,951.86%
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor acrescentado de mercado, com uma redução em 2021 e 2022, seguida por um aumento expressivo em 2023 e 2024.
O capital investido apresentou uma trajetória consistentemente crescente durante todo o período, indicando um contínuo aporte de recursos na estrutura da organização. A taxa de crescimento do capital investido parece ter acelerado em 2023 e 2024.
O índice de spread do valor adicionado de mercado, que relaciona o valor gerado com o capital investido, exibiu uma diminuição entre 2020 e 2022. Contudo, a partir de 2023, o índice demonstra uma recuperação, superando o valor de 2020 e atingindo o pico mais alto no final do período analisado. Essa recuperação sugere uma melhoria na eficiência da alocação de capital e na geração de valor.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Apresenta uma volatilidade considerável, com um crescimento notável nos anos mais recentes, indicando uma possível valorização da empresa no mercado.
- Capital investido
- Demonstra um crescimento constante, refletindo investimentos contínuos na expansão e desenvolvimento da organização.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- Inicialmente em declínio, o índice reverte a tendência a partir de 2023, sinalizando uma crescente capacidade de gerar valor em relação ao capital investido.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de desafios, seguido por uma recuperação e um fortalecimento da posição financeira, evidenciado pelo aumento do valor de mercado e pela melhoria na eficiência da alocação de capital.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
ServiceNow Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | 193,196) | 144,892) | 82,868) | 105,571) | 111,391) | |
| Receitas | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | 1,048) | 1,136) | 831) | 891) | 782) | |
| Receitas ajustadas | 12,032) | 10,107) | 8,076) | 6,787) | 5,302) | |
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | 1,605.68% | 1,433.58% | 1,026.11% | 1,555.49% | 2,101.08% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Accenture PLC | 297.40% | 251.01% | 213.17% | 379.26% | 279.96% | |
| Adobe Inc. | 727.86% | 1,241.42% | 766.46% | 1,287.44% | 1,554.19% | |
| AppLovin Corp. | 2,302.25% | 576.21% | 113.54% | 521.30% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1,395.62% | 1,927.61% | 1,299.21% | 1,128.47% | 1,241.37% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,984.37% | 816.60% | 1,995.27% | 3,362.60% | 1,272.66% | |
| Datadog Inc. | 1,385.47% | 1,715.05% | 1,226.04% | 4,145.45% | 4,330.71% | |
| International Business Machines Corp. | 287.93% | 179.50% | 104.54% | 104.85% | 68.01% | |
| Intuit Inc. | 959.77% | 939.31% | 782.89% | 1,489.94% | 1,098.60% | |
| Microsoft Corp. | 1,123.50% | 1,016.40% | 916.17% | 1,148.11% | 976.86% | |
| Oracle Corp. | 704.48% | 626.94% | 412.88% | 514.72% | 411.93% | |
| Palantir Technologies Inc. | 9,929.53% | 2,081.46% | 820.15% | 1,366.76% | 3,910.89% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 949.23% | 726.58% | 651.61% | 771.73% | 434.98% | |
| Salesforce Inc. | 593.25% | 321.51% | 417.33% | 620.94% | 558.53% | |
| Synopsys Inc. | 1,081.63% | 1,373.41% | 796.87% | 1,126.17% | 803.94% | |
| Workday Inc. | 754.19% | 578.30% | 888.92% | 1,185.07% | 871.94% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas ajustadas
= 100 × 193,196 ÷ 12,032 = 1,605.68%
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma volatilidade no valor de mercado ajustado, com uma diminuição em 2021 e 2022, seguida por um crescimento significativo em 2023 e 2024. A receita ajustada demonstra uma trajetória consistentemente ascendente, indicando um aumento progressivo nas vendas ao longo dos anos.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- O MVA apresentou uma redução notável em 2021, seguida por uma queda mais acentuada em 2022. Contudo, a partir de 2023, o MVA iniciou uma recuperação substancial, culminando em um valor significativamente superior em 2024, superando o valor inicial de 2020. Essa flutuação sugere sensibilidade a fatores de mercado ou mudanças na percepção do valor da empresa.
- Receitas Ajustadas
- As receitas ajustadas exibiram um crescimento constante e progressivo ao longo do período analisado. O aumento anual nas receitas indica uma expansão contínua das operações e uma crescente capacidade de gerar vendas. A taxa de crescimento parece ter se acelerado em 2023 e 2024.
- Índice de Margem do Valor de Mercado Adicionado
- O índice de margem do valor de mercado adicionado apresentou uma diminuição de 2020 para 2022, refletindo possivelmente uma relação menos favorável entre o valor de mercado e o valor acrescentado. Em 2023 e 2024, o índice demonstra uma recuperação, indicando uma melhora na eficiência na geração de valor em relação ao valor de mercado. A tendência sugere uma otimização na alocação de capital ou um aumento na rentabilidade das operações.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial no valor de mercado, seguido por uma recuperação robusta, impulsionada por um crescimento consistente nas receitas ajustadas e uma melhora na eficiência na geração de valor. A empresa demonstra capacidade de adaptação e crescimento, apesar das flutuações do mercado.